Terdapat beribu-ribu ekuiti untuk dipilih, dan peniaga hari boleh memilih hampir apa-apa jenis stok yang mereka mahukan. Jadi langkah pertama dalam perdagangan hari ialah mencari tahu apa yang harus diperdagangkan. Sebaik sahaja satu, atau beberapa, stok atau ETF telah dipilih, langkah seterusnya datang dengan beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan daripadanya.
Takeaways Utama
- Pedagang hari adalah peniaga yang melaksanakan strategi intraday untuk merugi perubahan harga untuk aset tertentu menggunakan pelbagai teknik untuk memanfaatkan ketidakcekapan pasaran. Langkah pertama dalam perdagangan hari ialah memikirkan apa yang harus diperdagangkan. Sebaik sahaja satu, atau beberapa, stok atau ETF telah dipilih, langkah seterusnya datang dengan beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan daripadanya.
Cara Pilih Saham Untuk Perdagangan Hari
Cara Pilih Saham untuk Dagangan Intraday
Kaedah 1: Kecairan, kecairan, kecairan
Stok cecair mempunyai jumlah besar, di mana kuantiti yang lebih besar dapat dibeli dan dijual tanpa mempengaruhi harga. Oleh kerana strategi perdagangan intraday bergantung kepada kelajuan dan masa yang tepat, banyak kelantangan membuat masuk dan keluar dari dagangan lebih mudah. Kedalaman juga kritikal, yang menunjukkan kepada anda berapa banyak kecairan saham pada pelbagai harga di atas atau di bawah tawaran dan penawaran pasaran semasa.
Kaedah 2: Sederhana hingga volatiliti yang tinggi
Pedagang hari memerlukan pergerakan harga untuk menghasilkan wang. Pedagang hari boleh memilih saham yang cenderung bergerak banyak dalam segi dolar atau peratusan istilah, kerana kedua-dua penapis ini sering menghasilkan hasil yang berbeza. Stok yang cenderung bergerak 3% atau lebih setiap hari mempunyai pergerakan intraday besar yang konsisten untuk berdagang. Begitu juga dengan saham yang cenderung bergerak lebih dari $ 1.50 sehari.
Peraturan 3: pengikut Kumpulan
Walaupun ada orang yang pakar dalam drama kontrarian, kebanyakan peniaga mencari ekuiti yang bergerak dalam hubungan dengan sektor dan kumpulan indeks mereka. Ini bermakna, apabila indeks atau sektor itu menandakan kenaikan harga, harga saham individu juga meningkat. Ini penting jika peniaga ingin menjual saham terkuat atau paling lemah setiap hari (dibincangkan dengan lebih terperinci kemudian). Sekiranya seorang peniaga memilih untuk berdagang saham yang sama setiap hari, adalah bijak untuk memfokuskan pada satu saham itu, dan tidak perlu risau sama ada ia berkaitan dengan apa-apa lagi.
Dagangan hari berisiko dan memerlukan pengetahuan, kemahiran, dan disiplin. Sekiranya anda ingin membuat kemenangan besar dengan menumpukan wang anda pada perasaan usahakan, cuba kasino.
Strategi Masuk dan Keluar
Anda mungkin memilih stok yang paling manis di dunia, tetapi keuntungan dari itu akan bergantung kepada strategi. Strategi urusniaga harian adalah seperti banyak pedagang sendiri, tetapi dengan berpegang kepada garis panduan tertentu dan mencari isyarat perdagangan intraday tertentu, anda lebih cenderung untuk berjaya.
Berikut adalah lima garis panduan tersebut.
1. Berdagang hanya dengan trend intraday semasa
Pasaran sentiasa bergerak dalam gelombang, dan ia adalah pekerjaan peniaga untuk menunggang gelombang tersebut. Semasa aliran menaik, tumpuan untuk mengambil kedudukan yang panjang. Semasa trend menurun, tumpuan untuk mengambil kedudukan pendek. Trend intraday tidak berterusan selama-lamanya, tetapi biasanya satu atau dua perdagangan, dan kadang-kadang lebih banyak, boleh dibuat sebelum pembalikan berlaku. Apabila trend dominan beralih, mulakan dagangan dengan trend baru.
Mengasingkan trend boleh menjadi bahagian yang sukar. Trendlines menyediakan strategi kemasukan dan stop loss yang mudah dan berguna. Carta berikut SPDR S & P 500 (SPY) menunjukkan beberapa trend jangka pendek semasa hari biasa.
