Dikenali secara meluas kerana keupayaan mereka untuk menggabungkan turun naik dan tindakan harga menangkap, Bollinger Bands® telah lama menjadi kegemaran peniaga Forex. Walau bagaimanapun, terdapat pilihan teknikal yang lain yang boleh dilakukan peniaga-peniaga dalam pasaran mata wang untuk mengambil peluang yang menguntungkan dalam tindakan swing.
Penunjuk band yang kurang dikenali seperti saluran Donchian, saluran Keltner dan band STARC semuanya digunakan untuk mengasingkan peluang tersebut. Juga digunakan dalam pasaran niaga hadapan dan pilihan, penunjuk teknikal ini banyak ditawarkan kerana memberikan kecairan dan sifat teknikal forum FX.
Berbeza dengan pengiraan asas dan tafsiran, setiap kajian adalah unik kerana ia menyoroti komponen yang berbeza dari tindakan harga. Di sini, kami menerangkan bagaimana saluran Donchian, saluran Keltner dan kumpulan STARC berfungsi dan bagaimana anda boleh menggunakannya untuk keuntungan anda di pasaran FX.
Saluran Donchian
Saluran Donchian adalah kajian saluran harga yang tersedia pada pakej paling carta dan boleh digunakan dengan baik oleh kedua-dua peniaga baru dan ahli. Walaupun aplikasi itu kebanyakannya digunakan untuk pasaran niaga hadapan komoditi, saluran ini juga boleh digunakan secara meluas dalam pasaran FX untuk menangkap burst jangka pendek atau trend jangka panjang. Dicipta oleh Richard Donchian, yang dianggap sebagai ayah yang berjaya mengikuti trend, kajian ini mengandungi turun naik mata wang yang mendasari dan bertujuan untuk memasukkan catatan yang menguntungkan apabila permulaan trend baru melalui penembusan sama ada band bawah atau atas. Berdasarkan purata 20-langkah bergerak (dan oleh itu kadang-kadang dirujuk sebagai penunjuk purata bergerak), aplikasi itu juga menetapkan band yang merancang yang tertinggi tinggi dan paling rendah. Akibatnya, isyarat berikut dihasilkan:
- Pembelian, atau isyarat panjang dibuat apabila tindakan harga memecah dan menutup di atas band atas. Suatu jual, atau isyarat pendek dibuat apabila tindakan harga memecah dan menutup di bawah kumpulan bawah.
Teori di sebalik isyarat mungkin kelihatan sedikit mengelirukan pada mulanya, kerana kebanyakan peniaga menganggap bahawa penembusan batas atas atau bawah menandakan pembalikan, tetapi sebenarnya agak mudah. Sekiranya tindakan harga semasa dapat melampaui tinggi jarak (momentum cukup disediakan), maka tahap yang tinggi akan ditubuhkan kerana aliran menaik berlaku. Sebaliknya, jika tindakan harga dapat menembusi jarak jauh, arah aliran baru mungkin dalam karya. Mari kita lihat contoh utama bagaimana teori ini berfungsi di pasaran FX.
Rajah 1: Contoh keberkesanan saluran Donchian
Dalam Rajah 1, kita melihat carta pasangan mata wang euro / dolar AS yang singkat, satu jam. Kita dapat lihat bahawa, sebelum 8 Disember, tindakan harga terkandung dalam penyatuan yang ketat dalam parameter band. Kemudian, pada pukul 2 pagi pada 8 Disember, harga euro membuat sesi pada sesi dan menutup di atas band di Point A. Ini adalah isyarat untuk peniaga untuk memasuki kedudukan yang panjang dan melikuidasi kedudukan pendek di pasaran. Sekiranya dimasukkan dengan betul, peniaga akan mendapat hampir 100 pip dalam pecah urusniaga pendek.
Saluran Keltner
Satu lagi kajian saluran yang hebat yang digunakan dalam pelbagai pasaran oleh semua jenis peniaga adalah saluran Keltner. Permohonan itu diperkenalkan oleh Chester W. Keltner (dalam bukunya tahun 1960 Cara Membuat Wang Dalam Komoditi ) dan kemudian diubahsuai oleh peniaga niaga hadapan terkenal Linda B. Raschke. Raschke telah mengubah permohonan untuk mengambil kira pengiraan julat purata sebenar selama 10 tempoh. Hasilnya, penunjuk teknikal berasaskan kemudahubahan menimbulkan banyak persamaan dengan Bollinger Bands®. Perbezaan antara kedua-dua kajian adalah bahawa saluran Keltner mewakili turun naik menggunakan harga yang tinggi dan rendah, sementara kajian Bollinger bergantung pada sisihan piawai. Walau bagaimanapun, kedua-dua kajian berkongsi tafsiran yang serupa dan isyarat yang boleh didagangkan dalam pasaran mata wang. Seperti Bollinger Bands®, isyarat saluran Keltner dihasilkan apabila tindakan harga memecahkan di atas atau di bawah jalur saluran. Di sini, bagaimanapun, apabila tindakan harga memecahkan di atas atau di bawah halangan atas dan bawah, kesinambungan disukai oleh penarikan semula ke medan atau medan bertentangan.
