Saham-saham Apple Inc. (AAPL) ditutup separuh pertama 2019 pada $ 197.05, yang menjadi input penting untuk analisis proprietari saya. Satu-satunya tahap yang tersisa dari separuh pertama ialah pangsi tahunannya pada $ 182.85, yang kini dianggap tahap nilai. Carta harian menunjukkan "salib emas, " dan carta mingguan telah positif sejak minggu 14 Jun, apabila stok ditutup pada $ 192.74.
Secara asasnya, Apple berpatutan dengan nisbah P / E 17.18 dan hasil dividen 1.51%, menurut Macrotrends. Pembuat iPhone, iPad, Apple TV, dan pelbagai aplikasi perisian pengguna dan profesional ditetapkan untuk melaporkan pendapatan pada 30 Julai dengan kemenangan sebanyak 12 suku berturut-turut dalam mengatasi anggaran pendapatan sesaham.
Apple melaporkan pendapatan yang kukuh pada 30 April, dan saham itu bertindak balas dengan menaikkan harga intraday 2019 yang tinggi pada $ 215.31 pada 1 Mei. Kemudian datang strategi "menjual pada bulan Mei dan pergi", memandangkan stok jatuh oleh pasaran beruang 20.9% pada bulan Jun 3 rendah $ 170.27.
Dalam tempoh yang lebih panjang, Apple menyatukan kejatuhan pasaran beruang sebanyak 39% dari paras tertinggi harian sepanjang $ 233.47 pada 3 Oktober hingga terendah Jan 3 sebanyak $ 142.00. Stok kukuh pada 2019 dengan keuntungan 29.5% tahun ini dan naik pasaran lembu 43.8% sejak 3 Januari rendah. Walaupun begitu, stok juga berada di kawasan pembetulan pada 12.5% di bawah tahap 3 Oktober.
Carta harian untuk Apple
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Apple menunjukkan bahawa stok telah berada di atas "salib emas" semenjak 8 Mei, apabila purata bergerak sederhana 50 hari meningkat di atas purata bergerak sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih tinggi terletak di hadapan. Walaupun demikian, stok jatuh ke ujian pangsi tahunannya pada $ 182.85.
Penutupan $ 197.92 pada 28 Jun adalah input kepada analisis proprietari saya dan mengakibatkan tahap utama berikut. Tahap nilai bulanan untuk bulan Julai pada $ 145.02 tidak boleh dimainkan, disekat oleh pivot tahunan dan paras nilai semannualnya pada $ 178.71. Perhatikan bahawa tahap risiko berisiko suku tahun pada $ 221.65 adalah di bawah paras tertinggi sepanjang masa.
Carta mingguan untuk Apple
Refinitiv
Carta mingguan untuk Apple adalah positif, dengan stok di atas purata lima minggu bergerak diubah suai $ 195.03. Stok berada di atas purata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 149.75. Apple tetap berada di atas "pengembalian kepada min" pada minggu Jan. 4, apabila purata adalah $ 141.85 berbanding terendah $ 142.00.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu berakhir pada 54.33, naik dari 48.14 pada 28 Jun. Pada tahap tinggi 1 Mei, bacaan ini adalah 92.53, di atas ambang 90.00 menjadikan stok "gelembung parabola inflasi, " yang muncul semasa penurunan 20% ke 3 Jun. Ketika 2019 bermula, bacaan ini adalah 7.54, jauh di bawah 10.00, yang merupakan indikasi saya bahawa stok "terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi dagangan: Beli saham Apple pada kelemahan kepada pivots tahunan dan setiap tahun pada $ 182.85 dan $ 178.71, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap berisiko suku tahun pada $ 221.65.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Jun. Tahap suku tahunan telah berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
