Jilid adalah ukuran berapa banyak aset kewangan tertentu telah didagangkan dalam tempoh tertentu, atau berapa kali aset tersebut telah dibeli atau dijual dalam jangka masa tertentu. Ia adalah alat yang sangat berkuasa tetapi sering diabaikan kerana ia adalah penunjuk yang mudah. Maklumat volum boleh didapati di mana sahaja, tetapi beberapa peniaga atau pelabur tahu bagaimana menggunakan maklumat ini untuk meningkatkan keuntungan mereka dan meminimumkan risiko.
Bagi semua pembeli di pasaran, perlu ada seseorang yang menjual mereka saham yang mereka beli untuk memiliki perdagangan, sama seperti mesti ada pembeli agar penjual dapat menyingkirkan sahamnya. Pertempuran ini antara pembeli dan penjual untuk harga terbaik dalam semua bingkai masa yang berbeza mencipta pergerakan harga jangka pendek sementara faktor teknikal dan asas jangka panjang dimainkan. Menggunakan jumlah untuk menganalisis saham (atau sebarang aset kewangan) dapat meningkatkan keuntungan dan juga mengurangkan risiko.
Garis Panduan Asas untuk Menggunakan Volum
Apabila menganalisis kelantangan, terdapat garis panduan yang boleh kita gunakan untuk menentukan kekuatan atau kelemahan langkah. Sebagai peniaga, kita lebih cenderung untuk menyertai gerakan yang kuat dan tidak mengambil bahagian dalam gerakan yang memperlihatkan kelemahan - atau kita mungkin juga memerhatikan kemasukan dalam arah yang bertentangan dengan langkah yang lemah. Garis panduan ini tidak berlaku dalam semua situasi, tetapi ia adalah bantuan umum yang baik dalam keputusan perdagangan.
Jumlah dagangan dan Faedah Pasaran
Pasaran yang semakin meningkat sepatutnya melihat peningkatan jumlah. Pembeli memerlukan jumlah yang semakin meningkat dan semangat yang semakin meningkat untuk terus mendorong harga lebih tinggi. Peningkatan harga dan jumlah penurunan menunjukkan kurang minat, dan ini adalah amaran kemungkinan pembalikan. Ini boleh menjadi sukar untuk membungkus minda anda, tetapi fakta yang mudah ialah penurunan harga (atau kenaikan) pada jumlah kecil bukanlah isyarat kuat. Penurunan harga (atau kenaikan) pada jumlah besar ialah isyarat yang kuat bahawa sesuatu dalam stok telah berubah secara asasnya.
Carta harian Apple Inc (AAPL) menunjukkan kenaikan harga dan peningkatan jumlah, musim panas tahun 2018.
Gerakan dan Volum Keletihan
Dalam pasaran yang semakin meningkat atau jatuh, kita dapat melihat langkah keletihan. Ini umumnya bergerak dengan harga yang tajam dan digabungkan dengan peningkatan jumlah yang tajam, yang memberi isyarat potensi akhir trend. Peserta yang menunggu dan takut kehilangan lebih banyak tumpahan di pasaran, meletihkan bilangan pembeli. Di bahagian bawah pasaran, harga jatuh akhirnya memaksa sejumlah besar peniaga, menyebabkan volatiliti dan peningkatan jumlah. Kita akan melihat penurunan dalam jumlah selepas kenaikan dalam situasi ini, tetapi bagaimana volum terus bermain dalam beberapa hari, minggu dan bulan seterusnya boleh dianalisis menggunakan garis panduan jumlah lain.
Tanda-tanda Bullish
Volum boleh sangat berguna dalam mengenal pasti tanda-tanda kenaikan harga. Contohnya, bayangkan jumlah kenaikan harga pada penurunan harga dan kemudian harga bergerak lebih tinggi, diikuti dengan langkah mundur yang lebih rendah. Sekiranya harga di belakang bergerak lebih rendah lebih tinggi daripada sebelumnya rendah dan volum dikurangkan pada penurunan kedua, maka ini biasanya ditafsirkan sebagai tanda kenaikan harga.
Pembalikan Volum dan Harga
Selepas harga yang panjang bergerak lebih tinggi atau lebih rendah, jika harga bermula dengan pergerakan harga sedikit dan jumlah berat, ini sering menunjukkan pembalikan.
