Saham Caterpillar Inc. (CAT) terhempas 35% dari paras tertinggi intraday sepanjang masa sebanyak $ 173.24 pada minggu 19 Januari 2018, kepada 52 minggu terendahnya pada $ 112.06 pada 29 Oktober. Penurunan pasaran menanggung ini telah disatukan sejak itu, dan stok kini "terlalu murah untuk diabaikan" pada asasnya. Stok mempunyai nisbah P / E hanya 10.92 dan menawarkan dividen murah sebanyak 3.37%, menurut Macrotrends. Ini menjadikan saham sebagai calon untuk 2020 "Anjing Dow."
Stok mempunyai carta mingguan negatif, tetapi saham Caterpillar perlu dibeli pada kelemahan untuk "pengembalian kepada min" pada $ 112.82. Stok telah melebihi purata bergerak sederhana selama 200 minggu sejak minggu 11 November 2016, ketika rata-rata adalah $ 86.07.
Setakat ini pada tahun 2019, saham Caterpillar turun 4%, tetapi naik 8.9% daripada paras terendahnya pada 29 Oktober iaitu $ 112.06. Bagaimanapun, stok masih berada di pasaran pasaran beruang pada 23.4% di bawah paras tertinggi 2019 iaitu $ 159.37 pada 3 Oktober.
Caterpillar membuat peralatan bertenaga gas untuk ladang dan mesin bergerak berat bumi yang digunakan dalam pembinaan. China adalah salah satu pasaran terbesarnya, yang telah mengheret stok kerana ekonomi negara yang perlahan dan tarif disebabkan oleh perang perdagangan. Goldman Sachs menaikkan stok Caterpillar ke neutral daripada membeli dan mengurangkan sasaran harga kepada $ 130 dari $ 156. Sasaran harga saya ialah tahap risiko separuh setahun pada $ 145.60.
Carta harian untuk Caterpillar
Refinitiv XENITH
Setiap hari untuk Caterpillar menunjukkan bahawa stok telah mempunyai purata 50-hari dan 200-hari purata bergerak mudah flip-flopping semasa 2019, itulah sebabnya saya mengabaikan kedua-dua "salib emas" dan "salib kematian" pembentukan, memberi tumpuan kepada reaksi pelabur kepada laporan pendapatan.
Terdapat jurang harga yang lebih rendah pada pendapatan yang dikeluarkan pada 23 Oktober dan jurang tambahan lebih rendah ke atas pendapatan yang dikeluarkan pada 28 Januari dan 24 April. Tahap nilai tahunan untuk saham Caterpillar adalah $ 114.11, dengan pangsi bulanan pada $ 129.20 dan tahap risiko setiap setengah tahun di $ 145.60. Di atas carta adalah tahap berisiko suku tahun pada $ 170.98.
Carta mingguan untuk Caterpillar
Refinitiv
Carta mingguan untuk Caterpillar negatif, dengan saham di bawah purata bergerak diubah suai lima minggu sebanyak $ 129, 15. Stok berada di atas purata bergerak mudah 200 minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 112.81, terakhir yang diuji pada minggu 11 November 2016, ketika purata adalah $ 86.07. Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 diproyeksikan jatuh ke 52.06, turun dari 62.61 pada 2 Ogos.
Strategi dagangan: Beli saham Caterpillar pada kelemahan ke paras nilai tahunan pada $ 114.11 dan menambah kedudukan pada kelemahan kepada purata bergerak mudah 200 minggu pada $ 112.81. Kurangkan pegangan ke atas tahap risiko bulanan dan setiap tahun pada $ 129.20 dan $ 145.60.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 31 Julai. Tahap suku tahunan telah berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
