Tidak kira apa pasaran yang anda berdagang - stok, forex atau niaga hadapan - setiap saat pasaran terbuka membuka peluang untuk berdagang. Namun, tidak setiap detik menyediakan perdagangan kemungkinan besar . Di laut kemungkinan yang hampir tidak terhingga, masukkan setiap perdagangan yang anda pertimbangkan melalui ujian lima langkah supaya anda hanya akan mengambil perdagangan yang sejajar dengan pelan dagangan anda dan menawarkan potensi keuntungan yang baik untuk risiko yang diambil. Memohon ujian sama ada anda seorang peniaga hari, peniaga swing atau pelabur. Pada mulanya ia akan mengambil beberapa amalan, tetapi apabila anda sudah biasa dengan proses itu, hanya diperlukan beberapa saat untuk melihat apakah perdagangan melewati ujian, memberitahu anda sama ada anda harus berdagang atau tidak.
Langkah 1: Persediaan Perdagangan
Persediaan adalah syarat asas yang perlu hadir untuk mempertimbangkan perdagangan. Sebagai contoh, jika anda seorang pedagang trend, berikut trend perlu hadir. Pelan dagangan anda harus menentukan apakah trend tradable (untuk strategi anda). Ini akan membantu anda mengelakkan dagangan apabila trend tidak ada. Fikirkan "persediaan" sebagai alasan untuk berdagang. (Untuk lebih lanjut, lihat: Panduan Perdagangan Pilihan Penting .)
Rajah 1 menunjukkan contoh tindakan ini dalam tindakan. Harga saham bergerak lebih tinggi secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan oleh tinggi swing tinggi dan rendah, serta harga berada di atas purata bergerak 200-hari. Persediaan perdagangan anda mungkin berbeza, tetapi anda harus memastikan bahawa syarat-syarat adalah baik untuk strategi yang didagangkan.
Rajah 1. Stok dalam Uptrend, Menyediakan Penyediaan Perdagangan yang Mungkin untuk Pedagang Trend
Sekiranya alasan anda untuk perdagangan tidak hadir, jangan berdagang. Jika alasan anda untuk berdagang - persediaan - hadir, kemudian lanjutkan ke langkah seterusnya.
Langkah 2: Trigger Perdagangan
Sekiranya alasan anda untuk perdagangan, anda masih memerlukan peristiwa yang tepat yang memberitahu anda sekarang adalah masa untuk berdagang. Dalam Rajah 1, stok bergerak dalam aliran menaik untuk sepanjang masa, tetapi beberapa saat dalam aliran menaik itu memberikan peluang perdagangan yang lebih baik daripada yang lain.
Sesetengah peniaga suka membeli pada harga baru selepas harga telah berkisar atau ditarik balik. Dalam kes ini, satu pencetus perdagangan mungkin apabila harga rally melebihi kawasan rintangan $ 122 pada bulan Ogos.
Peniaga lain suka membeli semasa penarikan balik. Dalam kes ini, apabila harga kembali ke sokongan hampir $ 115, tunggulah harga untuk membentuk corak menembus harga menaik atau untuk menyatukan beberapa bar harga dan kemudian menembusi di atas penyatuan. Kedua-duanya adalah peristiwa yang tepat yang memisahkan peluang perdagangan dari semua pergerakan harga lain (yang anda tidak mempunyai strategi untuk).
Rajah 2. Pencetus Kemungkinan Perdagangan dalam Stok Mendadak
Rajah 2 menunjukkan tiga kemungkinan pencetus perdagangan yang berlaku semasa aliran meningkat saham ini. Apa yang mencetuskan perdagangan anda bergantung pada strategi perdagangan yang anda gunakan. Yang pertama adalah penyatuan sokongan berhampiran: Perdagangan dicetuskan apabila harga bergerak di atas tahap penyatuan yang tinggi. Satu lagi pencetus perdagangan yang mungkin adalah corak menular bullish berhampiran sokongan: Panjang dicetuskan apabila bentuk lilin menaik. Pencetus ketiga untuk membeli adalah perhimpunan harga tinggi baru berikutan penurunan atau julat.
Sebelum perdagangan diambil, semak untuk memastikan perdagangan patut diambil. Dengan pencetus perdagangan, anda sentiasa tahu di mana titik masuk anda lebih awal. Sebagai contoh, sepanjang Julai, seorang peniaga akan mengetahui bahawa kemungkinan pencetus perdagangan adalah perhimpunan di atas bulan Jun tinggi. Ini memberi masa untuk memeriksa perdagangan untuk kesahihan, dengan langkah tiga hingga lima, sebelum perdagangan sebenarnya diambil.
Langkah 3: Stop Loss
Memiliki syarat yang betul untuk masuk dan mengetahui pencetus perdagangan anda tidak mencukupi untuk menghasilkan perdagangan yang baik. Risiko ke atas perdagangan itu juga harus diuruskan dengan pesanan stop loss. Terdapat pelbagai cara untuk meletakkan stop loss. Untuk perdagangan yang panjang, stop loss sering diletakkan hanya sedikit di bawah ayunan baru-baru ini rendah dan untuk perdagangan pendek hanya sedikit di atas ayunan baru-baru ini tinggi. Kaedah lain dinamakan Stop True Range (ATR) stop loss; ia melibatkan meletakkan pesanan berhenti-kerugian jarak tertentu dari harga kemasukan, berdasarkan turun naik.
