Saluran ini adalah corak carta yang kuat dan sering diabaikan. Ia menggabungkan beberapa bentuk analisa teknikal untuk menyediakan pedagang dengan mata yang tepat untuk memasuki dan keluar perdagangan, serta mengawal risiko. Ketahui cara mengenal pasti saluran, di mana dan bila hendak masuk, di mana untuk meletakkan pesanan berhenti habis, dan di mana untuk mengambil keuntungan.
Ciri-ciri Saluran
Dalam konteks analisis teknikal, saluran adalah apabila harga aset bergerak di antara dua garis trend selari. Garis trend atas menghubungkan harga tinggi swing, manakala trendline yang lebih rendah menghubungkan paras swing.
Sekiranya harganya terlepas dari saluran ke atas, itu menunjukkan perhimpunan selanjutnya dalam harga. Carta di bawah menunjukkan saluran dan pelarian dalam saham Hyatt Hotels Corporation (H). Sekiranya harganya berada di bawah saluran, ia menunjukkan bahawa lebih banyak jualan mungkin dalam perjalanan.
Teknik ini sering berfungsi dengan baik pada saham dengan volatiliti yang sederhana. Volatilitas menentukan keuntungan anda setiap dagangan. Keterlaluan sangat kecil dan saluran tidak akan menjadi sangat besar, yang bermaksud keuntungan kecil. Saluran yang lebih besar, biasanya dikaitkan dengan lebih banyak turun naik, bermakna potensi keuntungan yang lebih besar.
Mencari dan Melukis Saluran
Untuk memperdagangkan saluran, orang pertama perlu ditemui. Saluran terdiri daripada sekurang-kurangnya empat titik hubungan. Ini kerana kami memerlukan sekurang-kurangnya dua baris untuk menyambung satu sama lain, dan dua tertinggi untuk menyambung satu sama lain.
Terdapat tiga cara utama untuk mencari saluran:
- Secara manual melihat melalui carta untuk mencari corak saluran, atau berdagang dengannya seperti yang anda lihat mereka. Ubah peranti atau perkhidmatan yang mengiktiraf corak saluran secara automatik. Sebagai contoh, Finviz atau Thinkerswim. Langgan sebuah syarikat yang menyediakan anda dengan senarai ekuiti yang teknik ini boleh digunakan.
Terdapat tiga jenis saluran.
- Saluran yang berselerak dipanggil saluran menaik. Saluran-saluran yang bersudut dipanggil saluran menurun. Saluran naik dan turun juga dipanggil saluran trend kerana harga bergerak lebih dominan dalam satu arah. Cannels di mana trendline yang mendatar dipanggil saluran mendatar, julat dagangan atau segi empat tepat.
Imej oleh Julie Bang © Investopedia 2020
Membeli atau Mengurangkan Saluran
Saluran memberikan cara yang jelas dan sistematik untuk berdagang dengan menyediakan mata beli dan jual. Berikut adalah peraturan perdagangan untuk memasuki jawatan panjang atau pendek.
- Apabila harga mencecah bahagian atas saluran, jual posisi lama anda yang ada dan / atau mengambil kedudukan yang pendek. Apabila harganya berada di tengah saluran, jangan lakukan apa-apa jika anda tidak mempunyai dagangan atau memegang dagangan semasa anda. harga mencecah bahagian bawah saluran, tutup kedudukan pendek anda yang sedia ada dan / atau mengambil kedudukan yang panjang.
Terdapat dua pengecualian kepada peraturan ini:
- Sekiranya harganya melepasi bahagian atas atau bawah saluran, maka saluran itu tidak lagi utuh. Jangan memulakan perdagangan saluran lagi sehingga saluran baru berkembang.Jika harga mengalir di antara saluran untuk jangka masa yang lama, saluran sempit baru mungkin ditubuhkan. Pada ketika ini, masuk atau keluar berhampiran saluran ekstrem yang sempit.
Semasa saluran yang semakin meningkat, tumpu membeli di bahagian bawah saluran dan keluar dari bahagian atas. Berhati-hati dengan kekurangan sejak trend meningkat. Saluran menaik digambarkan di bawah dalam NVIDIA Corporation (NVDA) saham.
