Pasaran AS sekarang hanya bercakap dalam kitaran global 24 jam yang bergerak secara berterusan. Semakin banyak, Wall Street berkongsi dominasi tradisionalnya dengan pusat kewangan seperti Shanghai, Hong Kong, Sydney, Dubai, Frankfurt, London, dan Sao Paulo. Apabila matahari naik dan ditetapkan, pasaran ini melibatkan proses penemuan harga yang berterusan untuk ekuiti, hutang, komoditi, dan mata wang. Dagangan algoritma cepat kilat telah memperhebatkan proses ini, yang membolehkan risiko dalam satu set pertukaran untuk dilindung nilai dalam set lain.
Kajian telah menunjukkan bahawa kebanyakan manusia memerlukan tujuh hingga lapan jam tidur sehari. Mungkin peniaga boleh mendapatkan lebih kurang, tetapi tidak ada sesiapa yang boleh tetap selama 24 jam. Bagaimanakah bolehkah peniaga mengikuti apa yang telah menjadi kitaran 24 jam? Pedagang ekuiti dan niaga hadapan telah bergantung pada carta niaga hadapan indeks S & P 500 dan NASDAQ 100 yang menunjukkan tindakan semalaman.
Niaga hadapan indeks Amerika Syarikat biasanya bergerak dalam keadaan terkunci dengan rangkaian pasaran global, bertindak balas terhadap isu tempatan dan makro sementara peniaga-peniaga Amerika sedang menangkap tidurnya ( untuk melihat lebih lanjut Basis Dagangan S & P 500 Perkembangan Harga). Pengawasan kontrak menimbulkan lebih banyak gangguan harga di bel pintu pembukaan AS untuk dua sebab: (1) Dana kini boleh bertindak balas terhadap perubahan dalam keadaan pasaran dengan serta-merta, dan bukannya menunggu matahari terbit di New York City dan (2) dana dapat memulakan membeli atau menjual program antisipatory untuk memanfaatkan kejutan harga semasa waktu AS.
Membaca Tindakan Semalaman
Ikuti langkah-langkah ini untuk membaca tindakan semalaman dengan carta hadapan indeks S & P 500 dan NASDAQ 100 24 jam:
- Tetapkan skala masa pada program carta anda hingga 60 minit. Pastikan grafik berguna ini tersedia semasa hari pasaran AS. Letak 5, 3, 3 stokastik di bawah bar harga untuk mengenal pasti membeli atau menjual kitaran yang berkemungkinan memberi kesan kepada pasaran tempatan ( untuk melihat Pick The Right Settings On Your Stochastic Oscillator) dan purata bergerak eksponen 200 bar (EMA) di bar harga untuk mengenal pasti sama ada lembu atau beruang telah mengawal tindakan harga jangka pendek ( dalam Strategi & Aplikasi Di Hadapan 50 Hari dan Pelajari Bagaimana Pengurusan Perdagangan Berfungsi Dengan 200 Hari EMA).
Tinggi dan rendah yang dicatatkan dalam tindakan luar negeri menjadi titik mata utama semasa sesi AS. Cari penjejakan, kerosakan, dan pembalikan pada paras harga ini untuk mempengaruhi aliran perdagangan. Strategi trend berikut lebih cenderung untuk bekerja apabila tahap Eropah dan Asia melebihi sama ada arah. Sementara itu, harapkan tindakan harga mampat yang memihak kepada strategi perdagangan ayun apabila pembalikan mengekalkan harga AS dalam batas semalaman.
Divergences dengan Petunjuk Hanya AS
Dengan membandingkan carta hadapan indeks 24 jam dengan carta hanya jam AS, anda boleh mengenal pasti perbezaan untuk menghasilkan peluang urus niaga yang menguntungkan. Kitaran stochastics akan sering berkonflik, meramalkan kekuatan tempatan walaupun kitaran menjual semalaman, atau sebaliknya. Daripada mengelirukan, konflik ini berfungsi dengan baik apabila mencari kemasukan yang panjang dalam strategi beli-the-dip atau masuk pendek semasa bounces. Mereka juga membenarkan pengeluaran keluar apabila kitaran 24 jam memberi penangguhan pada akhir hari dagangan AS.
Membandingkan hubungan antara purata bergerak pada kedua-dua set carta menambah lapisan data lain yang boleh diambil tindakan. Pasaran AS cenderung untuk mencari sokongan atau penentangan apabila tahap semalaman dipukul. Mata tersembunyi ini membantu strategi jangka pendek apabila purata yang sama menunjukkan variasi yang luas, yang hanya berlaku dalam persekitaran yang tidak menentu apabila indeks masa depan mengarahkan banyak mata dari penutupan AS sebelum ini.
Contoh
S & P 500 Niaga hadapan indeks mempamerkan corak yang sangat berbeza selepas malam yang tidak menentu di Asia dan Eropah. Kontrak itu berkurang hingga 2100 semalaman dan dijual ke 2093 menjelang sesi AS. Stochastics membeli kitaran ke gear selepas dibuka pada carta 24 jam, tetapi penunjuk sesi AS tidak mencetak isyarat beli sehingga 2 jam kemudian, selepas jam makan tengahari. Ini meramalkan bahawa penjual tempatan akan mengalami kesukaran mengheret pasaran yang lebih rendah pada hari trend menurun.
Garisan bawah
Selepas loceng penutup AS, jam pasaran beralih ke timur ke Asia dan Australia. Selepas Hong Kong, Shanghai, dan Sydney bertukar rapat, pasaran Eropah akan datang, akan datang dalam talian kira-kira enam jam kemudian. Frankfurt dan London melanda puncak pertama mereka dan kemudian berkongsi ruang dengan pasaran AS pada separuh kedua hari mereka. Sesi petang New York dan Chicago menandakan satu-satunya masa yang pedagang Amerika membawa bola itu sendiri, kerana jam pasaran melengkapkan satu kitaran 24 jam dan menetapkan untuk yang baru. Tindakan semalaman dalam indeks masa depan menetapkan nada untuk hari pasaran AS. Pedagang ekuiti dan niaga hadapan mengkaji semula tindakan harga ini sebaik sahaja mereka memulakan hari baru, menonjolkan tahap utama yang boleh dimainkan semasa waktu pasaran tempatan.
