Apakah Analisis Volume?
Analisis volum ialah pemeriksaan bilangan saham atau kontrak keselamatan yang telah didagangkan dalam tempoh masa tertentu. Analisis volum digunakan oleh penganalisis teknikal sebagai salah satu daripada banyak faktor yang memaklumkan keputusan perdagangan mereka. Dengan menganalisis trend volum bersamaan dengan pergerakan harga, pelabur dapat menentukan kepentingan perubahan dalam harga sekuriti.
BREAKING Volume Analisis
Analisis volum dilakukan oleh semua jenis penganalisis mengikut sekuriti tertentu di pasaran kewangan. Secara umumnya, jumlah dagangan merujuk kepada bilangan saham yang diurusniaga setiap hari. Mempunyai pemahaman mengenai jumlah dagangan keseluruhan pasaran berbanding jumlah pegangan tunggal boleh menjadi satu perbandingan penting yang membantu para penganalisis untuk melihat trend volum.
Inferens Volum
Sering kali, jumlah perdagangan yang tinggi boleh membuat banyak tinjauan mengenai prospek pelabur di pasaran atau keselamatan. Peningkatan harga yang ketara bersama-sama dengan kenaikan volum yang ketara, sebagai contoh, boleh menjadi tanda yang boleh dipercayai mengenai trend kenaikan harga yang berterusan atau pembalikan kenaikan harga. Sebaliknya, penurunan harga yang ketara dengan kenaikan volum yang signifikan boleh menjadi tanda untuk arah aliran menurun yang berterusan atau pembalikan aliran menurun.
Secara umum, ia boleh menjadi penting bagi penganalisis teknikal untuk memasukkan carta kelantangan dalam gambarajah carta harian. Carta volum biasanya tersedia di bawah grafik lilin biasa. Carta ini juga akan memaparkan trendline purata bergerak. Menggabungkan volum menjadi keputusan perdagangan dapat membantu pelabur mempunyai pandangan yang lebih seimbang dari semua faktor pasaran luas yang dapat mempengaruhi harga sekuriti yang membantu pelabur membuat keputusan yang lebih tepat.
Petunjuk Volum
Dalam analisis teknikal terdapat dua indikator yang direka khusus untuk menyokong para pelabur yang memasukkan jumlah ke dalam keputusan perdagangan mereka. Indeks Kelantangan Positif (PVI) dan Indeks Kelantangan Negatif (NVI) telah dibangunkan oleh Paul Dysart pada tahun 1930-an. Indeks ini meningkat dalam popularitas pada tahun 1975 ketika mereka dibahas dalam buku 1976 berjudul "Pasar Logik Saham" oleh Norman Fosback.
PVI dan NVI kedua-duanya berdasarkan jumlah dagangan hari sebelumnya dan harga pasaran keselamatan. Apabila volum perdagangan meningkat dari hari sebelumnya, PVI diselaraskan. Apabila volum perdagangan menurun dari hari sebelumnya, NVI diselaraskan. Pengiraan indeks asas ini menunjukkan volum mempengaruhi harga. Apabila PVI meningkat atau berkurang, bermakna perubahan harga didorong oleh volum yang tinggi. Sebaliknya, apabila NVI meningkat atau berkurang, bermakna harga turun naik dengan sedikit mempengaruhi dari jumlah.
Indeks Kelantangan Positif:
Jika jumlah semasa lebih besar daripada jumlah hari sebelumnya:
Ku PVI = PVIprevious + (CPyesterday CPtoday -CPyesterday) * PVIprevious di mana: PVIprevious = PVICPtoday sebelumnya = harga penutupan hari iniCPprevious = Harga tutup sebelumnya
Jika jumlah semasa lebih rendah daripada jumlah hari sebelumnya, PVI tidak berubah.
Indeks Kelantangan Negatif:
Jika jumlah semasa kurang dari jumlah hari sebelumnya:
Ku NVI = NVIprevious + (CPyesterday CPtoday -CPyesterday) * NVIprevious where: NVIprevious = NVICPtoday sebelumnya = harga penutupan hari iniCPprevious = Harga tutup sebelumnya
Jika jumlah semasa lebih tinggi daripada jumlah hari sebelumnya, NVI tidak berubah.
Banyak pelabur percaya bahawa perdagangan bising adalah faktor penting bagi Indeks Kelantangan Positif. Oleh itu, Indeks Kelantangan Negatif sering diikuti untuk wawasannya mengenai aktiviti pasaran pedagang profesional.
