JPMorgan Chase & Co. (JPM) adalah yang terbesar daripada empat bank pusat wang "terlalu besar untuk gagal" dan merupakan satu-satunya bank utama dalam Dow Jones Industrial Average. Gergasi kewangan melaporkan pendapatan sebelum bel pembukaan pada hari Selasa, 15 Oktober, dan mencatat satu pukulan keras. Sebagai tindak balas, saham JPMorgan diniagakan ke paras tertinggi harian sepanjang masa sebanyak $ 121.14, iaitu antara pangsi separuh setahun dengan $ 118.51 dan tahap risiko berisiko suku tahun pada $ 122.26, di mana analitik saya menunjukkan bahawa keuntungan harus diambil.
Saham ditutup pada hari Isnin, 14 Oktober, pada $ 116.45, naik 19.2% tahun ini dan dalam pasaran pasaran lembu pada 27.8% di atasnya pada 26 Disember rendah $ 91.11. Stok JPMorgan berpatutan dengan nisbah P / E 12, 15 dan hasil dividen 3.10%, menurut Macrotrends. Sekiranya hasil dividen kekal melebihi 3.00%, ia layak sebagai ahli "Anjing Dow" pada tahun 2020.
Dalam perbincangan mengenai kejatuhan pendapatan hari ini, JPMorgan menyatakan bahawa pendapatan pendapatan tetap melonjak apabila hasil Perbendaharaan AS menurun, yang lebih daripada mengimbangi pendapatan slaid dalam pasaran ekuiti. Ketua Pegawai Eksekutif Jamie Dimon berpendapat bahawa pertumbuhan KDNK AS perlahan sedikit sementara pengguna kekal sihat dengan pertumbuhan gaji, dan oleh itu perbelanjaan adalah kukuh. Perkara-perkara yang lebih berhati-hati pada pihak perniagaan yang diberikan risiko geopolitik dan ketegangan perdagangan global.
Carta harian untuk JPMorgan
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk JPMorgan menunjukkan bahawa saham berakhir pada 2018 dengan "pembalikan utama" hari pada 26 Disember. Isyarat pembelian ini berlaku selepas stok diniagakan serendah $ 91.11 hari itu dan kemudian menutup hari pada $ 95.96, melebihi 14 Disember. tinggi $ 94.22. Stok berakhir 2018 pada $ 97.62, yang merupakan input kepada analisis proprietari saya, dan pangsi tahunan dibentuk pada $ 102.64. Tahap ini pertama kali diuji pada 16 Januari dan merupakan magnet sejak pelarian di atas tahap ini pada 1 April.
Jurang harga yang lebih tinggi pada 12 April adalah reaksi positif terhadap pendapatan yang dikeluarkan sebelum hari itu terbuka. Penutupan $ 111.80 pada 28 Jun adalah satu lagi input untuk analitik saya dan menghasilkan pangsi separuh kedua bagi separuh kedua 2019 pada $ 118.51. Tahap ini telah menjadi magnet antara 13 September dan pagi ini. Penutupan $ 117.09 pada 30 Sep merupakan input tambahan untuk analitik saya dan menghasilkan pangsi bulanan bagi Oktober pada $ 118.86 dan tahap risiko berisiko keempat pada $ 122.26, di mana keuntungan patut diambil.
Carta mingguan untuk JPMorgan
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk JPMorgan positif, dengan saham di atas purata bergerak diubah 5 minggu purata $ 116.18. Stok berada di atas purata bergerak mudah 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 93.44. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 dijangka meningkat kepada 75.68 minggu ini, naik dari 73.98 pada 11 Oktober.
Strategi dagangan: Beli saham JPMorgan pada kelemahan ke paras nilai tahunannya pada $ 102.64 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap berisiko suku tahunnya pada $ 122.26. Pivot setiap setengah tahun dan bulanan masing-masing adalah $ 118.51 dan $ 118.86.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tutup pada akhir Jun 2019 menubuhkan tahap semiannual baru, dan tahap separuh kedua bagi separuh kedua 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 September menetapkan tahap untuk suku keempat. Turut ditutup pada 30 September juga menubuhkan paras bulanan untuk bulan Oktober, memandangkan paras bulanan berubah pada akhir setiap bulan.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
