Apakah Analisa Trend?
Analisis trend adalah teknik yang digunakan dalam analisis teknikal yang cuba untuk meramalkan pergerakan harga saham pada masa hadapan berdasarkan data trend baru yang diperhatikan. Analisis aliran adalah berdasarkan kepada idea bahawa apa yang telah berlaku pada masa lalu memberi pedagang apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Terdapat tiga jenis utama trend: pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Analisis Trend
Takeaways Utama
- Analisis trend cuba untuk meramalkan trend, seperti pasaran lembu jantan, dan menunggang trend sehingga data mencadangkan pembalikan trend, seperti pasaran bull-to-bear. Analisa aliran berdasarkan kepada idea bahawa apa yang telah terjadi pada masa lalu memberi peniaga idea apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Analisis trend menumpukan kepada tiga ufuk masa biasa: pendek-; pertengahan-; dan jangka panjang.
Apakah Analisa Trend Beritahu Anda?
Analisis trend cuba untuk meramalkan trend, seperti runung pasaran lembu, dan naik trend sehingga data mencadangkan pembalikan trend, seperti pasaran bull-to-bear. Analisis aliran adalah berguna kerana bergerak dengan trend, dan bukan terhadap mereka, akan membawa keuntungan kepada pelabur.
Trend adalah arah umum yang diambil oleh pasaran semasa tempoh tertentu. Trend boleh naik ke atas dan ke bawah, yang berkaitan dengan pasaran kenaikan harga dan penurunan harga. Walaupun tidak ada jumlah minimum masa yang diperlukan untuk arah yang dianggap trend, semakin lama arahnya dikekalkan, semakin ketara trend.
Analisis aliran adalah proses cuba melihat trend semasa untuk meramalkan masa depan dan dianggap sebagai bentuk analisis perbandingan. Ini boleh termasuk cuba menentukan sama ada trend pasaran semasa, seperti keuntungan dalam sektor pasaran tertentu, mungkin berterusan, dan sama ada trend dalam satu kawasan pasaran boleh menyebabkan aliran yang lain. Walaupun analisis mungkin melibatkan sejumlah besar data, tidak ada jaminan bahawa hasilnya akan betul.
Contoh Analisis Trend
Untuk mula menganalisis data yang berkenaan, perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasaran mana yang akan dianalisis. Satu contoh sektor boleh termasuk tumpuan kepada industri tertentu, seperti sektor automotif atau farmaseutikal, serta jenis pelaburan tertentu, seperti pasaran bon. Sebaik sahaja sektor ini telah dipilih, adalah mungkin untuk mengkaji prestasi umum sektor itu. Ini termasuk bagaimana sektor itu dipengaruhi oleh kekuatan dalaman dan luaran. Sebagai contoh, perubahan dalam industri yang sama atau penciptaan peraturan baru kerajaan akan memenuhi syarat sebagai daya yang memberi kesan kepada pasaran. Penganalisis kemudian mengambil data ini dan cuba untuk meramalkan arah pasaran akan bergerak maju.
Trend berikut
Berikut trend ialah sistem perdagangan yang menggunakan analisis trend dan mengikuti saranan yang dihasilkan untuk menentukan pelaburan yang akan dibuat. Selalunya, analisis dilakukan melalui analisis komputer dan pemodelan data yang berkaitan dan terikat pada momentum pasaran.
Strategi Dagangan Trend
Peniaga trend cuba untuk mengasingkan dan mengekstrak keuntungan dari trend. Terdapat banyak strategi perdagangan trend yang berbeza menggunakan pelbagai indikator:
- Bergerak Rata-Rata : Strategi ini melibatkan memasuki kedudukan panjang apabila purata bergerak jangka pendek melintasi melebihi purata bergerak jangka panjang, dan memasuki posisi pendek apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang. Petunjuk Momentum: Strategi ini melibatkan memasuki kedudukan lama apabila keselamatan sedang berjalan dengan momentum yang kuat dan keluar dari posisi yang panjang ketika keamanan kehilangan momentum. Sering kali, indeks kekuatan relatif (RSI) digunakan dalam strategi ini. Coretan Trendlines & Carta: Strategi ini melibatkan memasuki posisi lama apabila keselamatan semakin tinggi dan meletakkan stop loss di bawah paras sokongan trendline utama. Sekiranya stok mula berbalik, kedudukannya keluar untuk keuntungan.
Petunjuk dapat memudahkan maklumat harga, serta memberi isyarat perdagangan tren atau memberi amaran pembalikan. Petunjuk boleh digunakan pada semua bingkai masa, dan mempunyai pembolehubah yang dapat diselaraskan untuk disesuaikan dengan setiap pilihan khusus pedagang. Gabungkan strategi penunjuk, atau tentukan garis panduan anda sendiri, supaya kriteria masuk dan keluar jelas ditubuhkan untuk perdagangan. Setiap penunjuk boleh digunakan dalam banyak cara daripada digariskan. Sekiranya anda suka penunjuk, penyelidikannya lebih lanjut, dan yang paling penting, uji itu sebelum menggunakannya untuk membuat perdagangan secara langsung.
Batasan Analisis Trend
Pengkritik analisa trend, dan perdagangan teknikal pada umumnya, berpendapat bahawa pasaran adalah cekap, dan oleh itu mereka sudah mendapat harga dalam semua maklumat yang ada. Ini bermakna bahawa sejarah tidak semestinya perlu mengulangi sendiri, dan masa lalu tidak meramalkan masa depan. Penganut analisis fundamental, sebagai contoh, menganalisis keadaan kewangan syarikat yang menggunakan penyata kewangan dan model ekonomi untuk meramalkan harga masa depan. Bagi jenis pelabur ini, pergerakan saham sehari-hari mengikuti jalan rawak yang tidak boleh ditafsirkan sebagai corak atau trend.
