Saham Rusia telah bangkit semula pada separuh pertama 2019 selepas lima tahun bergelut untuk mendapatkan daya tarikan di tengah-tengah sekatan AS, menjunam harga minyak, dan mengapungkan mata wang ruble negara yang memotong nilai ekuiti dengan berkesan. Indeks RTS (RTS.RS), setara dengan dolar AS Indeks MOEX Rusia, ditutup pada 1, 346.98 pada hari Khamis, 13 Jun, penamat tertinggi sejak 15 Julai 2014.
Kestabilan kewangan baru di Rusia, penghargaan mata wang baru-baru ini, dan penilaian ekuiti diskaun menawarkan para pelabur tahap penebat terhadap ketegangan perdagangan yang berterusan yang mengancam untuk menjejaskan pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump yang berterus terang di China atas perdagangan adil telah membantu mengurangkan kebimbangan sekatan Uncle Sam baru yang diletakkan di Rusia.
"Ketiadaan sekatan baru telah menjadi pemacu utama bagi ruble dan bon Rusia, dan ini telah mencetuskan penilaian semula ekuiti, " kata pengurus portfolio di Swedbank, Elena Loven kepada Bloomberg.
Peniaga boleh mendapatkan akses kepada stok negara menggunakan ketiga-tiga dana pertukaran bursa Rusia (ETF) ini. Mari lihat lebih dekat setiap dana dan tentukan titik kemasukan yang sesuai menggunakan analisis teknikal.
VanEck Vectors Rusia ETF (RSX)
Dilancarkan pada tahun 2007, VanEck Vectors Russia ETF (RSX) bertujuan untuk mengesan harga dan prestasi hasil Indeks MVIS Russia. Untuk mencapai matlamat ini, dana melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada asas asetnya dalam stok yang membentuk indeks penanda aras. RSX memberi kecenderungan ke arah sektor tenaga dan bahan asas, dengan pemberat sebanyak 40.76% dan 22.38%. Saham utama dalam bakulnya ialah 29 pegangan termasuk Syarikat Penjanaan Hidro Persekutuan Persekutuan RusHydro (RSHYY), Sberbank of Russia (SBRCY), dan PJSC LUKOIL (LUKOY). Dana itu mempunyai aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 1.28 bilion, menawarkan hasil dividen 4.45% yang menarik, dan didagangkan 21.55% pada tahun ini, mengatasi Indeks S & P 500 sebanyak 6.2% dalam tempoh yang sama pada 14 Jun 2019. Yuran pengurusan 0.65% ETF terletak sejajar dengan purata kategori 0.68%.
Harga RSX mengukir dua kali ganda antara September dan Disember 2018 dan sejak itu telah semakin tinggi ke wilayah pasaran lembu. Baru-baru ini, saham RSX merosot di bawah purata bergerak sederhana 50 hari (SMA) sebelum memulakan pergerakan semasa mereka lebih tinggi untuk mencetak tinggi 52 minggu pada $ 22.95 pada sesi dagangan semalam. Peniaga harus melihat untuk membeli harga hingga $ 22, di mana rintangan sebelumnya kini menjadi sokongan.
iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS)
Dengan aset bersih $ 615.80 juta, IShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) berusaha untuk memberikan pulangan serupa kepada Indeks MSCI Rusia 25/50 - sebuah indeks sekuriti berwajaran saham yang disenaraikan di bursa saham Rusia. 10 teratas pegangan ETF menyumbang hampir 70% daripada portfolionya, menjadikannya dana yang agak tinggi. Seperti RSX, ERUS menyukai sektor tenaga dan bahan asas, menjadikannya instrumen yang sesuai untuk peniaga yang ingin bertaruh pada segmen pasaran tersebut. Perolehan harian kira-kira 300, 000 saham dan penyebaran purata hanya 0.04% mengekalkan kos perdagangan rendah, manakala nisbah perbelanjaan 0.59% dana tidak akan memecahkan bank sama ada. Sehingga 14 Jun, 2019, ERUS mempunyai pulangan yang mengujakan (YTD) sebanyak 25.29%, melonjak 11.11% pada bulan lepas sahaja. Pelabur menerima hasil dividen 3.93%.
Saham ERUS terus meningkat setelah SMA 50 hari melintasi SMA 200 hari pada awal Januari untuk menghasilkan isyarat beli "salib emas". Dana itu telah kembali kepada SMA 50 hari ini dua kali tahun ini sebelum berlari ke tahap tertinggi 52 minggu semasa pada $ 38.88. Mereka yang ingin pergi lama harus mencari titik masuk pada tahap $ 36.50 - satu kawasan di mana harga itu dapat menemui sokongan dari pertengahan April tinggi dan 50% tahap retracement retracement Fibonacci.
Direxion Daily Russia Bull 3X Saham ETF (RUSL)
Saham Direxion Daily Russia Bull 3X ETF (RUSL) menetapkan objektif untuk kembali tiga kali prestasi harian Indeks MVIS Russia, menjadikannya sesuai untuk pedagang yang menginginkan pertaruhan kenaikkan harga jangka pendek yang agresif terhadap saham Rusia. Penanda arasnya memberikan pendedahan menyeluruh kepada Rusia, termasuk syarikat Rusia, tanpa mengira di mana mereka berdomisil atau berdagang, serta firma bukan Rusia yang menghasilkan sekurang-kurangnya 50% daripada pendapatan mereka di Rusia. ETF menyediakan kos perdagangan yang kompetitif dengan penyebaran purata 0.16% dan purata kecairan jumlah dolar sebanyak $ 6 juta. Penggunaan produk derivatifnya menyumbang kepada yuran pengurusan sebanyak 1.36% yang mahal, walaupun ini tidak terlalu mempengaruhi tempoh pemegangan yang singkat. RUSL mengeluarkan hasil dividen sebanyak 1.88%, mempunyai AUM sebanyak $ 124.43 juta, dan menganjurkan keuntungan 66, 13% YTD yang sihat pada 14 Jun 2019.
Saham RUSL menambah sebahagian besar keuntungan YTD mereka pada bulan Januari dan Jun, dengan perdagangan dana kira-kira tujuh mata antara bulan-bulan tersebut. Perhimpunan baru-baru ini, ETF membuat dorongan dari sokongan SMA 200 hari itu, mendaftarkan 52 minggu tinggi pada $ 49.60 pada perdagangan Khamis. Kelantangan sporadis telah mengiringi langkah yang lebih tinggi, menunjukkan beberapa taruhan taktikal yang cukup besar. Peniaga yang ingin menyertai parti itu harus mempertimbangkan untuk membeli belian balik kepada $ 43, di mana harga menjangkau sokongan penting dari bahagian atas julat dagangan empat bulan tahun ini.
StockCharts.com
