Pelabur dalam stok minyak dan gas tidak banyak bersorak mengenai tahun ini. Ketakutan terhadap kelembapan ekonomi global yang dibawa oleh perang perdagangan AS-China telah mengekalkan tantangan sektor itu. Selain daripada kenaikan harga jangka pendek, ketegangan di Timur Tengah yang disebabkan oleh serangan drone dan serangan tangki minyak tidak dapat membantu sentimen sama ada.
Walau bagaimanapun, pemburu murah kembali ke sektor itu Rabu selepas data Pentadbiran Maklumat Tenaga (EIA) menunjukkan penurunan yang tidak dijangka dalam inventori mentah AS. Stok minyak menguncup sebanyak 4.9 juta tong sepanjang minggu lalu, jauh melebihi ramalan penganalisis sebanyak 1.7 juta tong. "Melompat dalam aktiviti penapisan dan import bersih yang berterusan telah membantu menghasilkan cabutan pertama kepada inventori minyak dalam masa enam minggu, " kata Matt Smith dari ClipperData kepada Reuters selepas pembebasan.
Ke depan, kumpulan itu dapat menambah keuntungan hari ini jika Pertubuhan Negara Pengeksport Minyak (OPEC) memanjangkan potongan pengeluarannya atau memutuskan untuk membendung keluaran bekalan lebih jauh ketika kumpulan bertemu hari ini di Vienna. Tambahan pula, spekulasi telah berkembang bahawa sekumpulan pengeluar minyak yang besar - dikenali sebagai OPEC + - akan bersetuju untuk memperdalam pemotongan bekalan sedia ada sebanyak 1.2 juta tong sehari dengan 500, 000 tong lain.
Mereka yang menjangkakan pemulihan saham minyak dan gas harus diteruskan harus mempertimbangkan pemimpin industri perdagangan, Pioneer Natural Resources Company (PXD) dan Devon Energy Corporation (DVN), bersama-sama dengan salah satu dana dagangan terbesar (ETF) untuk menampung segmen - SPDR S & P Eksplorasi & Pengeluaran Minyak & Gas (XOP). Di bawah ini, kita melihat lebih mendalam setiap satu dan bekerja melalui beberapa idea dagangan taktikal.
Syarikat Sumber Asli Perintis (PXD)
Dengan permodalan pasaran $ 21.62 bilion, Pioneer Natural Resources meneroka dan menghasilkan minyak, cecair gas asli (NGLs), dan gas, dengan operasi di seluruh selatan dan tengah Amerika Syarikat. Gergasi tenaga berasaskan Texas melaporkan perolehan suku ketiga (Q3) per saham (EPS) sebanyak $ 1.99, di bawah anggaran Wall Street sebanyak $ 2.02. Sementara itu, pendapatan merosot 6.1% pada asas tahun ke tahun. Pengurusan menyebut harga tenaga yang lebih rendah untuk keputusan suku tahunan yang kurang memuaskan. Di samping itu, pengeluaran bersih untuk tempoh itu meningkat 9.6% berbanding suku tahun lalu. Sehingga 5 Dis, 2019, saham Pioneer Natural Resources menawarkan hasil dividen sebanyak 1.43% dan berdagang pada tahun ini.
Sejak turun pada awal bulan Ogos, harga saham pengeluar minyak turun sedikit. Pengunduran yang teratur pada bulan November hingga trendline empat bulan menyediakan titik masuk yang sesuai untuk peniaga swing. Mereka yang membeli rali 5.68% pada hari Rabu dari kawasan sokongan ini harus menargetkan keuntungan pada $ 145, di mana harga mungkin menemui rintangan mendatar dari trendline 12-bulan. Melaksanakan pengurusan risiko dengan meletakkan order stop loss di bawah $ 125 dan menaikkannya ke point breakeven jika dana ditutup di atas trendline teratas corak segitiga simetris yang lebih luas.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy adalah penerokaan bebas dan syarikat pengeluaran dengan aset utama yang terletak di seluruh Amerika Utara dan Kanada. Syarikat berusia 48 tahun itu mengeluarkan 148, 000 ribu tong minyak bersamaan (mboe) sehari pada suku September untuk menyampaikan kejutan pendapatan sebanyak 36.8% untuk tempoh tersebut. Ia menjangkakan pertumbuhan pengeluaran tahun penuh 2019 sebanyak 20%. Dari sudut penilaian, firma itu berdagang pada lebih daripada 13 kali pendapatan yang diunjurkan, jauh di bawah purata purata lima tahun sebanyak 32 kali. Saham Devon Energy mempunyai nilai pasaran sebanyak $ 8.6 bilion dan memasarkan penurunan sebanyak 3.86% (YTD) pada 5 Dis, 2019. Pelabur menerima hasil dividen 1.68%.
Satu mini double bottom disahkan pada carta Devon pada awal November. Pada masa yang sama, perbezaan kenaikan harga yang terbentuk antara indeks kekuatan relatif (RSI) dan harga untuk menambah keyakinan terhadap corak. Sepanjang November, stok disatukan, mencari sokongan dari garis leher bawah bawah. Peniaga yang mengambil kedudukan yang panjang pada tahap semasa harus membuat perintah keuntungan-keuntungan hampir $ 25 - harga kawasan mungkin akan mengalami rintangan dari garis aliran menurun yang melelong ke akhir April. Stop yang diletakkan di bawah paras 3 Disember rendah pada $ 21.09, menawarkan nisbah risiko / ganjaran kira-kira 1: 2, dengan asumsi mengisi harga penutupan $ 22.39 pada hari Rabu ($ 2.61 keuntungan sesaham berbanding $ 1.31 risiko sesaham).
SPDR S & P Eksplorasi & Pengeluaran Minyak & Gas (XOP)
Dibentuk pada tahun 2006, SPF S & P Eksplorasi & Minyak & Pengeluaran ETF mempunyai mandat pelaburan untuk memberikan pulangan yang sama kepada Indeks Industri Sasar & Eksplorasi & Pengeluaran S & P. Dana melabur pangkalan aset $ 1.68 bilion dalam gabungan nama industri besar, pertengahan, dan kecil, memberikan pelabur dengan pendedahan yang baik di ruang angkasa. Syarikat-syarikat terkenal di 10 tempat teratas ETF termasuk Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO), dan Phillips 66 (PSX). Berdagang bijak, penyebaran sen purata, ditambah pula dengan perolehan lebih daripada 25 juta saham, menjadikan dana sebagai pemimpin dalam segmen itu. Nisbah perbelanjaan 0.35% sederhana juga memegang tempoh pegangan yang lebih lama. Sehingga 5 Dis, 2019, XOP menghasilkan 1.49% dan telah merosot 23.75% YTD.
Saham XOP telah mempertahankan sokongan penting $ 20.50 sejak akhir Ogos. Dana awalnya jatuh di bawah tahap ini pada 3 Disember tetapi cepat diterbalikkan kembali ke zon sokongan Khamis, menunjukkan kemungkinan pecahan kepala palsu. Selain itu, tiga hari yang lalu telah membentuk corak candlestick pembalikan menaik yang menyerupai bintang pagi. Peniaga yang masuk ke sini harus menargetkan bergerak hingga $ 25, di mana harga mungkin berlarut-larut dari jeda bulan Jun yang rendah dan jatuh rata-rata purata sederhana 200 hari (SMA). Keluar dari perdagangan jika dana gagal menahan corak bintang pagi di bawah $ 19, 90.
StockCharts.com.
