Kehilangan 55.61% tahun hingga kini bagi saham Tilray, Inc. (TLRY) menceritakan kisah aktiviti dagangan yang besar yang mengiringi langkah itu. Ia adalah aktiviti penurunan harga kerana saham menurun dalam harga bersama peningkatan jumlah.
Kriteria utama yang kita cari apabila pertaruhan di atas dalam saham termasuk meningkatkan asas, teknikal, dan aktiviti perdagangan harga saham dalam saham… semuanya Tilray hilang. Saya akan masuk ke dalam gambar asas kemudian, tetapi bagi kami, kenyataan yang benar tentang trajektori jangka pendek stok terletak pada aktiviti perdagangannya. Ini lalat dalam menghadapi semua gembar-gembur yang mengelilingi ruang ganja. Kepada kita, berikutan wang yang besar sering lebih bijak.
Sepanjang 2019, saham Tilray telah menurun dalam harga bersama peningkatan jumlah dalam banyak keadaan. Ini boleh menunjukkan wang pintar menjual saham. Intinya di sini adalah cara bagaimana perdagangan saham kadang-kadang dapat memberi amaran kepada gambar asas ke hadapan lebih daripada sekadar melihat kewangan syarikat sahaja.
Untuk peta bertulis, penunjuk terkuat momentum harga negatif diperoleh dengan mengukur potensi jualan institusi dalam saham. Pada tahun 2019, stok Tilray telah mencatat 11 isyarat jarang ini (lihat carta di bawah). Apabila kita melihat aktiviti menurun berterusan dalam stok bersama asas fundamental yang mengejutkan, kita perhatikan. Ini menunjukkan bahawa, dari masa ke masa, terdapat kekurangan permintaan bagi saham. Ini, ditambah pandangan asas yang lemah bagi syarikat, boleh membawa kepada penurunan harga saham.
Hanya untuk menunjukkan kepada anda secara grafik apa isyarat aktiviti dagangan yang luar biasa kami, lihat semua isyarat institusi (UI) yang luar biasa Tilray telah dibuat sepanjang tahun lalu. Seperti yang anda lihat, trend menunjukkan permintaan rendah untuk saham bermula pada tahun 2019. Apa yang kami dapati dari masa ke masa adalah bahawa isyarat dagangan yang luar biasa cenderung untuk reoccur. Anda boleh melihat rentetan bar merah di bawah, yang menyerlahkan jualan institusi yang berpotensi:
www.mapsignals.com
Matlamat penunjuk arah adalah untuk mengenal pasti saham utama esok hari ini. Pada dasarnya, kami mencari syarikat-syarikat outlier dengan asas yang sihat yang disertai oleh aktiviti perdagangan institusi luar biasa yang luar biasa. Dengan mengkaji titik-titik data ini, kita boleh membuat tebakan yang berpendidikan mengenai institusi ekuiti yang mengedar dan berkahwin dengan maklumat ini dengan syarikat-syarikat yang kukuh. Kami mahukan peluang di pihak kami apabila mencari stok yang berkualiti tinggi. Sebaliknya adalah benar apabila syarikat menandakan kriteria negatif.
Berikut adalah tiga bidang teknikal yang membimbangkan bagi saham Tilray:
- YTD prestasi kurang baik berbanding pasaran: -72.26% vs SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD prestasi kurang baik berbanding sektor farmaseutikal: -57.19% vs. SPDR S & P Farmaseutikal ETF (XPH) Menurunkan isyarat dagangan yang luar biasa
Kini, kami mengambil langkah seterusnya dan menilai setiap saham yang menunjukkan aktiviti ini. Di bawah ini anda dapat melihat masa-masa bersejarah apabila saham Tilray membuat isyarat menjual potensial untuk Peta bertulis sepanjang tahun lalu. Ini adalah isyarat paling rendah dalam alam semesta kami. Apa yang melonjak adalah berapa lama ia mengambil isyarat jual besar untuk dipaparkan di senarai saham utama kami. Walau bagaimanapun, terdapat titik pada bulan April apabila sesuatu telah berubah dengan jelas dalam data kami, dan sejak itu, stok telah berada dalam aliran menurun yang sangat hodoh:
www.mapsignals.com
Selain daripada gambar teknikal yang miskin, seseorang juga harus melihat di bawah tudung untuk melihat apakah gambaran asas menyokong prospek negatif untuk pelaburan. Seperti yang anda dapat lihat, Tilray mempunyai gambaran asas yang mengganggu dengan melihat hasil suku tahun terkini:
- Q2 2019 kerugian bersih ialah - $ 0.36 sesaham berbanding - $ 0.17 sesaham dalam Q2 2018Q2 2019 kerugian EBITDA diselaraskan adalah - $ 17.9 juta vs - $ 4.7 juta pada Q2 2018
Tilray kurang baik dari segi teknikal dan tidak mempunyai asas yang kuat. Akan tetapi yang lebih penting, bagaimanapun, adalah trend jualan besar pada 2019. Sehingga perubahan gambar keseluruhan ini, saham Tilray harus tetap berada di bawah tekanan. Kisah jangka panjang untuk industri ganja dan ganja mungkin cerah, tetapi pertempuran tren besar adalah permainan yang kalah.
Garisan bawah
Stok Tilray tidak memenuhi kriteria semasa untuk pelaburan yang panjang. Memandangkan keputusan pendapatan yang lemah dan isyarat menjual berganda, stok ini harus menghadapi masalah angin sehinggalah gambaran asas dan teknikal cerah.
