Saham Costco Wholesale Corp (COST) mungkin menurun lebih rendah sebanyak 11% dalam tempoh terdekat, berdasarkan analisis carta teknikal. Saham saham telah mengatasi S & P 500 yang lebih luas setakat ini pada 2018 yang meningkat hampir 6%, berbanding kenaikan S & P 500 sekitar 2%. Tetapi penganalisis meramalkan pertumbuhan pendapatan Costco untuk perlahan dalam tahun-tahun akan datang, menjadikan harga saham mahal pada penilaian sekarang.
Syarikat itu ditetapkan untuk melaporkan keputusan suku ketiga fiskal pada 31 Mei selepas penutupan dagangan. Penganalisis mencari syarikat itu menunjukkan bahawa pendapatan meningkat sebanyak 10% kepada $ 31.75 bilion, manakala pendapatan dijangka meningkat 19% kepada $ 1.67 sesaham.
Data COST oleh YCharts
Rintangan Teknikal
Persediaan teknikal dalam carta menunjukkan julat dagangan yang jelas untuk stok sejak beberapa tahun terakhir. Saham pada masa ini berdagang di hujung bahagian atas saluran, dan sekiranya mereka jatuh ke hujung bawah, ia boleh mengakibatkan penurunan kira-kira 11.5% hingga $ 174. Harga saham telah terhenti sejak sebulan lalu dan tidak dapat mendaki di atas rintangan sekitar $ 200. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Peniaga Costco Adakah Meningkatkan Pendapatan Awal .)
Kelemahan Kekuatan Relatif
Selain itu, indeks kekuatan relatif (RSI) telah menurun lebih rendah baru-baru ini selepas memukul tahap overbought lebih dari 80. Tahap lebih daripada 70 adalah overbought. Selain itu, RSI telah menurun lebih rendah sementara stok telah melantun sejak awal bulan Februari. Perbezaan di arah antara RSI dan harga saham adalah tanda menurun. Tahap volum juga telah menurun dalam stok, dan yang mungkin mencadangkan minat belian mungkin pudar.
Tidak murah
Penganalisis pada masa ini melihat pendapatan untuk tahun penuh meningkat sebanyak 8% berbanding setahun yang lalu, kepada $ 139.54 bilion. Walaupun pendapatan dilihat meningkat sebanyak 17.5% kepada $ 6.84 sesaham. Tetapi pertumbuhan pendapatan Costco dilihat menurun dalam tempoh dua tahun akan datang, kepada kadar pertumbuhan 12.6% pada 2019 kepada 7.6% pada tahun 2020. Ia meninggalkan saham perdagangan Costco pada kira-kira 25.5 kali 2019 anggaran pendapatan-tidak murah untuk syarikat dengan pertumbuhan yang perlahan. Di samping itu, pelbagai pendapatan Costco kini berada di tengah-tengah julat sejarahnya, dari 22 hingga 28, menjadikannya paling bernilai dengan wajar. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Bagaimana Stok Costco Boleh Melambung pada E-Commerce .)
Data Carta Asas oleh YCharts
Carta teknikal penurunan harga Costco dan stok yang mahal tidak dapat disusun dengan baik untuk masa depan dalam jangka pendek. Ini akan menjadi keputusan suku tahunan pada akhir bulan Mei yang akan memberi impak yang lebih besar di mana stoknya melebihi jangka panjang.