Semasa saluran yang jatuh, tumpukan pada pemendekan berhampiran bahagian atas saluran dan keluar dari bahagian bawah. Berhati-hati untuk memulakan penggambaran dalam saluran jatuh kerana trend turun.
Mungkin terdapat masa apabila analisis teknikal lain diperlukan untuk meningkatkan ketepatan perdagangan saluran dan mengesahkan kekuatan keseluruhan saluran. Beberapa alat lain yang digunakan semasa perdagangan saluran termasuk:
- Perbezaan konvergensi rata-rata bergerak (MACD) selalunya hampir sama dengan sifar semasa saluran mendatar. Baris MACD menyeberangi barisan isyarat juga boleh menunjukkan dagangan panjang yang berpotensi berhampiran bahagian bawah saluran atau perdagangan pendek berhampiran bahagian atas saluran. Crossover stochastic juga boleh memberi isyarat peluang membeli berhampiran bahagian bawah saluran atau peluang jualan berhampiran bahagian atas juga boleh membantu saluran perdagangan. Jumlah dagangan seringkali lebih rendah dalam saluran, terutamanya berhampiran saluran tengah. Breakouts sering dikaitkan dengan jumlah yang tinggi. Jika volumnya tidak meningkat pada pelarian, ada kemungkinan yang lebih besar saluran akan diteruskan. Corak markand berguna untuk melihat jerawat, dan juga menjadikan titik dalam saluran.
Menentukan Stop-Rugi dan Tahap Keuntungan
Saluran menyediakan keupayaan pengurusan wang terbina dalam bentuk tahap stop loss dan keuntungan keuntungan. Berikut adalah peraturan asas untuk menentukan perkara ini:
- Jika anda telah membeli di bahagian bawah saluran, keluar dan ambil keuntungan anda di bahagian atas saluran. Juga, tetapkan perintah stop-loss sedikit di bawah bahagian bawah saluran, membolehkan ruang untuk turun naik biasa. Lihat carta di atas. Jika anda telah mengambil kedudukan pendek di bahagian atas saluran, keluar dan ambil keuntungan di bahagian bawah saluran. Juga, tentukan stop-loss sedikit di atas bahagian atas saluran, membolehkan ruang untuk turun naik biasa. Berikut adalah saluran menurun di BCE Inc. (BCE).
Menentukan Kebolehpercayaan Perdagangan
Saluran memberikan keupayaan untuk menentukan bagaimana perdagangan anda berjaya. Ini dilakukan melalui sesuatu yang dikenali sebagai pengesahan. Pengesahan mewakili bilangan kali harga telah pulih dari bahagian atas atau bawah saluran. Ini adalah tahap pengesahan yang penting untuk diingati:
- 1-2: Saluran yang lemah (tidak boleh diperdagangkan) 3-4: Saluran yang mencukupi (boleh diperdagangkan) 5-6: Saluran kuat (boleh dipercayai) 6 +: Saluran yang sangat kuat (lebih dipercayai)
Anggarkan Panjang Dagangan
Jumlah waktu perdagangan yang diperlukan untuk mencapai titik jual dari titik beli juga boleh dikira menggunakan saluran. Ini dilakukan dengan merekodkan jumlah masa yang telah diambil untuk perdagangan untuk dilaksanakan pada masa lalu, kemudian menilai jumlah masa untuk masa depan. Anggaran ini didasarkan pada andaian bahawa pergerakan harga adalah hampir sama dari segi masa dan harga. Walau bagaimanapun, ia hanya anggaran dan mungkin tidak selalu tepat.
Garisan bawah
Saluran menyediakan satu cara untuk membeli dan menjual apabila harga bergerak antara trendlines. Dengan "menyelaraskan" pergerakan harga ekuiti dengan dua garis selari, adalah mungkin untuk menjana isyarat beli dan menjual, serta tahap hentian dan sasaran. Berapa lama saluran yang telah berlangsung membantu menentukan kekuatan saluran. Jumlah masa harga yang biasanya diperlukan untuk bergerak dari tinggi ke rendah (atau rendah ke tinggi) memberikan anggaran berapa panjang dagangan yang mungkin berlangsung.
