Saham Kumpulan Alibaba Holding Limited (BABA) telah melanda pada hari Jumaat dengan tanggapan bahawa Pentadbiran Trump sedang mempertimbangkan mengehadkan pelaburan langsung antara Amerika Syarikat dan China, dengan ancaman saham perdagangan China sebagai Resit Depositori Amerika (ADR) di United Negara mungkin akan dihapuskan. Pada hujung minggu, ketegangan ini berkurang, sebagai 1 Oktober ialah Hari Kebangsaan Ulang Tahun ke-70 China. China meraikan 70 tahun sebagai negara Komunis manakala protes Hong Kong.
Alibaba telah meningkatkan anggaran perolehan sesaham (EPS) untuk empat suku yang lalu, tetapi stok jatuh oleh pasaran beruang sebanyak 38% dari paras tertinggi harian sepanjang $ 211.70 pada 5 Jun 2018, hingga 24 Disember rendah $ 129.77. Stok adalah perdagangan murni pada momentum teknikal, kerana nisbah P / E adalah 35.09 tanpa menawarkan dividen, menurut Macrotrends.
Alibaba adalah peruncit dalam talian China yang mendapat manfaat daripada pengkomputeran awan dan pendapatan e-dagang, yang berkembang lebih cepat daripada peruncitan berasaskan web tradisional. Saham ditutup pada hari Isnin, 30 September, pada $ 167.23. sehingga 22% tahun ini dan dalam pasaran pasaran lembu pada 28.9% di atas pada 24 Disember rendah $ 129.77. Stok Alibaba menetapkan paras tertinggi 2019 iaitu $ 195.72 pada 3 Mei dan berada di wilayah pembetulan pada 14.6% di bawah tahap ini.
Carta harian untuk Alibaba
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Alibaba menunjukkan penurunan pasaran beruang dari 5 Jun, 2018, tinggi $ 211.70. Penutupan $ 137.07 pada akhir tahun 2018 merupakan input kepada analisis proprietari saya, dan pangsi tahunannya kekal pada $ 159.91. Penutupan $ 169.45 pada 28 Jun juga merupakan input dan mengakibatkan tahap risiko setiap tahun pada $ 189.61. Penutupan $ 167.23 pada 30 September merupakan input paling terkini untuk analitik saya, yang menyebabkan pivot bulanan untuk Oktober pada $ 176.48 dan pangsi suku keempat pada $ 167.22. Seperti yang anda dapat lihat, penyatuan pasaran beruang telah sangat tidak menentu.
Carta mingguan untuk Alibaba
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Alibaba negatif, dengan saham di bawah lima minggu bergerak diubah suai rata-rata $ 171.08. Ini menunjukkan risiko kepada purata bergerak sederhana selama 200 minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 140.30, yang tidak pernah diuji.
Pembacaan stochastic lambat 12 x 3 x 3 dijangka menurun kepada 72.45 minggu ini, turun dari 78.86 pada 27 September. Pada minggu 26 April, sebelum tahun 2019 tinggi, bacaan ini adalah 91.20, yang melebihi 90.00 ambang, kerana saham menjadi "gelembung parabola yang melambung." Ini biasanya membawa kepada kemerosotan 10% hingga 20%. Setakat ini, penurunan itu adalah 14.5%.
Strategi dagangan: Beli saham Alibaba pada kelemahan ke pangsi tahunan pada $ 159.91 dan kepada "pengembalian kepada min" pada $ 140.30. Kurangkan pegangan pada kekuatan pada tahap berisiko bulanan dan setiap tahun pada $ 176.48 dan $ 189.61. Pivot suku tahunannya ialah $ 167.22.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 30 September. Tahap suku tahunan juga berubah pada akhir bulan September.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
