Dagangan ayunan menggabungkan analisa asas dan teknikal untuk menangkap pergerakan harga yang penting sambil mengelakkan masa terbiar. Keuntungan dari jenis perdagangan ini adalah penggunaan modal yang lebih efisien dan pulangan yang lebih tinggi, dan kekurangannya adalah komisen yang lebih tinggi dan lebih banyak turun naik.
Dagangan swing boleh menjadi sukar untuk pedagang runcit purata. Peniaga profesional mempunyai pengalaman, leverage, maklumat, dan komisen yang lebih rendah; Walau bagaimanapun, mereka adalah terhad oleh instrumen yang mereka dibenarkan untuk berdagang, risiko yang mereka mampu untuk mengambil dan jumlah besar modal mereka. (Institusi-institusi besar dalam saiz dagangan terlalu besar untuk bergerak masuk dan keluar dari stok dengan cepat.) Pedagang-pedagang runcit yang arif dapat mengambil keuntungan dari hal-hal ini untuk mendapatkan keuntungan secara konsisten di pasar. Inilah rutin perdagangan rutin harian yang baik dan strategi yang mungkin kelihatan seperti…. dan anda juga bagaimana anda boleh berjaya dalam aktiviti perdagangan anda.
Pra-Pasaran
Pedagang ayunan runcing akan sering memulakan harinya pada pukul 6 pagi EST, sebelum pembukaan bel. Masa sebelum pembukaan adalah penting untuk merasakan keseluruhan pasaran hari ini, mencari dagangan yang berpotensi, membuat senarai jam tangan harian dan, akhirnya, menyemak kedudukan sedia ada.
Gambaran Keseluruhan Pasaran
Tugas pertama hari ini adalah untuk mengejar berita terkini dan perkembangan di pasaran. Cara paling cepat untuk melakukan ini adalah melalui saluran televisyen kabel CNBC atau laman web yang bereputasi seperti Market Watch. Pedagang perlu mengawasi tiga perkara khususnya:
- Sentimen pasaran keseluruhan (kenaikan harga / penurunan harga, laporan ekonomi utama, inflasi, mata wang, sesi dagangan luar negara, dll.) Sentimen sektor (sektor panas, sektor yang semakin meningkat, dll.) Pemegang saham semasa (berita,
Cari Perdagangan Potensial
Seterusnya, peniaga akan mengimbas dagangan potensial untuk hari itu. Biasanya pedagang ayunan akan memasuki kedudukan dengan pemangkin asas dan mengurus atau keluar dari kedudukan dengan bantuan analisis teknikal. Terdapat dua cara yang baik untuk mencari pemangkin asas:
- Peluang istimewa: Ini adalah yang terbaik ditemui melalui pemfailan SEC dan, dalam beberapa kes, berita utama. Peluang seperti ini mungkin termasuk tawaran awam permulaan (IPO), kebankrapan, pembelian orang dalam, pembelian, pengambilalihan, penggabungan, penyusunan semula, pengambilalihan, dan peristiwa serupa yang lain. Biasanya, ini ditemui dengan memantau pemfailan SEC tertentu, seperti S-4 dan 13D. Ini boleh dengan mudah dilakukan dengan bantuan laman web seperti SECFilings.com, yang akan menghantar pemberitahuan sebaik sahaja pemfailan dibuat. Jenis peluang ini sering membawa banyak risiko, tetapi mereka memberikan banyak hadiah kepada mereka yang menyelidik dengan teliti setiap peluang. Jenis mainan ini melibatkan peniaga swing swing apabila kebanyakan menjual dan menjual apabila orang lain membeli, dalam usaha untuk "pudar" berlebihan terhadap berita dan peristiwa. Sektor memainkan: Ini adalah yang terbaik ditemui dengan menganalisis berita atau perundingan laman web maklumat kewangan bereputasi untuk mengetahui sektor mana yang berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, anda boleh memberitahu bahawa sektor tenaga panas hanya dengan memeriksa dana yang diperdagangkan pertukaran wang yang popular (seperti IYE) atau mengimbas berita untuk menyebut sektor tenaga. Pedagang yang mencari risiko yang lebih tinggi dan pulangan yang lebih tinggi boleh memilih untuk mencari sektor yang lebih jelas, seperti arang atau titanium. Ini sering lebih sukar untuk dianalisis, tetapi mereka boleh menghasilkan pulangan yang jauh lebih besar. Jenis mainan ini melibatkan peniaga swing membeli ke arah tren pada masa yang sesuai dan menunggang trend sehingga ada tanda-tanda pembalikan atau penarikan balik.
