Keuntungan 38.48% pada tahun 2019 untuk Perbadanan Costco Wholesale Corporation (COST) menceritakan kisah saham yang diperoleh bersama dengan aktiviti dagangan yang luar biasa yang tinggi. Ia adalah aktiviti kenaikkan kerana saham sedang menuju ke arah peningkatan jumlah, menunjukkan bahawa pembeli terlibat.
Saya sebenarnya menulis tentang Costco setahun yang lalu, dan anda boleh melihat artikel itu di sini. Aktiviti yang kami perhatikan kemudian kelihatan seperti membeli. Kami sedang memerhatikan isyarat yang sama sekarang. Stok ini menarik kerana sektor staples pengguna secara amnya adalah salah satu yang disenyapkan. Bagaimanapun, saham Costco telah mendapat harga dengan momentum. Satu perkara yang disukai oleh Wall Street adalah naratif yang hebat untuk stok pertumbuhan.
Pengurus wang pintar selalu mencari untuk bertaruh pada stok outlier seterusnya… yang terbaik di kelas. Kriteria utama yang kita cari ketika pertaruhan di atas dalam saham adalah sejarah fundamental yang kuat, teknik keras, dan perdagangan luar biasa dalam saham.
Saya akan masuk ke dalam gambar asas kemudian, tetapi kenyataan yang benar tentang trajektori jangka pendek stok terletak pada aktiviti perdagangannya. Ringkasnya, itu semua tentang bekalan dan permintaan. Apabila permintaan lebih tinggi daripada bekalan, stok meningkat. Apabila permintaan lebih rendah daripada bekalan, stok jatuh. Untuk tahun 2019, stok Costco telah jelas dalam permintaan.
Untuk Mapsignals, apabila kami mencari entri pada saham utama, kami mahu melihat peningkatan pembelian berpotensi. Hanya untuk menunjukkan kepada anda apa isyarat aktiviti perdagangan kami yang luar biasa, lihat semua isyarat institusi (UI) yang luar biasa Costco telah dibuat sejak tahun lalu.
Memfokuskan pada tahun 2019, anda dapat melihat banyak isyarat membeli (hijau), yang berlandaskan dengan lif di saham. Inilah persediaan yang kami cari di firma penyelidikan kami. Kami mahu bertaruh pada tempoh terbaik…. Langkah ini penting kerana saham bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan. Ini adalah carta yang menunjukkan permintaan besar:
www.mapsignals.com
Setakat ini pada tahun 2019, stok Costco telah mencatat 11 hari kelantangan tinggi yang luar biasa, yang menunjukkan pembelian dalam saham (lihat carta di atas). Tetapi apa yang mendapat perhatian kita sekarang ialah Costco masih mendapat senyap tetapi dengan cara yang luar biasa, yang menunjukkan bahawa permintaan untuk saham semakin meningkat.
Matlamat penunjuk arah adalah untuk mengenal pasti saham utama esok hari ini. Pada dasarnya, kami mencari syarikat-syarikat outlier dengan asas yang sihat yang disertai oleh aktiviti perdagangan institusi luar biasa yang luar biasa. Dengan mengkaji titik-titik data ini, kita boleh membuat tebakan yang berpendidikan mengenai institusi ekuiti yang mengedar dan berkahwin dengan maklumat ini dengan syarikat-syarikat yang kukuh. Kami mahukan peluang di pihak kami apabila mencari stok yang berkualiti tinggi.
Apabila kami membuat keputusan mengenai calon yang kuat, kami menganggap pemimpin terdahulu yang mempunyai sejarah kelebihan teknikal. Apabila mereka menunjukkan kepimpinan, kita melihatnya sebagai peluang. Berikut adalah beberapa bidang di mana saham Costco telah meraih tahun perhatian kami sehingga kini (YTD):
- YTD ketinggian berbanding pasaran: + 19.08% vs SPDR S & P 500 ETF (SPY) Prestasi yang luar biasa berbanding sektor: + 18.83% vs. Staples Pengguna Pilih Sektor SPDR Dana (XLP)
Sekarang, kami mengambil langkah seterusnya dan menjaringkan saham terbaik yang menunjukkan aktiviti dagangan yang luar biasa. Di bawah ini anda dapat melihat masa-masa bersejarah sejak 2014 apabila Costco membuat isyarat beli untuk peta Peta. Ini adalah isyarat tertinggi dalam alam semesta kami. Jelas sekali, kami telah menjalani latihan besar-besaran sepanjang beberapa tahun yang lalu. Kami akan berusaha untuk memanggil stok ini sebagai penjelasan:
www.mapsignals.com
Di atas gambar teknikal yang kuat, seseorang juga harus melihat di bawah hud untuk melihat apakah gambar asas menyokong pelaburan jangka panjang. Seperti yang dapat anda lihat, laporan pendapatan Terkini Costco menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun yang kukuh (YoY):
- Q3 2019 Kadar jualan bersih YoY: + 7.4% Q3 2019 Pendapatan bersih YoY per kadar pertumbuhan saham dicairkan: + 20%
Costco sedang bertembung tinggi dan mempunyai sejarah asas yang besar. Kami suka kisah jangka panjang stok. Kisah untuk Costco dan syarikat pengguna berkualiti tinggi lain adalah pertumbuhan yang besar. Kami sentiasa mencari syarikat besar yang menunjukkan aktiviti perdagangan biasa dalam saham. Syarikat terbaik cenderung untuk bergerak lebih tinggi dalam jangka panjang. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garisan bawah
Stok Costco mewakili peluang membeli berpotensi untuk pelabur jangka panjang. Memandangkan kenaikan harga, prestasi sejarah yang luar biasa, dan isyarat pengumpulan yang luar biasa baru-baru ini, stok ini boleh menjadi tempat yang tepat dalam portfolio berorientasikan pertumbuhan.
