Pelabur jangka panjang di Caterpillar Inc. (CAT) menyaksikan peningkatan pasaran lembu sebanyak 207% dari saham Januari 2016 yang rendah $ 56.36 ke paras tertinggi sepanjang tahunnya $ 173.24 pada 16 Jan, 2018. Sejak itu, stok telah melihat menanggung penurunan pasaran, terutamanya disebabkan oleh pertimbangan global terhadap perang perdagangan, tarif, pertumbuhan ekonomi dunia yang lemah dan penukaran mata wang yang tidak baik.
Stok Caterpillar ditutup Khamis, Jan. 24, pada $ 132.73, naik 4.5% setakat ini pada 2019 dan 18.4% di atasnya pada 29 Oktober rendah $ 112.06. Walaupun begitu, stok masih berada di wilayah pasaran beruang pada 23.3% di bawah paras tertinggi $ 173.10 set tahun lalu hari ini. Caterpillar mempunyai nisbah P / E yang berpatutan 12, 19 dan hasil dividen sebanyak 2.61% menurut Macrotrends.
Laporan Caterpillar membuat keputusan suku tahunan sebelum bel pembukaan pada hari Isnin, 28 Januari, dan para penganalisis menjangka pembuat peralatan pembinaan dan bumi yang menggerakkan pendapatan sesaham $ 2, 99. Konsensus adalah bahawa perlombongan dan penjualan peralatan pembinaan harus memacu pendapatan lain. Pertumbuhan kukuh juga diramalkan untuk peralatan jentera, tenaga dan pengangkutan. Carta seolah-olah menunjukkan bahawa keyakinan ini berharga kepada stok.
Carta harian untuk Caterpillar
MetaStock Xenith
Hari harian untuk Caterpillar menunjukkan bahawa stok membentuk "kematian mati" pada 17 Julai 2018, apabila purata bergerak mudah 50 hari jatuh di bawah purata bergerak mudah 200 hari, menunjukkan bahawa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Para pelabur yang mengikuti isyarat ini menjual kekuatan kepada purata bergerak mudah 200 hari pada $ 149.29 antara 19 September dan 9 Oktober, apabila purata bergerak ini gagal.
Stok ditutup 2018 pada $ 127.07, yang merupakan input untuk analisis proprietari saya. Hasilnya ialah empat baris mendatar pada carta. Tahap nilai tahunan saya menurun pada $ 114.11, dengan pivots setiap setengah tahun dan setiap bulanan pada $ 125.40 dan $ 129.83, dan tahap risiko saya setiap suku tahun pada $ 167.75.
Carta mingguan untuk Caterpillar
MetaStock Xenith
Carta mingguan untuk Caterpillar adalah positif, dengan saham di atas lima minggu bergerak diubah suai rata-rata $ 130.52. Stoknya berada di atas purata bergerak sederhana selama 200 minggu atau, "pengembalian kepada min, " pada $ 105.47, terakhir diuji pada minggu 11 November 2016, ketika purata adalah $ 86.07. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 dijangka meningkat kepada 54.40 minggu ini, naik dari 46.58 pada 18 Januari.
Memandangkan carta dan analisis ini, pelabur perlu membeli Caterpillar pada kelemahan untuk nilai nilai bulanan, setiap tahun dan tahunan saya masing-masing $ 129.83, $ 125.40 dan $ 114.11, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap berisiko suku saya $ 167.75.