Pemecahan carta adalah peluang ketiga yang tersedia untuk pedagang ayunan. Mereka biasanya banyak didagangkan stok yang berhampiran dengan sokongan utama atau tahap rintangan. Peniaga swing akan mencari beberapa jenis corak yang direka untuk meramalkan kerosakan atau kerosakan, seperti segi tiga, saluran, Wolfe Waves, tahap Fibonacci, tahap Gann, dan lain-lain. Perhatikan bahawa carta pecahan hanya penting jika terdapat minat yang mencukupi di stok. Jenis mainan ini melibatkan pembelian pedagang ayunan selepas pelarian dan menjual lagi tidak lama selepas itu pada tahap rintangan seterusnya.
Buat Senarai Tontonan
Langkah seterusnya ialah membuat senarai jam tangan untuk hari ini. Ini hanyalah saham yang mempunyai pemangkin asas dan tembakan menjadi perdagangan yang baik. Sesetengah peniaga swing suka menyimpan papan padam kering di sebelah stesen perdagangan mereka dengan senarai peluang, harga kemasukan, harga sasaran, dan harga stop loss yang dikategorikan.
Semak Jawatan Sedia Ada
Akhirnya, dalam waktu pra-pasaran, peniaga mesti menyemak kedudukan mereka yang sedia ada, mengkaji semula berita itu untuk memastikan tiada apa-apa bahan yang berlaku pada saham semalaman. Ini boleh dilakukan dengan hanya menaip simbol stok ke dalam perkhidmatan berita seperti Google News. Seterusnya, peniaga menyemak untuk mengetahui sama ada sebarang pemfailan telah dibuat dengan mencari pangkalan data EDGAR SEC. Sekiranya terdapat maklumat penting, ia perlu dianalisis untuk menentukan sama ada ia mempengaruhi pelan dagangan semasa. Seorang peniaga mungkin juga perlu menyesuaikan diri dengan stop loss dan mata keuntungan.
Waktu Pasaran
Waktu pasaran adalah masa untuk menonton dan berdagang. Ramai pedagang ayunan melihat sebut harga tahap II, yang akan menunjukkan siapa yang membeli dan menjual dan berapa jumlah dagangan mereka. Mereka yang datang dari dunia hari dagangan juga sering memeriksa pembuat pasaran mana yang membuat dagangan (ini boleh menjadi peniaga-peniaga yang berada di belakang perdagangan pembuat pasaran), dan juga menyedari bidaan palsu palsu dan meminta diletakkan hanya untuk mengelirukan runcit pedagang.
Sebaik sahaja perdagangan yang layak dijumpai dan dimasukkan, peniaga mula mencari jalan keluar. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan analisis teknikal. Ramai pedagang ayunan suka menggunakan sambungan Fibonacci, tahap rintangan mudah atau harga mengikut jumlah. Sebaiknya, ini dilakukan sebelum perdagangan diletakkan, tetapi banyak bergantung pada perdagangan hari ini. Selain itu, pelarasan mungkin perlu dibuat kemudian, bergantung pada perdagangan masa hadapan. Namun, sebagai peraturan umum, anda tidak boleh menyesuaikan kedudukan untuk mengambil lebih banyak risiko (contohnya, memindahkan stop loss down): hanya menyesuaikan tahap pengambilan untung jika perdagangan terus kelihatan menaik, atau menyesuaikan tahap berhenti-henti ke atas mengunci keuntungan.
Memasuki dagangan selalunya lebih daripada satu seni daripada sains, dan ia cenderung bergantung pada aktiviti perdagangan hari ini. Pengurusan perdagangan dan keluar, sebaliknya, harus selalu menjadi sains yang tepat.
Pasaran Selepas Pasaran
Perdagangan selepas waktu jarang digunakan sebagai masa untuk meletakkan perdagangan kerana pasaran tidak cair dan penyebaran sering terlalu banyak untuk membenarkan. Komponen perdagangan selepas waktu yang paling penting ialah penilaian prestasi. Adalah penting untuk merekodkan semua perdagangan dan idea dengan teliti untuk tujuan cukai dan penilaian prestasi. Penilaian prestasi melibatkan melihat semua aktiviti perdagangan dan mengenal pasti perkara-perkara yang memerlukan penambahbaikan. Akhir sekali, seorang peniaga harus meninjau posisi terbuka mereka sekali lagi, memberi perhatian khusus kepada pengumuman pendapatan selepas waktu, atau peristiwa penting lain yang mungkin mempengaruhi pegangan.
Garisan bawah
Melihat rutin harian pedagang ayunan biasa, jelas bahawa rutin pra-pasaran adalah yang paling utama untuk perdagangan yang berjaya. Ini adalah masa peluang perniagaan berlokasi dan hari itu dirancang. Waktu pasaran hanya merupakan masa untuk memasuki dan keluar kedudukan, tidak merancang sebarang rancangan baru. Dan akhirnya, selepas jam adalah masa untuk mengkaji semula perdagangan untuk hari itu dan menilai prestasi. Mengguna pakai rutin perdagangan harian seperti ini boleh membantu anda meningkatkan perdagangan dan akhirnya mengalahkan pulangan pasaran. Ia hanya memerlukan beberapa sumber yang baik dan perancangan dan penyediaan yang betul.
