Beli dan menjual kitaran mendedahkan niat tersembunyi pemain utama pasaran, kerana mereka terlibat dalam strategi makro yang mempengaruhi arah harga. Pelabur dan pedagang boleh mengenal pasti kitaran ini melalui alat teknikal yang mengukur keteguhan pusingan di belakang kitaran ini dan boleh menggunakan pengukuran ini untuk meramalkan apabila kitaran sedemikian akan terbalik dari beli untuk dijual dan sebaliknya. Irama semulajadi ini menunjukkan kuasa terbesar mereka dalam indeks utama dan kontrak niaga hadapan yang membimbing beribu-ribu ekuiti asas, bon dan salib forex.
S & P-500, Nasdaq-100 dan Russell-2000 menyampaikan tujuan ini untuk sekumpulan ekuiti yang luas, menggiling melalui kitaran yang mudah diperhatikan yang memberitahu para peserta betapa agresif atau pertahanan yang mereka perlukan ketika mereka memasuki hari pasar.
Alat analisis popular seperti stokastik dan Wilders RSI mengukur impuls ini, selalunya dengan ketepatan yang mengejutkan. Sebaliknya pelabur dan peniaga boleh menggunakan pengukuran ini untuk strategi kemasukan, keluar dan pengurusan risiko masa, sama ada mereka memberi tumpuan kepada tempoh pemasaan harian, harian, mingguan atau bahkan bulanan.
Stochastics
Peniaga sekuriti George Lane mempopularkan penunjuk stokastik pada tahun 1950-an. Ia adalah formula mudah menipu yang membandingkan bar harga semasa ke pemilihan pratetap tinggi dan rendah. Mungkin disebabkan kesederhanaannya, ramai juruteknik abad ke-21 gagal memahami kekuatannya yang besar dalam meramalkan perubahan kitaran pada indeks dan instrumen individu. Itu menjadikannya alat yang paling ideal untuk membongkar kekuatan tersembunyi yang memindahkan pasaran moden. Seperti biasa, analisis analisis dari beberapa arah menghasilkan hasil yang lebih dipercayai, dan stokastik berfungsi dengan baik apabila digabungkan dengan corak harga, purata bergerak dan alat momentum seperti pergerakan penumpuan purata (moving average divergence) (MACD).
Stochastics menentukan tahap overbought dan oversold apabila kitaran memukul puncak mereka dan bersedia untuk melancarkan. Walau bagaimanapun, kita tahu dari pengalaman bahawa pasaran boleh kekal terlebih beli atau terlebih jual untuk jangka masa yang panjang. Kaveat ini mengelirukan para pemain pasaran yang mencari penunjuk jenis Grail Kudus yang menimbulkan isyarat sederhana dan tidak jelas dalam semua kes. Ketidakpastian semulajadi ini memerlukan penapis harga dan masa tertentu untuk meningkatkan kebolehprediksi. Kedua-dua baris yang dicipta oleh penunjuk ini berkhidmat untuk tujuan ini, menunda pengesahan putaran kitaran sehingga mereka menyeberang pada tahap yang melampau dan kemudian melonjak ke titik tengah grid analisis.
Kitaran mingguan khususnya menunjukkan nilai yang luar biasa dalam masa pasaran untuk kedua-dua instrumen utama dan kedudukan individu. Stochastics hampir tidak tahan peluru apabila ia datang kepada analisis pasaran makro ini, terutamanya apabila purata yang luas mendorong ke tahap sokongan atau tahap rintangan utama dan juruteknik berebut untuk memanggil pelarian atau kegagalan yang mencetuskan pembalikan utama.
Pelabur dan peniaga banyak dipertimbangkan pada titik-titik infleksi ini dalam menentukan sama ada untuk membeli dengan jangkaan pelarian atau kerosakan, atau memudar ke arah semasa dan memasuki kedudukan bertentangan yang menghasilkan keuntungan semasa pembalikan.
Mari lihat dua aplikasi stokastik mingguan yang boleh anda gunakan untuk memperbaiki masa pasaran anda.
Salib dan Pengesahan
Hujung minggu hujung minggu, dan anda sedang menyemak perkembangan pasaran untuk mengetahui sama ada sebarang pelarasan diperlukan untuk pendedahan jangka panjang yang mencukupi. S & P-500 dan Nasdaq-100 baru sahaja mencecah paras pasaran lembu, tetapi Russell-2000 kurang baik, tertangkap dalam julat dagangan yang besar. Stochastics pada ketiga-tiga instrumen telah meningkat ke tahap overbought.
Tidak perlu khawatir apabila stokastik pertama naik di atas garis overbought sihir. Sebenarnya, pasaran sering memaparkan keuntungan terkuat mereka apabila petunjuk mengisar pada tahap yang melampau. Walau bagaimanapun, ia kini memberitahu anda untuk duduk dan memberi perhatian kerana crossover menurun ke dalam kitaran menjual baru yang berlangsung selama 6 hingga 12 minggu boleh datang pada bila-bila masa.