Lebih trendline boleh ditarik semasa berdagang dalam masa nyata untuk melihat derajat setiap trend. Melangkah lebih trendline mungkin memberi lebih banyak isyarat dan juga dapat memberikan wawasan yang lebih besar ke dalam dinamika pasaran yang berubah.
2. Memperdagangkan saham kukuh dalam aliran menaik, saham lemah dalam arah aliran menurun
Untuk memilih saham terbaik untuk urus niaga intraday, kebanyakan pedagang akan mendapati ia bermanfaat untuk melihat ekuiti atau ETF yang mempunyai sekurang-kurangnya korelasi yang sederhana hingga tinggi dengan indeks S & P 500 atau Nasdaq, dan kemudian mengasingkan saham yang relatif lemah atau kuat berbanding kepada indeks. Ini mewujudkan peluang untuk peniaga hari, kerana saham yang kukuh mungkin bergerak naik 2% apabila indeks bergerak naik 1%. Terdapat lebih banyak peluang dalam stok yang bergerak lebih banyak.
Apabila indeks / pasaran niaga hadapan bergerak lebih tinggi, peniaga harus melihat untuk membeli saham yang bergerak lebih agresif daripada masa depan. Apabila niaga hadapan kembali, stok yang kukuh tidak akan menarik balik, atau mungkin tidak dapat menarik balik sama sekali. Ini adalah saham untuk berdagang dalam aliran menaik, memandangkan mereka memimpin pasaran lebih tinggi dan dengan itu memberikan lebih banyak potensi keuntungan.
Apabila indeks / niaga jatuh, ia boleh menguntungkan saham menjual pendek yang menurun lebih daripada pasaran. Apabila niaga hadapan bergerak lebih tinggi dalam aliran menurun, stok yang lemah tidak akan naik sama banyak, atau tidak akan bergerak sama sekali. Stok lemah menyediakan potensi keuntungan yang lebih besar apabila pasaran jatuh.
Stok dan ETF yang lebih kukuh atau lebih lemah daripada pasaran mungkin berubah setiap hari, walaupun sektor tertentu mungkin agak kuat atau lemah untuk beberapa minggu pada suatu masa.
Carta berikut membandingkan SPDR S & P 500 dengan SPIM Select Technology Fund (XLK). Garis biru, XLK, agak kuat berbanding dengan SPY. Kedua-dua ETF bergerak lebih tinggi sepanjang hari, tetapi kerana XLK mempunyai keuntungan yang besar dalam perhimpunan dan penurunan yang sedikit lebih kecil pada pullback, ia adalah pemimpin pasaran dan mengatasi SPY secara relatif. Sekiranya anda membeli sesuatu, beli perkara yang paling kuat.
Begitu juga dengan perdagangan pendek. Penjual pendek harus mengasingkan stok atau ETF yang agak lemah. Dengan cara ini, apabila harga jatuh, anda akan berada dalam stok atau ETF yang akan jatuh paling banyak, sekali gus meningkatkan potensi keuntungan perdagangan.
3. Bersabar; tunggu pengunduran
Trendlines adalah panduan visual anggaran untuk di mana gelombang harga akan bermula dan berakhir. Oleh itu, dalam memilih saham untuk urusniaga harian, kita boleh menggunakan garis trend untuk kemasukan awal ke gelombang harga seterusnya ke arah trend.
Apabila memasuki kedudukan yang panjang, beli selepas harga bergerak ke arah garis arah dan kemudian bergerak kembali lebih tinggi. Untuk menarik trendline menaik, harga yang rendah dan kemudian harga yang lebih rendah rendah diperlukan. Garis itu akan menghubungkan kedua titik ini dan kemudian dilanjutkan ke kanan. Pada carta di bawah, harga melantun trendline beberapa kali sebelum harga jatuh ke tahap ketiga kali.
Jualan pendek dalam arah aliran menurun akan sama. Anda harus menunggu sehingga harga bergerak ke garis trend menurun, lalu apabila stok mula bergerak mundur, anda menggunakan ini sebagai isyarat dagangan untuk membuat entri anda.
Dengan bersabar, kedua-dua perdagangan panjang ini menyediakan kemasukan berisiko rendah. Pembelian ini dibuat hampir kepada tahap henti-henti, yang akan diletakkan beberapa sen di bawah trendline atau harga paling rendah dibuat sebelum kemasukan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, trend tidak akan berterusan untuk selama-lamanya, jadi akan kehilangan perdagangan. Tetapi selagi keuntungan keseluruhan dibuat, walaupun dengan kerugian, itulah yang penting.
