Indeks saham utama mendahului kejatuhan satu hari terbesar Selasa sejak akhir bulan Ogos, bermasalah dengan data kilang yang lemah. Indeks untuk Indeks Pembuatan Pembuatan Pembuatan (PMI) Institut bagi Pengurusan Pembekalan (ISM) untuk bulan September secara tidak diduga jatuh ke 47.8, turun dari 49.1 pada bulan Julai dan datang dengan jangkaan yang singkat dari para pakar ekonomi sebanyak 50.2, untuk merakam rendah 10 tahun. Bacaan di bawah 50 menunjukkan pengecutan dan mempunyai pelabur dan syarikat mempersoalkan betapa pertikaian perdagangan Amerika Syarikat yang sedang berlaku dengan China menjejaskan kilang-kilang.
"Tarif China naik mencederakan perniagaan kami, " kata seorang responden kaji selidik, setiap Barron. "Kebanyakan bahan tidak dibuat di Amerika Syarikat dan hanya dibuat di China, " tegas anggota ISM yang lain.
Peniaga akan mendapat maklumat lanjut mengenai kesihatan ekonomi pada Jumaat apabila Biro Statistik Buruh AS (BLS) mengeluarkan laporan pekerjaan September yang dijangka menunjukkan 145, 000 pekerjaan baru yang dibuat bulan lepas berbanding 130, 000 pada bulan Ogos. Perhatian kemudian beralih kepada rundingan perdagangan AS-China di Washington akhir bulan ini dan petunjuk yang diberikan dari Federal Reserve pada arah masa depan kadar faedah.
Mereka yang ingin meletakkan kedudukan jatuh di dalam Indeks S & P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA), dan Nasdaq boleh mendapatkan pendedahan pendek terhadap indeks yang diperhatikan dengan berdagang dana bertukar-tukar dagangan (ETF) yang terbalik di bawah. Setiap dana bergerak ke arah yang bertentangan dengan indeks yang mendasarinya dan baru-baru ini membentuk corak dasar. Mari kita berikan butiran lebih jelas mengenai setiap ETF dan bincangkan beberapa peluang perdagangan ayunan.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
Dengan asas aset yang besar $ 1.06 bilion, ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) bertujuan untuk menyampaikan dua kali pulangan satu hari yang terbalik dalam Indeks S & P 500. Penanda aras ini memberikan ukuran prestasi pasaran saham AS yang besar. SDS mencatatkan lebih daripada 7 juta saham setiap hari pada penyebaran purata 0.03% yang sempit, menjadikannya sesuai untuk peniaga-peniaga yang ingin memasarkan nama pendek seperti Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN), dan Warren Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Dana mengenakan yuran pengurusan 0.90% yang kompetitif memandangkan penggunaan produk derivat untuk mencapai pulangan yang diarahkan. Sehingga 2 Oktober 2019, SDS mengeluarkan hasil dividen sebanyak 1.90% dan telah jatuh hampir 30% hingga kini (YTD).
Memandangkan Indeks S & P 500 lebih tinggi untuk tujuh bulan pertama tahun ini, SDS dijejaki lebih rendah tetapi kini nampaknya membentuk bahagian bawah berganda. Walaupun rendah swing lebih rendah telah dibentuk bulan ini berbanding dengan palung Julai, indeks kekuatan relatif (RSI) menunjukkan rendah paling rendah baru-baru ini, menunjukkan perbezaan yang menaik. Mereka yang membeli dana itu perlu memikirkan keuntungan tempahan bergerak ke $ 33, di mana harga menemui rintangan daripada purata bergerak mudah 200 hari (SMA) dan puncak Ogos. Melindungi modal perdagangan dengan meletakkan order stop loss baik di bawah semalam rendah pada $ 29.20 atau di bawah September rendah pada $ 28, 63.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
The ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) bertujuan untuk kembali dua kali prestasi harian terbalik Indeks Dow Jones Industrial Average - penanda aras cip biru yang menjejaki 30 syarikat milik awam yang beredar di New York Stock Exchange (NYSE) dan Nasdaq. DXD, yang mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.95% dan dibentuk pada tahun 2006, memberikan pedagang alat taktikal yang memanfaatkan. Walaupun ETF sesuai dengan mereka yang ingin bertaruh terhadap industri, ia juga memberi pendedahan yang berpatutan kepada sektor teknologi dan kewangan. Dana mengurus lebih daripada 1 juta saham paling banyak hari dan mempunyai penyebaran purata 0.04% yang ketat untuk meminimumkan slippage. DXD mempunyai $ 169.53 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM), menghasilkan 1.78%, dan sukan 26.39% penurunan YTD pada 2 Oktober 2019.
Selepas pada awalnya mencelup di bawah susunan Julai rendah pada $ 25.04, harga saham DXD telah membalikkan kursus untuk diperdagangkan semula di atas paras tersebut - menunjukkan kemungkinan dua kali ganda. Perbezaan antara harga dan penunjuk RSI juga menunjukkan momentum penjual yang melemahkan. Peniaga yang mengambil kedudukan yang panjang harus menjangka pergerakan sekitar $ 29 - satu kawasan pada carta di mana harga boleh menjadi rintangan dari trendline mendatar dan SMA 200 hari. Hadkan risiko penurunan dengan menetapkan berhenti di bawah $ 25.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Dicipta pada tahun 2010, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) mempunyai misi untuk mengembalikan tiga kali prestasi satu hari terbalik dalam Indeks Nasdaq 100. Indeks dasarnya terdiri daripada 100 syarikat AS yang paling aktif, yang didagangkan di Nasdaq yang beroperasi di industri seperti peruncitan, bioteknologi, industri, teknologi, dan penjagaan kesihatan. Oleh kerana tujuan taktikal jangka pendek dana, yuran pengurusan yang tinggi sebesar 0.95% tidak akan terlalu mempengaruhi strategi aktif. Lebih penting lagi, penyebaran rata-rata 0.03% tipis dan lebih kurang $ 200 juta dalam kecairan jumlah dolar setiap hari terus mengurangkan kos dagangan. Sehingga 2 Oktober 2019, SQQQ mengawal $ 1.17 bilion aset bersih dan turun kira-kira 50% setakat tahun ini. Dana ini menghasilkan 3.09%.
Carta SQQQ, tidak menghairankan, kelihatan serupa dengan dua dana pertama yang dibincangkan. Serta penggabungan positif yang positif, salib baru-baru ini bergerak divergence convergence line (MACD) di atas talian isyaratnya menyokong kes bull. Harga ETF ditutup di atas 50 hari SMA pada sesi perdagangan Khamis untuk menambah keyakinan lebih lanjut. Mereka yang masuk harus melihat keluar dari $ 39, di mana harga menemui perlawanan dari garis mendatar dan SMA 200 hari yang jatuh. Untuk memastikan nisbah risiko / ganjaran yang menggalakkan, letakkan pesanan berhenti di bawah $ 31.
StockCharts.com
