Cisco Systems, Inc. (CSCO) menguasai unjuran perolehan sesaham (EPS) untuk suku ke sembilan berturut-turut apabila ia melaporkan keputusan selepas penutupan pada 13 Nov, tetapi saham ditutup rendah pada 14 November atas bimbingan lemah. Saham itu berada di bawah teknikal yang negatif menjelang perolehan, yang memberikan amaran. Saham Cisco berada di bawah "salib kematian" pada carta harian dan di bawah paras berisiko semiannual dan bulanan pada $ 51.19 dan $ 50.65, masing-masing.
Syarikat rangkaian utama dunia adalah komponen Dow Jones Industrial Average, dan saham Cisco adalah ahli Anjing Dow untuk 2019. Stok murah dengan nisbah P / E 15.49 dan hasil dividen 3.10%, menurut kepada Macrotrends.
Syarikat itu telah berkembang dengan pertumbuhan perlahan tetapi mantap dalam suku baru-baru ini, mendorong saham ke 2019 tinggi $ 58.26 pada 16 Julai. Saham menurun selepas petunjuk pendapatan lemah pada 14 Ogos dan sekali lagi pada 13 November. Saham Cisco ditutup Selasa, Nov 19, pada $ 45.47, naik 4.9% tahun ini dan naik 13% sejak menetapkan 24 Disember rendah $ 40.25. Cisco menetapkan parasnya 52 minggu tinggi $ 58.26 pada 16 Julai dan kini berada di wilayah pasaran bear di 22% di bawah paras tertinggi.
Dalam jangka masa panjang, stok Cisco menetapkan paras intraday sepanjang masa sebanyak $ 82.00 pada bulan Mac 2000 dan menetapkan abad ke-21nya rendah $ 8.12 pada Oktober 2002. Pada masa itu, saya dikritik kerana memilih Cisco sebagai pembelian jangka panjang di Fox Rangkaian acara "Forbes on Fox." Sekarang kita berada di seberang spektrum, dengan pangsi setahun Cisco di $ 50.65 dan tahap berisiko suku tahun pada $ 60.53.
Carta harian untuk Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Cisco menunjukkan negatif "pembalikan utama" hari apabila stok menetapkan 2019 tinggi $ 58.26 pada 16 Julai. Isyarat jual ini telah disahkan setelah stok menetapkan yang baru tinggi dan kemudian menutup hari itu pada $ 57.62, di bawah paras terendah $ 57.87 pada 15 Julai. Kelemahan yang mengikuti isyarat ini menyebabkan "salib kematian" pada 24 September, apabila purata bergerak mudah 50 hari jatuh di bawah purata bergerak mudah 200 hari. Ini mengesan stok pada 18 November rendah $ 44.44.
Penutupan $ 43.33 pada 31 Disember merupakan input utama kepada analisis proprietari saya, dan paras nilai tahunan kekal pada $ 39.84. Penutupan $ 54.73 pada 28 Jun juga merupakan input kepada analisis saya, dan pivot setiap setengah tahun kini berada pada tahap yang berisiko pada $ 50.65. Penutupan $ 49.41 pada 30 Sep adalah input lain untuk analitik saya, dan tahap risiko berisiko keempat ialah $ 60.53. Penutupan $ 47.51 pada 31 Oktober adalah input paling terkini, yang mengakibatkan tahap berisiko bulanan pada $ 51.19.
Carta mingguan untuk Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Cisco adalah neutral, dengan saham di bawah purata bergerak diubah lima minggunya sebesar $ 47.07. Stok berada di atas purata bergerak mudah 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 39.23. Stok telah berada di atas "pengembalian kepada min" sejak minggu 12 Februari 2016, ketika purata adalah $ 23.61.
Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 dijangka berakhir minggu ini meningkat kepada 47.41, naik dari 25.66 pada 15 November. Menjelang minggu 26 April, bacaan ini adalah 93.63, di atas ambang 90.00 menjadikan stok "menembus gelembung parabola, " yang merupakan amaran untuk mengurangkan pegangan pada kekuatan.
Strategi dagangan: Beli saham Cisco pada kelemahan ke paras nilai tahunan pada $ 39.84 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada pangsi setahun di $ 50.65.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember, 2018. Tahap tahunan yang asal masih dalam permainan. Tutup pada akhir Jun 2019 menubuhkan tahap semiannual baru, dan tahap separuh kedua bagi separuh kedua 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 Sep menetapkan level untuk suku keempat. Yang ditutup pada 31 Oktober menetapkan tahap bulanan untuk bulan November.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
