Ramai pelabur dan peniaga aktif menggunakan petunjuk perdagangan teknikal untuk membantu mengenal pasti kemasukan perdagangan tinggi dan peluang keluar masuk. Beratus petunjuk terdapat di kebanyakan platform perdagangan; Oleh itu, mudah digunakan terlalu banyak indikator atau menggunakannya secara tidak efisien. Artikel ini akan menerangkan bagaimana untuk memilih beberapa penunjuk, bagaimana untuk mengelakkan beban maklumat dan bagaimana untuk mengoptimumkan penunjuk untuk memanfaatkan sepenuhnya alat-alat analisis teknikal ini.
Menggunakan Petunjuk Berganda
- Jenis Petunjuk : Petunjuk teknikal adalah pengiraan matematik berdasarkan aktiviti harga atau jumlah semasa atau instrumen semasa dagangan instrumen. Penganalisis teknikal menggunakan maklumat ini untuk menilai prestasi sejarah dan untuk meramalkan harga masa depan. Petunjuk tidak secara khusus memberikan sebarang isyarat beli dan menjual; seorang peniaga mesti mentafsirkan isyarat untuk menentukan perdagangan masuk dan keluar mata yang sesuai dengan gaya dagangannya sendiri yang unik. Terdapat beberapa jenis penunjuk yang berbeza, termasuk yang mentafsirkan trend, momentum, turun naik dan volum. Mengelakkan Redundancy : "Multicollinearity" adalah istilah statistik yang merujuk kepada pengiraan berganda maklumat yang sama. Ini adalah masalah biasa dalam analisis teknikal yang berlaku apabila jenis penunjuk yang sama digunakan pada satu carta. Hasilnya menghasilkan isyarat berlebihan yang boleh mengelirukan. Sesetengah peniaga sengaja memohon beberapa penunjuk jenis yang sama, dengan harapan untuk mendapatkan pengesahan untuk langkah harga yang dijangka. Walau bagaimanapun, dalam kenyataannya, multicolarisar dapat membuat pemboleh ubah lain kelihatan kurang penting dan dapat membuat kesulitan untuk menilai keadaan pasar secara akurat.
Rajah 1
- Menggunakan Petunjuk Pelengkap : Untuk mengelakkan masalah yang berkaitan dengan multicollinearity, peniaga harus memilih petunjuk yang berfungsi dengan baik atau saling melengkapi, tanpa memberikan hasil yang berlebihan. Ini boleh dicapai dengan menggunakan pelbagai jenis penunjuk kepada carta. Seorang peniaga boleh menggunakan satu momentum dan satu indikator trend; sebagai contoh, pengayun stokastik (penunjuk momentum) dan Indeks Arah Langsung Purata, atau ADX (penunjuk trend). Rajah 1 menunjukkan carta dengan kedua-dua indikator ini digunakan. Perhatikan bagaimana penunjuk memberikan maklumat yang berbeza. Oleh kerana masing-masing menyediakan penafsiran yang berbeza tentang keadaan pasaran, satu boleh digunakan untuk mengesahkan yang lain.
Simpan Carta Perdagangan Bersih
- Menjaga Carta Bersih : Oleh kerana platform carta pedagang adalah portalnya ke pasaran, penting bagi carta untuk meningkatkan, tidak menghalang, analisis pasaran pedagang. Carta yang mudah dibaca dan ruang kerja (keseluruhan skrin, termasuk carta, suapan berita, tingkap kemasukan pesanan, dll.) Boleh meningkatkan kesedaran situasional pedagang, yang membolehkan peniaga cepat menguraikan dan bertindak balas terhadap aktiviti pasaran. Platform dagangan yang paling banyak membolehkan tahap penyesuaian mengenai warna dan reka bentuk grafik, dari warna latar belakang dan gaya dan warna purata bergerak ke saiz, warna dan font perkataan yang muncul di carta. Menyediakan carta bersih dan visual yang menarik dan ruang kerja membantu peniaga menggunakan petunjuk dengan berkesan. Maklumat Berlebihan : Ramai peniaga hari ini menggunakan pelbagai monitor untuk memaparkan beberapa carta dan memasuki tingkap kemasukan. Walaupun enam monitor digunakan, ia seharusnya tidak dianggap sebagai lampu hijau untuk mengaburkan setiap inci ruang skrin untuk penunjuk teknikal. Kelebihan maklumat berlaku apabila seorang pedagang cuba untuk menafsirkan begitu banyak data yang semuanya pada dasarnya menjadi hilang. Sesetengah orang merujuk kepada ini sebagai lumpuh analisis; jika terlalu banyak maklumat dibentangkan, pedagang kemungkinan akan ditinggalkan tidak dapat menjawab. Satu kaedah mengelakkan beban maklumat adalah untuk menghapuskan mana-mana penunjuk luar dari ruang kerja; jika anda tidak menggunakannya, kalah - ini akan membantu mengurangkan kekacauan. Pedagang juga boleh mengkaji semula carta untuk mengesahkan bahawa mereka tidak dibebani oleh multicollinearity; jika beberapa penunjuk jenis yang sama ada pada carta yang sama, satu atau lebih penunjuk boleh dikeluarkan. Petua untuk Penganjuran: Membuat ruang kerja yang teratur yang hanya menggunakan alat analisis yang berkaitan adalah satu proses. Petunjuk penunjuk teknikal yang digunakan peniaga mungkin berubah dari semasa ke semasa, bergantung kepada keadaan pasaran, strategi yang digunakan dan gaya dagangan.