- Jika tindakan harga memecah di atas band, peniaga harus mempertimbangkan untuk memulakan kedudukan panjang sambil membubarkan posisi pendek. Jika tindakan harga pecah di bawah band, peniaga harus mempertimbangkan untuk memulakan kedudukan pendek ketika keluar panjang, atau membeli, posisi.
Mari salurkan lebih lanjut ke dalam aplikasi dengan melihat contoh di bawah.
Rajah 2: Tiga peluang menguntungkan diberikan kepada peniaga melalui Keltner
Dengan menggunakan kajian Keltner untuk mata wang pasangan mata wang British yen / mata wang yen Jepun yang dicatatkan setiap hari, kita dapat melihat bahawa tindakan harga memecah di atas halangan atas, memberi isyarat kepada peniaga untuk memulakan kedudukan panjang. Meletakkan penyertaan yang berkesan, peniaga FX akan mempunyai peluang untuk mendapatkan buaian yang lebih baik secara berkesan dan pada masa yang sama keluar dengan cekap, memaksimumkan keuntungan. Tiada contoh lain yang lebih visual secara visual daripada rehat awal di atas halangan atas. Di sini, peniaga boleh memulakan di atas penutupan sesi awal pecah di atas di Point A pada 17 Julai. Selepas kemasukan awal ditempatkan di atas penutup sesi, pedagang mampu menangkap kira-kira 300 pips sebelum tindakan harga menarik kembali untuk mendapatkan sokongan semula. Selanjutnya, kedudukan lain boleh dimulakan di Point B, di mana momentum sekali lagi mengambil kedudukan kira-kira 350 pips lebih tinggi
Band STARC
Juga serupa dengan penunjuk teknikal Bollinger Band®, band STARC (atau Saluran Purata Saluran) dikira untuk memasukkan turun naik pasaran. Dibangunkan oleh Manning Stoller pada tahun 1980-an, kumpulan-kumpulan ini akan berkontrak dan berkembang bergantung pada turun naik dalam komponen julat rata-rata sebenar. Perbezaan utama antara kedua-dua tafsiran adalah bahawa band STARC membantu untuk menentukan perdagangan kebarangkalian yang lebih tinggi daripada penyimpangan piawai yang mengandungi tindakan harga. Ringkasnya, kumpulan itu akan membolehkan peniaga mempertimbangkan peluang risiko yang lebih tinggi atau lebih rendah berbanding pulangan median.
- Tindakan harga yang naik ke band atas menawarkan peluang menjual risiko yang lebih rendah dan keadaan beli berisiko tinggi. Tindakan tindakan yang menurun kepada band yang lebih rendah menawarkan peluang membeli risiko yang lebih rendah dan keadaan jualan berisiko tinggi.
Ini bukan untuk mengatakan bahawa tindakan harga tidak akan bertentangan dengan kedudukan yang baru dimulakan; Walau bagaimanapun, band-band STARC bertindak atas sokongan peniaga dengan memaparkan peluang terbaik. Jika penunjuk ini digabungkan dengan pengurusan wang berdisiplin, peminat FX akan dapat keuntungan dengan mengambil inisiatif risiko yang lebih rendah dan meminimumkan kerugian. Mari kita lihat peluang dalam pasangan mata wang dolar New Zealand / dolar AS.
Gambar 3: Risiko yang besar untuk hadiah diberikan melalui contoh kumpulan STARC ini dalam NZD / USD.
Melihat pasangan mata wang dolar Dolar New Zealand / Dolar AS yang dibentangkan dalam Rajah 3, kita melihat bahawa tindakan harga telah menaikkan kenaikan kenaikan harga sepanjang November, dan pasangan matawang kelihatan matang untuk penarikan semula jenis. Di sini, peniaga boleh memohon penunjuk STARC serta harga pengayun (Stochastic, dalam hal ini) untuk mengesahkan perdagangan. Selepas melabuhkan band-band STARC, peniaga dapat melihat peluang menjual berisiko rendah ketika kami mendekati band atas di Point A. Menunggu lilin kedua dalam pembentukan bintang petang teks untuk ditutup, individu boleh mengambil kesempatan dengan meletakkan entri di bawah penutup sesi. Mengesahkan dengan kelemahan penurunan dalam pengayun Stochastic, Point X, peniaga akan dapat menguntungkan hampir 150 pips pada sesi hari ini sebagai mata wang dari 0.7150 hingga 0.7000. Perhatikan bahawa tindakan harga menyentuh jalur rendah pada ketika itu, menandakan peluang membeli risiko yang rendah atau potensi pembalikan dalam trend jangka pendek.
Meletakkan Semuanya Bersama-sama
Sekarang kita telah memeriksa peluang perdagangan menggunakan penunjuk teknikal berasaskan saluran, sudah tiba masanya untuk melihat lebih terperinci dua contoh lagi dan untuk menjelaskan bagaimana untuk menangkap gumpalan keuntungan sedemikian.