Rajah 3. Contoh Perdagangan Lama dengan Penempatan Stop Loss
Menubuhkan tempat stop loss anda. Sebaik sahaja anda mengetahui harga kemasukan dan hentian, anda boleh mengira saiz kedudukan untuk perdagangan.
Langkah 4: Sasaran Harga
Anda kini tahu bahawa syarat-syarat yang menguntungkan untuk perdagangan, serta tempat masuk dan stop loss akan pergi. Seterusnya, pertimbangkan potensi keuntungan.
Sasaran keuntungan didasarkan pada sesuatu yang boleh diukur dan bukan hanya dipilih secara rawak. Corak carta, misalnya, memberikan sasaran berdasarkan saiz corak. Saluran trend menunjukkan di mana harga mempunyai kecenderungan untuk berbalik; jika membeli berhampiran bahagian bawah saluran, tetapkan sasaran harga berhampiran bahagian atas saluran.
Dalam Rajah 3, corak segi tiga EUR / USD adalah kira-kira 600 pips pada titik terluasnya. Ditambah pada harga pecahan segitiga, yang memberikan sasaran 1.1650. Jika berdagang strategi penembusan segitiga, itu adalah di mana sasaran untuk keluar dari perdagangan (pada keuntungan) diletakkan.
Menetapkan di mana sasaran keuntungan anda akan berdasarkan kecenderungan pasaran yang anda berdagang. Kehilangan stop trailing juga boleh digunakan untuk keluar dagangan yang menguntungkan. Sekiranya menggunakan kerugian stop trailing, anda tidak akan mengetahui potensi keuntungan anda terlebih dahulu. Itulah baiknya, kerana trailing stop loss membolehkan anda mengekstrak keuntungan dari pasaran secara sistematik (bukan secara rawak). (Untuk lebih lanjut, sila lihat: Teknik Trailing-Stop .)
Hanya Ambil Perdagangan Jika Ia Melalui Ujian 5 Langkah Ini
Langkah 5: The Reward-to-Risk
Berusaha untuk mengambil perdagangan hanya di mana potensi keuntungan lebih besar daripada 1.5 kali risiko. Sebagai contoh, kehilangan $ 100 jika harganya mencapai stop loss anda bermakna anda harus membuat $ 150 atau lebih jika harga target tercapai.
Dalam Rajah 3, risiko adalah 210 pips (perbezaan harga masuk dan stop loss), tetapi potensi keuntungan adalah 600 pips. Itulah nisbah ganjaran-risiko antara 2.86: 1 (atau 600/210).
Sekiranya menggunakan kerugian stop trailing, anda tidak akan dapat mengira ganjaran-risiko kepada perdagangan. Walau bagaimanapun, apabila mengambil perdagangan, anda masih harus mempertimbangkan jika potensi keuntungan mungkin melebihi risiko.
Sekiranya potensi keuntungan adalah serupa dengan atau lebih rendah daripada risiko, elakkan perdagangan. Itu mungkin bermakna melakukan semua kerja ini hanya untuk menyedari bahawa anda tidak seharusnya mengambil perdagangan. Mengelakkan perdagangan yang buruk sama pentingnya dengan kejayaan sebagai peserta yang menguntungkan.
Pertimbangan lain
Ujian lima langkah bertindak sebagai penapis supaya anda hanya mengambil perdagangan yang sejajar dengan strategi anda, memastikan bahawa perdagangan ini memberikan potensi keuntungan yang baik berbanding risiko. Tambah dalam langkah lain untuk disesuaikan dengan gaya dagangan anda. Contohnya, peniaga hari mungkin ingin mengelakkan mengambil kedudukan sebelum nombor ekonomi utama atau pendapatan syarikat dikeluarkan. Dalam kes ini, untuk mengambil perdagangan, periksa kalendar ekonomi dan pastikan tiada acara sedemikian dijadualkan sementara anda mungkin berada dalam perdagangan.
Garisan bawah
Pastikan syarat sesuai untuk perdagangan strategi tertentu. Tetapkan pencetus yang memberitahu anda sekarang adalah masa untuk bertindak. Tetapkan hentian dan sasaran, kemudian tentukan apakah ganjaran melebihi risiko. Jika ada, ambil perdagangan; jika tidak, cari peluang yang lebih baik. Pertimbangkan faktor lain yang boleh menjejaskan perdagangan anda, dan melaksanakan langkah tambahan jika diperlukan. Ini mungkin kelihatan seperti proses yang panjang, namun begitu anda tahu strategi anda dan terbiasa dengan langkah-langkahnya, ia hanya mengambil masa beberapa saat untuk dijalankan melalui keseluruhan senarai. Memastikan setiap perdagangan yang diambil melepasi ujian lima langkah adalah bernilai usaha. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Buat Strategi Dagangan Anda Sendiri .)