Bagaimana Menggunakan Penunjuk Dagangan Secara Berkesan
Rajah 2
Carta yang dibuat dengan TradeStation.
Carta, sebaliknya, boleh disimpan apabila ia ditubuhkan dengan cara yang mesra pengguna. Ia tidak perlu untuk memformat carta setiap kali platform dagangan ditutup dan dibuka semula (lihat bahagian Bantuan platform dagangan untuk arahan). Simbol dagangan boleh ditukar, bersama dengan petunjuk teknikal, tanpa mengganggu skema warna dan tata letak ruang kerja. Rajah 2 menggambarkan ruang kerja yang teratur. Pertimbangan untuk membuat carta mudah dan dibaca dengan mudah termasuk:
- Warna . Warna semestinya mudah dilihat dan menyediakan banyak kontras supaya semua data dapat dilihat dengan mudah. Di samping itu, satu warna latar belakang boleh digunakan untuk carta kemasukan pesanan (carta yang digunakan untuk kemasukan dan keluar perdagangan), dan warna latar belakang yang berbeza boleh digunakan untuk semua carta lain dari simbol yang sama. Jika lebih daripada satu simbol sedang diniagakan, warna latar belakang yang berlainan untuk setiap simbol boleh digunakan untuk menjadikannya lebih mudah untuk mengasingkan data. Layout . Mempunyai lebih daripada satu monitor membantu dalam mewujudkan ruang kerja yang mudah digunakan. Satu monitor boleh digunakan untuk kemasukan pesanan, sementara yang lain boleh digunakan untuk carta harga. Sekiranya penunjuk yang sama digunakan pada lebih daripada satu carta, adalah idea yang baik untuk meletakkan seperti petunjuk di lokasi yang sama pada setiap carta, menggunakan warna yang sama. Ini memudahkan untuk mencari dan mentafsir aktiviti pasaran pada carta berasingan. Saiz dan Font . Fon tebal dan tajam membolehkan peniaga membaca nombor dan kata-kata dengan lebih mudah. Seperti warna dan susun atur, gaya fon adalah keutamaan, dan peniaga boleh mencuba dengan gaya dan saiz yang berbeza untuk mencari gabungan yang menghasilkan hasil yang paling menarik. Apabila huruf yang selesa ditemui, fon gaya dan saiz yang sama boleh digunakan pada semua carta untuk menyediakan kesinambungan.
Mengoptimumkan Petunjuk
- Pemboleh ubah Input Yang Ditetapkan Pengguna: Terserah kepada setiap peniaga untuk menentukan penunjuk teknikal mana yang hendak digunakan, serta menentukan cara terbaik untuk menggunakan indikator. Petunjuk yang paling umum, seperti purata bergerak dan pengayun, membenarkan elemen penyesuaian dengan hanya menukar nilai input, pembolehubah yang ditentukan pengguna yang mengubah suai kelakuan penunjuk itu. Pembolehubah seperti tempoh tontonan atau jenis data harga yang digunakan dalam pengiraan boleh diubah untuk memberikan penunjuk nilai yang berbeza dan menunjukkan keadaan pasaran yang berlainan. Rajah 3 menunjukkan contoh jenis pemboleh ubah input yang boleh diselaraskan untuk mengubah tingkah laku penunjuk.
Rajah 3
- Pengoptimalan : Banyak platform dagangan terkini yang membolehkan pedagang melakukan kajian pengoptimuman untuk menentukan input yang menghasilkan prestasi optimum. Peniaga boleh memasukkan julat untuk input tertentu, seperti panjang purata bergerak, contohnya, dan platform akan melakukan pengiraan untuk mencari input yang menghasilkan hasil yang paling menguntungkan. Pengoptimuman multivariabel menganalisis dua atau lebih input pada masa yang sama untuk menentukan kombinasi kombinasi yang membawa kepada hasil yang terbaik. Pengoptimuman merupakan langkah penting dalam membangunkan strategi objektif yang menentukan peraturan masuk, keluar, dan pengurusan wang perdagangan. Pengoptimalan: Walaupun kajian pengoptimuman boleh membantu pedagang mengenal pasti masukan yang paling menguntungkan, pengoptimuman yang terlalu tinggi dapat menghasilkan situasi di mana hasil teoritis kelihatan hebat, namun hasil perdagangan langsung akan menderita kerana sistem telah tweak untuk berfungsi dengan baik hanya pada set data sejarah tertentu. Walaupun di luar skop artikel ini, peniaga yang melakukan kajian pengoptimuman harus berhati-hati untuk menghindari pengoptimuman yang lebih baik dengan memahami dan menggunakan teknik pengujian backtesting dan forward yang sesuai sebagai bagian dari proses pembangunan strategi keseluruhan.
Garisan bawah
Adalah penting untuk diperhatikan bahawa analisis teknikal menangani kebarangkalian daripada kepastian. Tidak ada gabungan indikator yang secara tepat akan meramalkan pasaran bergerak 100% pada masa itu. Walaupun indikator terlalu banyak, atau penunjuk indikator yang salah, boleh mengaburkan pandangan peniaga terhadap pasaran, peniaga yang menggunakan penunjuk teknikal dengan teliti dan berkesan dapat menentukan dengan tepat persediaan perdagangan kebarangkalian tinggi, meningkatkan kemungkinan kejayaan mereka di pasaran.