Perubahan seterusnya dalam keadaan teknikal datang apabila garisan cepat stokastik (biru) merentas garis perlahan (merah) dalam dua minggu pertama bulan September. Ini mencetuskan isyarat amaran awal untuk kitaran jualan baru yang akan kekal tidak disahkan sehingga garis pantas melonjak di bawah paras beli-beli dan titik tengah analisis grid. Ini berlaku dengan pantas selepas penyebaran, mengesahkan permulaan kitaran menjual baru.
Jika anda indeks dagangan terus melalui niaga hadapan atau dana tukaran mata wang (ETF), isyarat penurunan harga ini harus digunakan untuk menjual posisi yang panjang atau membuka jualan pendek baru. Kisah yang berbeza jika anda memegang jawatan ekuiti kerana kesan indeks perubahan kitaran bergantung kepada korelasi, yang menunjukkan kecenderungan stok individu untuk memadankan arah harga dengan indeks atau indeks yang paling berkaitan. Kedudukan anda menunjukkan korelasi jika ada penyelarasan yang dapat diperhatikan antara trend dan pola yang anda berdagang dan tindakan harga dalam indeks utama.
Sebagai contoh, kebanyakan stok kecil yang kecil menyambung kuat dengan pusingan ulangan Russell-2000, memberitahu kita bahawa risiko bertambah besar ketika memegang arah yang bertentangan dengan crossover. Ini cerita yang sama dengan teknologi besar dan Nasdaq-100, serta kewangan dan S & P-500. Bottom line: Pusingan kitaran biasanya panggilan bangun untuk mengawal risiko, sama ada melalui keluar, berhenti, perlindungan pilihan atau pengimbangan semula kedudukan. (Untuk lebih lanjut, lihat: 4 Alasan Mengapa Perkara-perkara Hubungan Korelasi .)
Siklus Mingguan dan Pengesahan Cross
Tiada petunjuk berfungsi dengan baik dalam vakum, dan stokastik mingguan tidak terkecuali. Kebolehpercayaan dengan alat ini meningkat secara geometri apabila digabungkan dengan corak harga, analisis Fibonacci dan purata bergerak. Sebagai tambahan untuk mengesahkan atau membatalkan giliran kitaran, alat tambahan menentukan tahap tertentu di mana bahagian tengah dan bawah perantara dicetak, serta meramalkan sejauh mana membeli atau menjual impuls baru akan dibawa, sebelum pengesan menimbulkan gerak balas.
Saham Google melanda tinggi sepanjang $ 600 pada awal tahun 2014 dan dijual, dengan stokastik mingguan menjunam dari tahap overbought. Ia memukul bacaan lebihan beberapa minggu kemudian (A) sementara harga didagangkan jauh melebihi purata bergerak eksponensial 50-an (EMA) yang hampir $ 500. Penunjuk itu menyeberang ke bahagian beli pada bulan April (B) dan pergi mati sebagai doornail sementara penurunan terus ke awal Mei.
Stok kemudian melambung dua minggu berturut-turut di EMA 50-minggu, yang selari dengan 50% retracement retracement Fibonacci. Garis cepat stokastik (biru) diangkat di atas paras oversold semasa minggu kedua ujian pada purata bergerak, mengeluarkan isyarat beli yang disahkan yang dipadankan dengan sempurna dengan lantunan kuat yang menambah hampir 50 mata dalam empat minggu ke depan.
Risiko Menggunakan Stochastics Mingguan
Akhirnya, mari kita pertimbangkan beberapa risiko menggunakan stokastik mingguan untuk masa pasaran. Penunjuk ini boleh menggerakan ayunan yang mencabar ramalan yang tepat kerana ia boleh menghabiskan berbulan-bulan tanpa memukul isyarat terlebih beli atau oversold. Dan, walaupun apabila ayunan kitaran sangat berpadanan dengan saiz dan masa, garis cepat masih boleh berhenti di tengah-tengah dan terbalik, strategi pembalikan pendek dan menangkap peniaga kitaran.
Pertahanan terbaik, memandangkan kerumitan semulajadi ini, adalah untuk mengurangkan corak harga dan alat teknikal yang lain apabila stokastik tidak menghasilkan isyarat yang kuat. Pada gilirannya, penunjuk itu memberikan mesej berharga mengenai keadaan semasa pasaran itu, iaitu ia mengisar melalui masa yang keliru di mana tidak ada banteng atau beruang memegang kelebihan yang cukup besar.
Garisan bawah
Penunjuk stochastics mingguan mengungkap corak tekanan beli dan jual yang dapat diprediksi dan dipermodalkan oleh para pelabur dan peniaga. Silap mata adalah dengan mengalir dan menyelaraskan kedudukan anda dengan ayunan semulajadi ini apabila mungkin.
Para pelabur pintar akan memakan masa pasaran mereka mengikut isyarat yang dihantar oleh corak kitaran beli / menjual dan akan menggunakannya untuk menjangka pembalikan atau peluang untuk menyesuaikan pendedahan mereka, tetapi mereka juga akan marah pendekatan mereka dengan kesedaran bahawa menggunakan alat carta lain untuk melengkapkan analisis stokastik adalah cara yang lebih mudah untuk memastikan ketepatan apabila mengesan pergerakan pasaran. Untuk bacaan tambahan, lihat: Pilih Tetapan Kanan pada Oscillator Stochastic Anda .)