Dalam Rajah 4 kita melihat peluang jangka pendek yang besar dalam pasangan mata wang British pound / Swiss franc. Kami akan meletakkan petunjuk teknikal Donchian untuk bekerja dan melalui proses langkah demi langkah.
Rajah 4: Menerapkan kajian saluran Donchian, kita melihat beberapa peluang yang sangat menguntungkan dalam jangka masa pendek carta satu jam
Ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti:
1. Gunakan kajian saluran Donchian mengenai tindakan harga. Setelah penunjuk diterapkan, peluang harus jelas terlihat, seperti yang anda cari untuk mengasingkan tempoh di mana tindakan harga memecahkan di atas atau di bawah kumpulan kajian.
2. Tunggu penutupan sesi yang berpotensi di atas atau di bawah band. Penutupan diperlukan untuk persediaan sebagai tindakan pending dapat kembali dengan baik dalam parameter band, akhirnya membatalkan perdagangan.
3. Letakkan entri di atas atau di bawah penutup. Sekali momentum telah mengambil alih, bias arah harus menolak harga melampaui penutupan.
4. Sentiasa gunakan pengurusan berhenti. Sebaik sahaja kemasukan telah dilaksanakan, perhentian itu harus selalu dipertimbangkan, seperti dalam keadaan lain.
Memohon kajian Donchian dalam Rajah 4, kita mendapati bahawa terdapat beberapa peluang menguntungkan dalam jangka masa pendek. Point A adalah contoh utama: di sini, sesi ditutup di bawah saluran bawah, memberi pinjaman kepada trend penurunan. Akibatnya, kemasukan diletakkan pada tahap rendah selepas penutupan, di 2.2777. Perhentian berikutnya akan diletakkan sedikit di atas tinggi sesi, di 2.2847. Sebaik sahaja anda berada di pasaran, anda boleh mencairkan kedudukan pendek anda pada kaki pertama atau menahan jualan. Sebaik-baiknya, kedudukan itu akan dipertahankan dalam mengekalkan risiko yang sah untuk nisbah ganjaran. Walau bagaimanapun, sekiranya kedudukan ditutup, anda mungkin mempertimbangkan permulaan semula di Point B. Akhirnya, perdagangan akan menguntungkan lebih dari 120 pip, yang membenarkan halangan tinggi.
Menentukan Peluang Keltner
Ia bukan hanya Donchians yang digunakan untuk menangkap peluang yang menguntungkan - aplikasi Keltner juga boleh digunakan. Mengambil pendekatan langkah demi langkah, mari kita menentukan peluang Keltner:
1. Menempatkan penunjuk saluran Keltner ke atas tindakan harga. Seperti contoh Donchian, peluang harus kelihatan jelas, kerana anda sedang mencari penembusan jalur atas atau bawah.
2. Menetapkan penutupan sesi lilin yang paling dekat atau dalam parameter saluran.
3. Tempat masuk empat hingga lima mata di bawah lilin sesi tinggi atau rendah.
4. Pengurusan wang diterapkan dengan meletakkan berhenti sedikit di bawah sesi rendah atau di atas harga tinggi sesi.
Mari kita gunakan langkah-langkah ini untuk contoh British pound / dolar AS di bawah.
Rajah 5: Penangkap yang rumit tetapi menguntungkan menggunakan saluran Keltner
Dalam Rajah 5, kita melihat peluang yang sangat menguntungkan dalam pasangan mata wang utama British / dolar AS pada jangka masa harian. Sudah menguji halangan atas dua kali dalam beberapa minggu kebelakangan ini, peniaga dapat melihat percubaan ketiga apabila tindakan harga meningkat pada 27 Julai di Point A. Apa yang perlu diperoleh pada titik ini adalah penutup definitif di atas penghalang, yang menimbulkan rehat di atas dan menandakan permulaan kedudukan yang panjang.
Apabila chartist menerima rehat yang jelas dan menutup di atas penghalang, kemasukan akan ditempatkan lima mata di atas tinggi sesi tertutup (kemasukan). Ini akan memastikan momentum berada di sisi perdagangan dan pendahuluan akan berterusan. Idea ini akan meletakkan kemasukan kami tepat pada 1.8671. Selepas itu, hentian kami akan diletakkan di bawah harga yang rendah sebanyak satu hingga dua mata, atau dalam kes ini pada 1.8535. Dagangan berbaloi apabila tindakan harga bergerak lebih tinggi pada minggu-minggu berikut dengan keuntungan kami dimaksimumkan pada tahap tinggi 1.9128. Memberi keuntungan lebih daripada 400 pips dalam masa kurang dari sebulan, ganjaran risiko dimaksimumkan pada nisbah lebih 3: 1.
Garisan bawah
Walaupun Bollinger Bands® lebih dikenali, saluran Donchian, saluran Keltner dan band STARC telah terbukti menawarkan peluang yang agak menguntungkan. Dengan mempelbagaikan pengetahuan dan pengalaman anda dalam indikator berasaskan band yang berbeza, anda akan dapat mencari banyak peluang lain di pasaran FX. Band-band yang kurang dikenali ini boleh menambah repertoir kedua-dua pemula dan peniaga yang berpengalaman.