Volume dan Breakouts vs. Breakouts Palsu
Pada pelarian awal dari pelbagai atau corak carta lain, kenaikan volum menunjukkan kekuatan dalam bergerak. Perubahan kecil dalam jumlah atau penurunan jumlah pada pelarian menunjukkan kekurangan minat dan kebarangkalian yang lebih tinggi untuk pelarian palsu.
Sejarah Volum
Jumlah dagangan harus dilihat relatif terhadap sejarah terkini. Berbanding hari ini kepada jumlah 50 tahun lalu menyediakan data yang tidak relevan. Semakin terkini data yang ditetapkan, semakin relevan mereka mungkin.
Petunjuk Volum
Penunjuk volum ialah formula matematik yang diwakili secara visual dalam platform carta yang paling biasa digunakan. Setiap penunjuk menggunakan formula yang sedikit berbeza, dan oleh itu, peniaga harus mencari penunjuk yang paling sesuai untuk pendekatan pasaran mereka. Petunjuk tidak diperlukan, tetapi mereka boleh membantu dalam proses keputusan perdagangan. Terdapat banyak penunjuk volum, dan yang berikut memberikan persampelan bagaimana beberapa daripada mereka boleh digunakan.
On-Balance Volume (OBV): OBV adalah penunjuk yang mudah tetapi berkesan. Bermula dari nombor sewenang-wenang, jumlah ditambah apabila pasaran selesai lebih tinggi, atau jumlah ditolak apabila pasaran selesai lebih rendah. Ini menyediakan jumlah yang berjalan dan menunjukkan stok yang sedang dikumpulkan. Ia juga boleh menunjukkan perbezaan, seperti apabila harga naik tetapi jumlahnya meningkat pada kadar yang lebih perlahan atau bahkan mula jatuh. Rajah 5 menunjukkan OBV semakin meningkat dan mengesahkan kenaikan harga saham di Apple.
Aliran Wang Chaikin: Peningkatan harga harus disertai dengan kenaikan jumlah, jadi formula ini memfokuskan pada peningkatan jumlah apabila harga selesai di bahagian atas atau bawah dari julat harian mereka dan kemudian memberikan nilai untuk kekuatan yang sepadan. Apabila ditutup berada di bahagian atas julat dan jumlahnya berkembang, nilai akan tinggi; apabila ditutup berada di bahagian bawah julat, nilai akan negatif.
Aliran wang Chaikin boleh digunakan sebagai penunjuk jangka pendek kerana ia berosilasi, tetapi ia lebih sering digunakan untuk melihat perbezaan. Rajah 6 menunjukkan bagaimana volum tidak mengesahkan rendah terendah (harga) yang berterusan dalam stok Apple. Aliran wang Chaikin menunjukkan perbezaan yang mengakibatkan bergerak lebih tinggi dalam stok.
Klinger Oscillator: turun naik di atas dan di bawah garisan sifar boleh digunakan untuk membantu isyarat dagangan yang lain. Pengayun Klinger merangkum jumlah pengumpulan (pembelian) dan pengedaran (jualan) untuk tempoh masa tertentu. Dalam angka berikut, kita melihat nombor yang agak negatif - ini adalah di tengah-tengah peningkatan aliran keseluruhan - diikuti oleh kenaikan di atas garis picu atau sifar. Penunjuk volum kekal positif sepanjang trend harga. Penurunan di bawah paras pencetus pada Januari 2011 menandakan pembalikan jangka pendek. Walau bagaimanapun harga itu stabil, dan itulah sebabnya indikator tidak seharusnya digunakan secara berasingan. Kebanyakan penunjuk memberikan bacaan yang lebih tepat apabila ia digunakan bersamaan dengan isyarat lain.
Cara Menggunakan Volum Untuk Meningkatkan Perdagangan Anda
Garisan bawah
Volume adalah alat yang sangat berguna, dan seperti yang anda lihat, terdapat banyak cara untuk menggunakannya. Terdapat garis panduan asas yang boleh digunakan untuk menilai kekuatan pasaran atau kelemahan, dan juga untuk memeriksa sama ada jumlah mengesahkan satu langkah harga atau menandakan pembalikan. Petunjuk boleh digunakan untuk membantu dalam proses keputusan. Secara ringkas, jumlahnya bukan merupakan alat kemasukan dan keluar yang tepat - bagaimanapun, dengan bantuan petunjuk, isyarat masuk dan keluar boleh diwujudkan dengan melihat tindakan harga, jumlah dan indikator volum.
