Apakah Dagangan Aktif?
Dagangan aktif merujuk kepada membeli dan menjual sekuriti untuk keuntungan yang cepat berdasarkan pergerakan harga jangka pendek. Hasratnya adalah untuk memegang jawatan hanya untuk masa yang singkat. Tidak ada pengukuran masa yang tepat untuk perdagangan aktif. Peniaga hari yang membuat berpuluh-puluh atau beratus-ratus dagangan setiap hari akan menjadi sangat aktif dalam perdagangan, manakala peniaga swing yang membuka atau menutup kedudukan setiap beberapa hari mungkin dianggap oleh ramai untuk menjadi peniaga aktif juga.
Takeaways Utama
- Dagangan aktif sedang berusaha untuk keuntungan dari turun naik harga jangka pendek. Peniaga-peniaga aktif mempunyai niat untuk hanya memegang dagangan untuk tempoh masa yang singkat. Pedagang, skalpers, dan peniaga swing semuanya dianggap peniaga aktif, dengan skalpers dan pedagang hari semakin aktif daripada peniaga swing.
Memahami Dagangan Aktif
Perdagangan aktif bertujuan untuk keuntungan dari pergerakan harga di pasaran yang sangat cair. Atas sebab ini, pedagang aktif umumnya menumpukan pada stok, perdagangan mata wang asing, niaga hadapan, dan pilihan dengan banyak kelantangan yang membolehkan mereka masuk dan keluar dari kedudukan dengan mudah.
Pedagang aktif biasanya menggunakan jumlah dagangan yang tinggi untuk membuat keuntungan, memandangkan perubahan harga yang mungkin berlaku dalam jangka pendek cenderung agak kecil. Mereka juga akan menggunakan pelbagai jenis pesanan bergantung kepada keadaan. Untuk menangkap pelarian mereka boleh menggunakan perintah berhenti. Sebagai contoh, jika terdapat rintangan pada $ 50, mereka boleh menetapkan pesanan berhenti beli pada $ 50.05, yang menghantar pesanan untuk membeli jika harga memecah melalui $ 50 dan mencapai $ 50.05.
Pesanan stop-loss-perintah berhenti digunakan untuk mengehadkan kerugian-membantu menjaga kerugian yang boleh diurus jika harga bergerak terhadap peniaga.
Untuk menangkap harga yang menggalakkan peniaga aktif boleh menggunakan pesanan had. Sekiranya stok didagangkan pada $ 30, tetapi seorang peniaga mahu melihat jika mereka boleh membeli pada $ 29.50 pada penurunan yang cepat, mereka boleh membuat pesanan beli had pada $ 29.50. Begitu juga, mereka boleh meletakkan perintah jual beli untuk keluar dari posisi pada $ 31.
Pesanan sedemikian membenarkan pedagang aktif untuk membeli dan menjual tanpa perlu melihat harga setiap saat sepanjang hari. Mereka menetapkan pesanan mereka dan tahu bahawa jika harganya mencapai tahap mereka pesanan mereka akan mencetuskan.
Oleh kerana pedagang aktif berdagang dalam masa yang singkat, aspek asas atau ekonomi biasanya tidak memainkan peranan dalam perdagangan. Sebaliknya, analisis teknikal dan statistik memainkan peranan yang lebih besar, dengan banyak pedagang aktif yang aktif berdasarkan tindakan harga atau indikator teknikal atau konsep.
Strategi Perdagangan Aktif
Peniaga aktif lazimnya berada dalam tiga kategori. Peniaga dalam setiap kategori cenderung menjual jumlah yang berbeza dan pada bingkai masa yang berlainan, walaupun mereka semua peniaga jangka pendek.
Dagangan hari melibatkan pembelian dan penjualan keselamatan dalam hari dagangan yang sama, biasanya dalam usaha untuk mengambil kesempatan daripada peristiwa tertentu yang diharapkan mempengaruhi harga saham. Sebagai contoh, peniaga hari boleh berdagang dengan tindakan harga yang tidak menentu yang mengikuti pengumuman pendapatan syarikat atau perubahan kadar faedah yang dibuat oleh bank pusat. Pedagang ini biasanya menggunakan carta satu, lima, atau lima belas minit.
