Bergerak utama
Peniaga di Wall Street adalah makhluk yang menarik. Kadang-kadang anda tidak pernah tahu apa yang mereka akan lakukan, dan kadang-kadang mereka jatuh ke dalam corak yang agak diramalkan. Walaupun ia sukar untuk dikira, sering kali pola perdagangan intra-hari seolah-olah berkembang lebih kerap berbanding corak hari demi hari kerana pedagang cuba menyesuaikan diri dengan turun naik dalam pasaran yang lebih luas.
Kami melihat salah satu corak intra-hari yang muncul sekarang. Peniaga telah menolak peningkatan S & P 500 dalam tempoh 30 minit terakhir untuk beberapa minggu yang lalu. Fenomena ini telah berlaku pada hari-hari ketika S & P telah ditutup lebih tinggi untuk hari dan pada hari-hari ketika ia ditutup lebih rendah untuk hari itu.
Secara sejarah, melihat peniaga-peniaga membeli bel pintu penutup adalah tanda keyakinan pada hari-hari yang akan datang. Apabila peniaga yakin, mereka cenderung menambah kedudukan mereka. Apabila peniaga saraf, mereka cenderung untuk memangkas jawatan mereka - terutamanya menuju ke ketidakpastian waktu semalaman atau hujung minggu.
Melihat pedagang menunjukkan keyakinan yang mencukupi di pasaran saham AS untuk menambah portfolio mereka pada separuh akhir perdagangan setiap hari adalah satu petanda yang baik bahawa langkah kenaikan harga S & P 500 masih mempunyai banyak momentum yang tersisa.
S & P 500
S & P 500 berpindah ke paras tertinggi baru pada 2019 apabila berita bahawa para pemimpin Kongres telah mencapai resolusi untuk membiayai kerajaan persekutuan dan mengelakkan penutupan dan rundingan antara Amerika Syarikat dan China seolah-olah sedang berkembang. Walaupun pengumuman tidak merupakan perjanjian yang dilakukan, penyingkiran potensi ketidakpastian dari pasaran telah menjadi muzik di telinga Wall Street. Wall Street membenci tidak lebih daripada ketidakpastian.
Setelah menembusi rintangan kejuaraan pada 5 Februari dan 6 Februari, S & P 500 berjaya menguji semula bekas rintangan pada 2, 675.47 untuk melihat sama ada ia akan kekal sebagai tahap sokongan baru. Kini, S & P 500 telah merosot di atas 2, 738.98 - yang tinggi dari 5 Februari - untuk menubuhkan satu lagi tahap yang lebih tinggi dalam aliran menaik yang dramatik, indeks itu telah sejak turun pada 26 Disember 2018. Langkah ini meletakkan rintangan pada 2, 820 dalam jarak tembak.
Memproyeksikan lebih awal beberapa bulan, jika S & P 500 naik ke 2.820 dan kemudian menggabungkan di bawah tahap ini untuk seketika, ia akhirnya boleh membentuk kepala songsang dan bahu corak pembalikan kenaikkan. Sudah tentu, ini adalah spekulasi yang murni pada masa ini, tetapi sentiasa membantu untuk memvisualisasikan apa yang mungkin berlaku pada carta anda pada masa akan datang supaya anda dapat mengenali isyarat apabila ia berlaku.
:
Pelan Perdagangan Dua Hala-Hari
Cara Mudah Baca Volume Urusniaga
Adakah Harga Penutup Telah Sama dengan Perdagangan Terakhir?
Petunjuk Risiko - USD Double Bottom
Dolar AS (USD) telah semakin konsisten sejak pertengahan Februari 2018. USD pertama mula mendapat kekuatan apabila Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) memberi isyarat bahawa ia akan secara konsisten menaikkan kadar faedah pada tahun 2018, yang mana ia dilakukan. FOMC menaikkan kadar dana persekutuan empat kali pada tahun lepas.