35.8%
Peratusan peniaga hari yang mendapat keuntungan bersih di atas sifar selepas yuran, menurut satu kajian yang diterbitkan.
4. Ambil keuntungan tetap
Peniaga hari mempunyai masa yang terhad untuk menangkap keuntungan dan oleh itu, mesti menghabiskan sedikit masa dalam perdagangan yang kehilangan wang atau bergerak ke arah yang salah.
Berikut adalah dua garis panduan mudah yang boleh digunakan untuk mengambil keuntungan apabila berdagang dengan trend.
- Dalam arah aliran menaik atau panjang, ambil keuntungan pada atau sedikit di atas bekas harga yang tinggi dalam trend semasa. Dalam arah aliran menurun atau pendek, ambil keuntungan pada atau sedikit di bawah harga terdahulu yang rendah dalam trend semasa.
Dalam carta di bawah, entri dan keluar ditandakan. Carta menunjukkan bahawa, seiring dengan trend yang semakin tinggi, harga mendorong ke tahap tertinggi yang lalu, yang memberikan jalan keluar untuk setiap posisi lama yang diambil. Kaedah yang sama boleh digunakan untuk aliran menurun; keuntungan diambil pada atau sedikit di bawah harga terdahulu yang rendah dalam trend.
5. Apabila gerai pasaran, jangan bermain
Pasaran tidak selalu trend. Kadang-kadang, tren intraday berbalik dengan kerap bahawa hala tuju yang terlalu sukar untuk ditubuhkan. Sekiranya majoriti tinggi dan rendah tidak dibuat, pastikan pergerakan urusniaga harian cukup besar untuk potensi ganjaran untuk melebihi risiko. Contohnya, jika risiko $ 0.10 sesaham, stok atau ETF sepatutnya bergerak cukup untuk memberi anda sekurang-kurangnya keuntungan $ 0.15 hingga $ 0.20 menggunakan garis panduan di atas.
Jika harga sedang bergerak dalam julat (tidak berubah), beralih kepada strategi perdagangan terikat. Semasa pelbagai, garisan kami akan mendatar, tidak bersudut. Konsep umum yang sama berlaku walaupun. Beli apabila harga bergerak ke kawasan mendatar yang lebih rendah, sokongan, dan kemudian mula bergerak lebih tinggi. Jual pendek apabila harganya mencapai garis mendatar, rintangan, dan mula bergerak lebih rendah lagi.
Apabila membeli, lihat keluar dari bahagian atas julat, tetapi tidak betul di bahagian atas. Apabila kekurangan, lihat untuk keluar di bahagian bawah julat, tetapi tidak betul di bahagian bawah. Ganjaran potensi harus lebih besar daripada risiko. Letakkan stop-loss di bawah paling rendah sebelum kemasukan pada isyarat beli, atau tepat di atas yang paling tinggi sebelum kemasukan pada isyarat pendek.
Ia boleh menjadi sukar bagi banyak peniaga untuk bertukar-tukar antara perdagangan arah aliran dan perdagangan jarak jauh. Oleh itu, ramai peniaga memilih untuk melakukan satu atau yang lain. Jika perdagangan arah aliran, mengetepikan apabila pasaran berkisar dan memberi tumpuan kepada stok dagangan atau ETF yang cenderung untuk trend. Jika julat perdagangan, elakkan perdagangan semasa trend dan fokus pada stok dagangan atau ETF yang cenderung berkisar.
Garisan bawah
Mengenal pasti stok yang betul untuk perdagangan Intraday melibatkan mengasingkan trend pasaran semasa dari bunyi bising dan kemudian memanfaatkan trend tersebut. Ciri-ciri tertentu-kecairan, volatilitas, dan korelasi-mencirikan stok dagangan intraday terbaik, tetapi juga penting untuk menerapkan strategi masuk dan keluar yang betul. Belajar trendlines dan harga carta gelombang boleh membantu dalam usaha ini. Terdapat banyak cara untuk berdagang, dan tidak seorang pun daripada mereka bekerja sepanjang masa. Itulah sebabnya kadang-kadang ia tidak boleh bermain. Sekiranya syarat-syarat tidak menyediakan persekitaran yang baik untuk menggerakkan strategi anda, simpan wang anda ketika ia berada.
