Navistar International Corporation (NAV) mengalahkan unjuran perolehan sesaham (EPS) pada 4 September. Stok melantun tetapi kekal di bawah tahap yang berisiko, dan carta mingguannya kekal negatif tetapi terlebih jual. Stok perlu keluar dari "reversi ke min" pada $ 28.51 untuk mendapatkan kembali momentum teknikal.
Pembuat trak dan bas komersil serta casis untuk rumah motor dan van langkah ditutup minggu lepas pada $ 26.38, naik hanya 1.7% tahun ini dan dalam pasaran pasaran lembu pada 23.7% di atas 28 Ogos rendah $ 21.32. Stok juga berada di pasaran pasaran beruang pada 33.2% di bawah paras tertinggi 2019 $ 39.52 pada 4 Mac.
Navistar bukan sahaja mengalahkan anggaran pendapatan; ia juga mengesahkan bimbingan tahun penuh. Beberapa di Wall Street memberi amaran bahawa trak berada dalam kitaran pertumbuhan perlahan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang lebih perlahan. Amaran baru-baru ini ialah indeks pembuatan ISM merosot di bawah 50, menunjukkan pengeluaran kilang mengecut. Mari kita lihat apa carta itu katakan.
Carta harian untuk Navistar
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Navistar menunjukkan flip-flopping antara formasi "salib kematian" dan "salib emas", yang menguntungkan persekitaran rangkaian dagangan. Persoalannya ialah: apakah tahap rendah rangkaian? Kami tahu bahawa saham mencecah 52 minggu terendah $ 21.32 pada 28 Ogos sebelum laporan pendapatan 4 September. Peningkatan ini adalah purata bergerak sederhana 50 hari dan 200 hari masing-masing pada $ 28.51 dan $ 31.29, masing-masing dengan paras berisiko setiap setengah tahun pada $ 34.39 dan $ 36.37.
Carta mingguan untuk Navistar
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Navistar akan menjadi positif jika stok melihat reaksi pendapatan positif yang berterusan. Sekiranya stok berakhir minggu ini melebihi purata bergerak diubah suai lima minggu sebanyak $ 26.83 dan melebihi purata bergerak mudah 200 minggu, atau "pengembalian kepada min", pada $ 28.51, carta mingguan akan positif.
Ini akan disokong oleh bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap minggu yang meningkat di atas ambang jual sebanyak 20.00. Bacaan ini berakhir pada minggu lalu pada 17.17, yang bermaksud bahawa kenaikan melebihi 20.00 akan positif. Membantu kes kenaikkan ialah nisbah P / E Navistar hanya 5.60, menurut Macrotrends.
Strategi dagangan: Beli sahrya Navistar pada lemah pada 28 Ogos rendah $ 21.32 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan ke tahap berisiko semannual pada $ 34.39.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Perubahan bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 30 Ogos. Tahap suku tahunan telah berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
