Apakah Swing Trading?
Perdagangan swing adalah gaya perdagangan yang cuba menangkap keuntungan dalam stok (atau instrumen kewangan) selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Pedagang ayunan terutamanya menggunakan analisis teknikal untuk mencari peluang perdagangan. Pedagang ini mungkin menggunakan analisa asas selain menganalisis trend dan corak harga.
Apakah Swing Trading?
Memahami Swing Trading
Dagangan swing melibatkan memegang jawatan sama ada panjang atau pendek untuk lebih daripada satu sesi dagangan, tetapi biasanya tidak lebih daripada beberapa minggu atau beberapa bulan. Ini adalah tempoh masa am, kerana sesetengah perdagangan mungkin bertahan lebih lama daripada beberapa bulan, namun peniaga masih boleh menganggapnya perdagangan ayunan.
Matlamat dagangan ayunan adalah untuk menangkap sebahagian daripada langkah harga berpotensi. Walaupun sesetengah peniaga mencari stok yang tidak menentu dengan banyak pergerakan, yang lain mungkin lebih suka stok sedat. Dalam mana-mana kes, perdagangan ayunan adalah proses mengenal pasti di mana harga aset mungkin bergerak seterusnya, memasuki kedudukan, dan kemudian menangkap sebahagian daripada keuntungan dari langkah itu.
Pedagang ayunan yang berjaya hanya mencari untuk mengambil sebahagian daripada langkah harga yang diharapkan, dan kemudian beralih ke peluang seterusnya.
Takeaways Utama
- Perdagangan berayun melibatkan mengambil perdagangan yang berlangsung beberapa hari sehingga beberapa bulan untuk keuntungan dari langkah harga yang dijangkakan. Dagangan bertukar mendedahkan peniaga kepada risiko semalaman dan akhir pekan, di mana harga boleh merapat dan membuka sesi berikut secara substansial harga yang berbeza. Peniaga swing boleh mengambil keuntungan menggunakan nisbah risiko / ganjaran yang ditetapkan berdasarkan stop loss dan sasaran keuntungan, atau mereka boleh mengambil keuntungan atau kerugian berdasarkan indikator teknikal atau gerakan tindakan harga.
Perdagangan swing adalah salah satu bentuk perdagangan aktif yang paling popular, di mana para peniaga mencari peluang jangka menengah menggunakan pelbagai bentuk analisis teknikal. Sekiranya anda berminat untuk berdagang swing, anda harus akrab dengan analisis teknikal. Kursus Analisis Teknikal Investopedia menyediakan gambaran menyeluruh mengenai subjek ini dengan lebih daripada lima jam video, latihan, dan kandungan interaktif atas permintaan, kedua-dua teknik asas dan lanjutan.
Kebanyakan pedagang ayunan menaksir dagangan berdasarkan risiko / ganjaran. Dengan menganalisis carta aset mereka menentukan di mana mereka akan masuk, di mana mereka akan meletakkan stop loss, dan kemudian menjangka di mana mereka boleh keluar dengan keuntungan. Sekiranya mereka mempertaruhkan $ 1 sesaham pada persediaan yang boleh menghasilkan keuntungan $ 3, itu adalah risiko / ganjaran yang baik. Sebaliknya, risiko $ 1 untuk membuat $ 1 atau hanya membuat $ 0.75 tidaklah sesuai.
Pedagang ayunan terutamanya menggunakan analisis teknikal, kerana sifat jangka pendek perdagangan. Yang mengatakan, analisis asas boleh digunakan untuk meningkatkan analisis. Sebagai contoh, jika peniaga swing melihat persediaan kenaikan harga dalam stok, mereka mungkin mahu mengesahkan bahawa asas-asas aset kelihatan baik atau bertambah baik juga.
Peniaga swing biasanya akan mencari peluang pada carta harian, dan boleh menonton carta 1-jam atau 15-minit untuk mencari kemasukan dan titik penolakan yang tepat.
