Ekuiti Jepun telah mengatasi prestasi rakan niaga Amerika Syarikat sehingga kini (YTD) pada 2019 di tengah-tengah data ekonomi yang menunjukkan ekonomi yang merosot di Tanah Matahari Terbit. Indeks saham utama dan paling dihormati negara, Nikkei 225 (^ N225), naik 6.22% pada tahun ini, hanya mencatat separuh daripada keuntungan yang Indeks S & P 500 telah menambah dalam tempoh yang sama.
Lawatan empat hari Presiden Trump ke Jepun pada hujung minggu mungkin hanya apa yang diperlukan untuk memberi rangsangan pasaran saham pada bulan-bulan mendatang. Walaupun presiden Amerika Syarikat menimbulkan kebimbangan mengenai bilangan keseimbangan perdagangan di antara kedua-dua negara, beliau tetap optimis untuk mengusahakan perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan dengan Jepun.
"Secara perdagangan, saya fikir kami akan mengumumkan beberapa perkara, mungkin pada bulan Ogos, yang akan menjadi sangat baik untuk kedua-dua negara, " kata Trump pada hari Isnin, setiap CNBC. "Kami akan mendapat keseimbangan perdagangan, saya fikir, tegas tegas, " katanya.
Para peniaga yang menjangka melantun dalam ekuiti Jepun menjelang kemungkinan perdagangan Amerika Syarikat pada musim panas ini boleh memainkan langkah menggunakan ketiga-tiga dana pertukaran perdagangan Jepun (ETF) ini. Mari kita pelajari setiap dana secara terperinci dan bincangkan beberapa peluang perdagangan ayunan.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
Dilancarkan pada tahun 1996, iShares MSCI Japan ETF (EWJ) bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang sama kepada Indeks MSCI Japan. Penanda aras mengesan kira-kira 85% daripada pasaran ekuiti Jepun. EWJ nikmat sektor perindustrian, kitaran dan kewangan, dengan peruntukan sebanyak 27.02%, 18.82%, dan 14.75%. Saham utama dalam portfolio termasuk pengilang automotif Toyota Motor Corporation (TM), konglomerat multinasional SoftBank Group Corp. (SOBKY), dan gergasi elektronik Sony Corporation (SNE). Dengan hampir 8 juta saham bertukar tangan setiap hari dan penyebaran purata hanya 0.02%, dana itu sesuai dengan semua gaya dagangan. Sehingga 28 Mei 2019. EWJ mempunyai kumpulan aset yang besar sebanyak $ 14.27 bilion, menawarkan hasil dividen sebanyak 1.57%, dan naik 5.21% YTD.
Saham EWJ membentuk corak kepala dan bahu di antara bulan Oktober dan Mac. Dana itu memecah garisan leher pada awal April tetapi gagal mencapai perolehan selanjutnya. Sebaliknya, harga telah kembali ke bahu kanan pembentukan carta, yang telah memberikan sokongan teknikal jangka pendek pada $ 53. ETF naik dari tahap ini pada sesi perdagangan Jumaat, yang menandakan bahawa harga mungkin menemui bahagian bawah sementara. Peniaga harus mencari langkah sehingga $ 56, di mana harga menghadapi rintangan overhead yang signifikan dari trendline mendatar yang membelakangi selama 12 bulan yang lalu. Letakkan pesanan stop loss di bawah bulan ini rendah pada $ 52.76.
iShares Mata Wang yang disandarkan MSCI Japan ETF (HEWJ)
Dengan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 554.58 juta, MSCI Japan ETF (HEWJ) yang disandarkan Mata Wang bertujuan untuk memberikan pulangan yang sesuai dengan MSCI Japan 100% Hedged to USD Index - dengan berkesan menjadikannya versi yang dilindungi dari EWJ. Dana ini sepenuhnya melindungi pendedahannya terhadap yen Jepun berbanding dengan dolar AS menggunakan kontrak hadapan mata wang, menjadikannya instrumen yang ideal dari peniaga yang ingin mengelakkan risiko mata wang. ETF menjual hampir 600, 000 saham setiap hari dan mempunyai penyebaran purata yang ketat sebanyak 0.03% yang mengekalkan kos perdagangan yang minimum. HEWJ mengenakan bayaran pengurusan 0.48% yang kompetitif, membayar hasil dividen 1.23% dan mempunyai pulangan YTD sebanyak 6.73% pada 28 Mei 2019.
Carta HEWJ meniru gerai EWJ berikutan kesamaan indeks pelacakan. Penarikan balik bulan ini mendapat sokongan pada $ 29.50 yang kira-kira hampir sama dengan bahu kiri corak kepala dan bahu enam bulan. Indeks kekuatan relatif (RSI) memberikan bacaan di bawah 50 yang memberikan harga dengan ruang yang mencukupi untuk membuat larian ke arah rintangan utama pada tahap $ 31.50. Mereka yang mengambil kedudukan yang panjang di sini perlu mengurangkan kerugian jika harga dana gagal memegang rendah pada 13 Mei pada $ 29.30.
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ)
Dana Dividen Kecil WisdomTree Japan (DFJ), diwujudkan pada tahun 2006, cuba mengikuti prestasi Indeks Dividen Kecil WisdomTree Japan. Indeks dasar menjejak saham-saham kecil saham yang membayar dividen, komponen pemberat berdasarkan dividen tunai yang dibayarkan sepanjang tahun kalendar yang lalu. DFJ menyediakan pedagang dengan pendedahan yang kukuh kepada sektor industri dan pengguna, dengan peruntukan masing-masing 26.56% dan 22.22%. Akaun 10 pemegangan ETF untuk hanya 6.01% daripada portfolionya, memberikan yang tersebar luas di sekumpulan besar 810 stok. DFJ mempunyai aset bersih $ 592.01 juta, menghasilkan 1.78% dan didagangkan 1.20% pada tahun ini pada 28 Mei 2019.
Harga ETF telah diniagakan dalam julat empat mata untuk kebanyakan 2019. Harga pecah di bawah kawasan penyatuan ini pada awal Mei tetapi sejak itu stabil. Lompat 1.79% hari Jumaat mungkin mencetuskan pergeseran pendek yang dapat melihat ujian dana di atas julat perdagangan terdahulu dan purata bergerak sederhana 200 (SMA) pada tahap $ 69. Mereka yang mengambil perdagangan harus meletakkan berhenti di bawah set rendah pada 23 Mei pada harga $ 64.57. Pengisian pada harga penutupan $ 65.80 pada hari Jumaat memberikan para pedagang dengan nisbah risiko / ganjaran 1: 2.6 ($ 3.20 / $ 1.23).
StockCharts.com