Scalping menggunakan jumlah dagangan yang tinggi untuk mengambil kesempatan daripada perbezaan harga kecil dalam jangka pendek. Sebagai contoh, peniaga mungkin menggunakan leverage penting yang terdapat dari broker tukaran asing untuk mengukuhkan keuntungan dari pergerakan kecil dalam harga berdasarkan carta tanda dan carta satu minit. Banyak strategi perdagangan automatik dan kuantitatif termasuk dalam kategori scalping.
Dagangan swing melibatkan kedudukan yang dipegang untuk tempoh beberapa hari hingga beberapa minggu. Pedagang ayunan mengambil keuntungan dari langkah harga yang berlaku pada carta harga setiap jam, empat jam, dan / atau harian.
Perdagangan Aktif Berbanding dengan Pelaburan Aktif
Walaupun mereka berbunyi sama, perdagangan aktif dan pelaburan aktif menggambarkan pendekatan pasaran yang berbeza. Pelaburan aktif merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh pelabur atau pengurus dana yang berusaha untuk menyusun portfolio sekuriti. Pelabur aktif terus mencari alpha, yang merupakan perbezaan di antara pulangan atas portfolio yang diuruskan secara aktif berbanding dengan indeks, penanda aras, atau strategi pelaburan pasif yang sama.
Penyokong pelaburan pasif, bertentangan dengan pelaburan aktif, sering menyebut bahawa pedagang aktif jarang mengungguli dana indeks pasif. Ini terutamanya disebabkan peningkatan komisen dan kos perdagangan aktif. Yang berkata, ramai peniaga melakukan rintangan melebihi indeks, oleh itu mengapa perdagangan aktif mempunyai daya tarikan seperti ini kerana potensi pulangan yang tinggi (dan risiko yang lebih tinggi).
Dagangan aktif lebih pendek daripada pelaburan aktif. Walaupun pelabur mungkin aktif, mereka sering berhasrat untuk memegang jawatan selama bertahun-tahun. Peniaga aktif berminat dalam perdagangan jangka pendek.
Contoh Perdagangan Aktif pada Carta Satu Minit
Pedagang aktif menggunakan banyak strategi yang berbeza. Malah di kalangan pedagang hari, tidak mungkin bahawa mana-mana dua akan berdagang dengan sama. Carta berikut menunjukkan bagaimana peniaga hari berasaskan harga boleh berdagang carta satu minit SPDR S & P 500 (SPY).
Contohnya, peniaga sedang mengawasi trend untuk berkembang. Dalam kes trend menurun: tinggi buaian rendah dan rendah swing rendah. Dalam hal aliran menaik: tinggi buaian yang lebih tinggi dan rendah swing yang lebih rendah.
Mereka menunggu penggabungan dan kemudian bergeser kuat ke arah arah aliran. Mereka keluar dengan kerugian jika harga membalikkan mereka. Mereka keluar dengan keuntungan ketika harga menggabungkan lagi, atau ketika harga mulai bergerak agresif terhadap arah trend selama sekurang-kurangnya satu menit. Arrows menandakan perdagangan dalam arah anak panah, sementara "x" menandakan keluar untuk perdagangan.
TradingView
Dalam tempoh tiga jam, tujuh perdagangan dibuka dan ditutup, untuk sejumlah 14 urus niaga.
Perdagangan pertama adalah pemenang, yang kedua kalah, yang ketiga pemenang, keempat keuntungan kecil, kelima kerugian kecil, dan keenam dan ketujuh adalah kedua-dua pemenang. Peniaga aktif, seperti mana-mana peniaga, semata-mata cuba membuat lebih banyak daripada mereka kalah dalam perdagangan yang mereka ambil, secara keseluruhan. Oleh kerana komisen dan yuran boleh menambah dengan cepat apabila berdagang secara aktif, kemenangan mesti cukup untuk mengatasi kos ini.
Strategi yang dibincangkan adalah untuk tujuan demonstrasi sahaja.