Kebaikan
-
Memerlukan masa yang kurang untuk berdagang daripada dagangan hari
-
Memaksimumkan potensi keuntungan jangka pendek dengan menangkap sebahagian besar perubahan pasaran
-
Peniaga boleh bergantung sepenuhnya pada analisis teknikal, memudahkan proses perdagangan
Keburukan
-
Kedudukan dagangan tertakluk kepada risiko pasaran semalaman dan hujung minggu
-
Pembalikan pasaran yang meletup boleh mengakibatkan kerugian besar
-
Peniaga swing sering terlepas trend jangka panjang memihak kepada langkah pasaran jangka pendek
Trading Hari vs Swing Trading
Pembezaan antara dagangan ayunan dan dagangan hari adalah masa pegangan untuk kedudukan. Dagangan swing melibatkan sekurang-kurangnya memegang semalaman, sementara peniaga hari menutup posisi sebelum pasaran ditutup. Pos dagangan hari terhad kepada satu hari sahaja. Perdagangan ayunan melibatkan pegangan selama beberapa hari hingga minggu.
Dengan menahan semalaman, peniaga swing menimbulkan ketidakpastian risiko semalaman seperti jurang atas atau ke bawah terhadap kedudukan. Dengan mengambil risiko semalaman, dagangan ayunan biasanya dilakukan dengan saiz kedudukan yang lebih kecil berbanding dengan perdagangan hari (dengan mengandaikan kedua-dua peniaga mempunyai akaun bersaiz yang sama). Pedagang hari biasanya menggunakan saiz kedudukan yang lebih besar dan boleh menggunakan margin dagangan hari sebanyak 25%.
Peniaga swing juga mempunyai akses kepada margin atau leverage sebanyak 50%. Ini bermakna jika peniaga diluluskan untuk perdagangan margin, mereka hanya perlu meletakkan modal $ 25, 000 untuk perdagangan dengan nilai semasa $ 50, 000, contohnya.
Taktik Dagangan Swing
Pedagang ayunan cenderung mencari pola carta berbilang hari. Sesetengah corak yang lebih umum melibatkan pergerakan rata, corak cawan dan corak, corak kepala, bahu, dan segitiga. Lampiran lilin utama boleh digunakan sebagai tambahan kepada penunjuk lain untuk merancang pelan perdagangan yang mantap.
Pada akhirnya, setiap peniaga swing menetapkan satu pelan dan strategi yang memberikan mereka kelebihan atas banyak perdagangan. Ini melibatkan mencari setup perdagangan yang cenderung membawa kepada pergerakan yang boleh diramal dalam harga aset. Ini tidak mudah, dan tiada strategi atau persediaan berfungsi setiap masa. Dengan risiko / ganjaran yang menggalakkan, memenangi setiap kali tidak diperlukan. Yang lebih menguntungkan risiko / ganjaran strategi perdagangan, semakin sedikit kali ia perlu menang untuk menghasilkan keuntungan secara keseluruhan terhadap banyak perdagangan.
Contoh Dunia Sebenar Perdagangan Swing di Apple
Contoh sebenar dunia peluang perdagangan swing AAPL yang berpotensi. Investopedia
Carta di atas menunjukkan tempoh di mana Apple (AAPL) mempunyai kenaikan harga yang lebih tinggi. Ini diikuti dengan cawan kecil dan corak pemegang yang sering menandakan berlanjutan kenaikan harga jika stok bergerak di atas pegangan tinggi.
Dalam kes ini, harga naik di atas pemegang, mencetuskan kemungkinan membeli berhampiran $ 192.70.
Satu tempat yang mungkin untuk meletakkan stop loss adalah di bawah pemegang, ditandakan dengan segi empat tepat, berhampiran $ 187.50.
Berdasarkan entry dan stop loss, risiko diperkirakan untuk perdagangan adalah $ 5.20 per saham ($ 192.70 - $ 187.50).
Jika mencari ganjaran berpotensi yang sekurang-kurangnya dua kali risiko, harga apa pun di atas $ 203.10 ($ 192.70 + (2 * $ 5.20)) akan memberikan ini.
Selain risiko / ganjaran, peniaga juga boleh menggunakan kaedah keluar lain, seperti menunggu harga untuk membuat yang baru rendah. Dengan kaedah ini, isyarat keluar tidak diberikan sehingga $ 216.46, apabila harga jatuh di bawah penurunan harga sebelum ini. Kaedah ini akan menghasilkan keuntungan sebanyak $ 23.76 sesaham. Pikirkan cara lain: keuntungan 12% dalam pertukaran untuk risiko kurang daripada 3%. Dagangan swing ini mengambil masa kira-kira dua bulan.
Kaedah keluar lain mungkin apabila harga melintasi di bawah purata bergerak (tidak ditunjukkan), atau apabila penunjuk seperti pengayun stokastik melintasi garisan isyaratnya.
