Seperti banyak dana yang diperdagangkan (ETF), ETF minyak mentah adalah pilihan pelaburan bagi mereka yang mahukan pendedahan kepada sektor minyak tetapi tidak menginginkan komplikasi dan risiko yang datang dengan niaga hadapan minyak. ETF minyak mentah boleh menawarkan pendedahan kepada pelbagai aspek industri minyak semasa diuruskan secara profesional.
The Vanguard Energy ETF (VDE) adalah dana minyak yang terdiri daripada pelbagai saham yang berkaitan dengan minyak dan menawarkan para pelabur bermain yang beragam di sektor minyak. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ETF ini termasuk pegangan, pulangan, dan yuran atasnya.
Vanguard Energy ETF Basics
The Vanguard Energy ETF telah dilancarkan pada 23 September 2004. Ia mempunyai $ 3.7 bilion aset di bawah pengurusan (AUM) pada 31 Dis, 2018.
Dana ini diuruskan secara pasif dan menjejaki Indeks MSCI US Investable Energy 25/50, sebuah tolok yang terdiri daripada pelbagai stok pelbagai syarikat bersaiz dalam sektor tenaga. Ini termasuk syarikat yang terlibat dalam minyak, gas asli, dan penerokaan batubara, pengeluaran dan pengedaran.
Sehingga 29 Januari 2019, dana itu didagangkan pada $ 84.73 sesaham. Tinggi 52 minggu untuk satu saham ialah $ 108.96, manakala minggu 52 rendah ialah $ 84.22.
Pegangan 141 dana ditimbang oleh permodalan pasaran, yang bermaksud syarikat besar mempunyai kedudukan yang lebih besar dalam dana itu. Walau bagaimanapun, dana itu juga melabur dalam syarikat-syarikat kecil pada skala yang dikurangkan. Majoriti syarikat yang dilaburkan adalah syarikat AS. Pegangan asing berjumlah 0.7%.
Top 10 Holdings of Vanguard Energy ETF
Keuntungan terbesar 10 dana itu ialah 67.5% daripada aset bersihnya termasuk Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Sumber EOG, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy dan Kinder Morgan. Walaupun sesetengah pelabur tidak suka melabur hampir semata-mata dalam raksasa industri, ini mewujudkan beberapa kestabilan yang memberikan risiko tinggi industri minyak dan kos tinggi.
Pegangan dana utama terlibat dalam pelbagai perniagaan berkaitan minyak termasuk pembinaan atau penyediaan pelantar minyak, peralatan penggerudian, peralatan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan tenaga, dan penerokaan, pengeluaran, pemasaran, penapisan dan pengangkutan produk minyak dan gas. Hanya 42.8% daripada jumlah pegangan dana tertumpu pada sektor minyak dan gas bersepadu, yang melibatkan syarikat yang perniagaannya termasuk produk gas asli dan arang batu.
Vanguard Energy ETF Returns
Dana ini diadakan dengan baik apabila harga minyak menyaksikan turun naik pada awal 2016. Dana turun lebih daripada 8% pada minggu pertama 2016, berbanding dengan Dana Minyak Amerika Syarikat (USO), ETF niaga hadapan minyak popular yang menurun lebih 24% dalam tempoh yang sama.
Sehingga 31 Disember 2018, purata purata tahunan setahun bagi Vanguard Energy ETF adalah -20.01% dan pulangan purata tahunan lima tahun adalah 3.50%. Purata pulangan tahunan sejak penubuhannya ialah 5.12%.
Vanguard Energy ETF Fees
ETF mengenakan yuran pelabur untuk menampung pengurusan dana dan operasi. Vanguard Energy ETF mempunyai yuran pengurusan yang agak rendah dengan nisbah perbelanjaan 0.10% yang sederhana, yang terdiri daripada yuran pengurusan sebanyak 0.07% dan perbelanjaan lain sebanyak 0.03%. Dana itu juga memberi manfaat kepada para pelaburnya dengan pengagihan suku tahunan.
Garisan bawah
ETF telah wujud sekitar 25 tahun dan telah menjadi kategori pelaburan alternatif yang popular. Banyak ETF datang dengan bayaran yang rendah kerana mereka mengikuti strategi pengindeksan yang lebih murah. Mereka menawarkan pendedahan pelabur kepada pelbagai ekuiti dan sekuriti, tanpa risiko yang berkaitan dengan komoditi fizikal yang mereka boleh fokus.
The Vanguard Energy ETF, yang menjejaki Indeks MSCI US Investable Market 25/50, mengurangkan risiko kepada niaga hadapan minyak tradisional. Ia memberikan para pelabur akses kepada beberapa syarikat tenaga terbesar di dunia yang beroperasi dalam pelbagai segmen perniagaan.