Mata wang cenderung untuk mendapatkan kekuatan apabila bank pusat yang berkaitan menimbulkan kadar faedah jangka pendek. Kadar faedah jangka pendek yang lebih tinggi cenderung untuk mendorong hasil jangka panjang yang lebih tinggi, yang menjadikan pelaburan dalam bon kerajaan jangka panjang lebih menarik. Biasanya, anda dikehendaki membayar bon kerajaan dalam mata wang negara itu, jadi pelabur asing terpaksa menukar mata wang mereka ke dalam mata wang tempatan. Ini meningkatkan permintaan untuk mata wang tempatan, yang meningkatkan nilai mata wang itu.
Dengan peningkatan jumlah pelabur asing yang ditarik ke Perbendaharaan AS apabila Hasil Perbendaharaan 10 tahun (TNX) melonjak setakat 3.25% pada tahun 2018, permintaan untuk USD meningkat, dan begitu juga nilainya. Walau bagaimanapun, FOMC telah menarik balik daripada kenaikan kadar faedahnya dan bahkan memberi isyarat bahawa ia akan memperlahankan penggulungan lembaran imbangannya, memelihara dasar monetari AS lebih akomodatif daripada yang dijangkakan sebelumnya. Pemulihan ini dari FOMC telah menghantar TNX turun ke bawah 2.7%, tetapi USD masih mendapat kekuatan.
Hasil bon kerajaan bukanlah satu-satunya daya penggerak dalam pasaran mata wang. Kekuatan satu ekonomi berbanding dengan yang lain juga dapat memacu turun naik nilai mata wang. Pada masa ini, USD semakin kukuh berbanding euro (EUR) dan pound British (GBP) kerana kebimbangan Brexit dan ekonomi Eropah yang perlahan menjadikan USD kelihatan seperti nilai unggul.
Walaupun ini bagus untuk peniaga forex yang panjang USD, tidaklah begitu baik untuk syarikat multi-nasional yang menjana sebahagian besar keuntungan mereka di luar negeri dan menghantar mereka ke Amerika Syarikat. Apabila USD lemah berbanding dengan mata wang lain, syarikat multinasional membuat pulangan yang lebih baik ke atas keuntungan luar negara disebabkan oleh kadar pertukaran.
Sebagai contoh, jika kadar pertukaran menunjukkan bahawa € 1 = $ 1.20, sebuah syarikat yang menghasilkan € 1 juta dalam keuntungan di Eropah akan menempah keuntungan sebanyak $ 1.2 juta di rumah. Begitu juga, jika USD semakin kuat dan kadar pertukaran menunjukkan bahawa € 1 = $ 1, sebuah syarikat yang menjana € 1 juta dalam keuntungan di Eropah akan menempah keuntungan hanya $ 1 juta di rumah. Tiada apa-apa perubahan dalam prestasi syarikat itu, tetapi pendapatannya berkurangan sebanyak $ 200, 000 kerana perubahan dalam kadar pertukaran.
Sekiranya USD terus mengukuh, nantikan jangkaan pertumbuhan pendapatan syarikat-syarikat berbilang negara yang besar akan terjejas secara negatif.
:
Ini adalah Jam Terbaik untuk Perdagangan Dolar AS (USD)
Status Unofficial Dollar Amerika Syarikat sebagai Mata Wang Dunia
Cara Pilih Broker Forex: Semua yang Anda Perlu Tahu
Bottom Line: Sea of Green pada Heatmap
Tidak semua saham yang merupakan sebahagian daripada S & P 500 meningkat hari ini, tetapi kebanyakannya tidak. Harta panas indeks menunjukkan laut hijau, kerana setiap sektor utama menyaksikan pertumbuhan yang kukuh.
Melihat pedagang membeli ke arah pergerakkan kenaikan harga dengan kedua-dua tangan hari ini memberi kita keyakinan bahawa sentimen kenaikan harga berada di sini untuk kekal sepanjang separuh suku - tanpa sebarang kejutan yang tidak diduga. Dolar AS yang semakin meningkat dapat merumitkan pertumbuhan pendapatan di masa akan datang, tetapi Wall Street nampaknya bersedia untuk menyingkirkannya buat masa ini.
