Pelabur tidak boleh melakukan lebih buruk daripada mengikuti petunjuk Warren Buffett, berdasarkan rekod jangka panjangnya yang cemerlang. Hujung minggu mesyuarat tahunan yang dianjurkan oleh Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) bermula dengan pelbagai acara hari ini, termasuk belanja diskaun untuk para pemegang saham. Dalam semangat itu, satu pasukan di Credit Suisse AG telah menyediakan senarai beli-belah saham untuk Buffett, berdasarkan kriteria pelaburan berburu yang sering disebut-sebut. Kami sebelum ini memeriksa enam stok ini, pada 1 Mei berdasarkan laporan di Barron. Berikut adalah lima lagi: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp of America (PKG) dan RPM International Inc. (RPM).
Laporan terdahulu kami melihat potensi membeli Buffett dalam sektor runcit, teknologi dan penjagaan kesihatan. Hari ini kita melihat saham-saham kewangan, perindustrian dan bahan-bahan yang dikatakan oleh Credit Suisse sesuai dengan falsafahnya.
Apa yang mereka lakukan
State Street adalah bank kustodian terkemuka. T. Rowe Price adalah firma pengurusan pelaburan utama, yang diasaskan pada tahun 1937 oleh Thomas Rowe Price Jr., pemula konsep dana bersama. Reka bentuk Paccar dan mengeluarkan trak di bawah nameplates Kenworth, Peterbilt dan DAF. Packing Corp membuat produk kertas dan kotak kadbod. RPM membuat pelapis, bahan pengedap dan bahan binaan.
Statistik Utama
Berikut adalah nisbah P / E ke hadapan, nisbah PEG, dan anggaran pertumbuhan EPS pada 2018 dan 2019 untuk syarikat-syarikat ini, setiap Yahoo Finance:
- Jalan Negeri: 11.4x ke depan P / E, 0.72 PEG, + 7.6% EPS 2018, + 10.2% EPS 2019T. Rowe Harga: 14.6x, 1.21, + 13.8%, 5.5% Paccar: 10.9x, 2.24, + 32.4%, + 1.4% Corp Pembungkusan: 12.9x, 1.34, + 29.1%, + 12.7% RPM: 14.4x, 1.63, + 24.3%, + 8.5%
P / E ke hadapan untuk Indeks S & P 500 (SPX) adalah 17.0 kali pendapatan, setiap pengiraan mingguan pada 27 April oleh Birinyi Associates, seperti yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal.
Apa yang Disukai
Semua lima saham didagangkan di bawah penilaian pasaran, dan semua dalam perniagaan mudah difahami, kriteria Buffett utama, bagi setiap Credit Suisse dan Barron. State Street dan T. Rowe Price mempunyai tarikan tambahan tanpa hutang jangka panjang, bagi Yahoo Finance. Angka ROE yang tinggi ditawarkan oleh Packaging Corp (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) dan Paccar (23%). State Street mempunyai nisbah PEG di bawah 1.00.
Paccar mengalahkan anggaran EPS suku pertama sebanyak 10.7% dan anggaran pendapatan sebanyak 5.3%. Pendapatan meningkat sebanyak 35.2% tahun ke tahun (YOY).
State Street mengalahkan anggaran EPS suku pertama sebanyak 1.9% dan anggaran hasil sebanyak 3.7%. Pendapatan meningkat sebanyak 11.7% YOY.
T. Rowe Price mengalahkan anggaran EPS suku pertama sebanyak 2.9%, walaupun hasil yang jatuh pada anggaran sebanyak 7.8%. Pendapatan meningkat sebanyak 6.8% YOY.
Lebih Banyak Potensi Sasaran
Akhbar kewangan berleluasa dengan spekulasi tentang potensi target pengambilalihan untuk Berkshire Hathaway, atau mungkin saham yang mungkin ditambahkan ke portfolio pelaburannya. Lihat artikel kami sebelum ini mengenai laporan Credit Suisse untuk perbincangan CNBC mengenai beberapa perkara lagi.
Awal tahun ini, laporan di TheStreet menyatakan bahawa Buffett sudah memiliki beberapa saham syarikat penerbangan dan mungkin mempertimbangkan untuk membeli satu atau lebih langsung untuk memaksa penggabungan kos. Ini termasuk Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) dan American Airlines Group Inc. (AAL). Southwest kelihatan sangat baik sebagai sasaran kepada seorang penganalisis, seperti yang dipetik oleh CNBC, berdasarkan kriteria aliran tunai Buffett, kelebihan daya saing dan pengurusan yang lebih baik.
Malah, tumpukan tunai Berkshire hampir mencukupi untuk mengelakkan keseluruhan kumpulan syarikat penerbangan yang disenaraikan di atas, nota TheStreet. Sementara itu, mereka menambah bahawa pembelian lengkap General Electric Co (GE) bermasalah juga berada dalam jangkauan Berkshire, sekiranya Buffett bersedia untuk memulakan rasionalisasi jangka panjang konglomerat yang gagal.
