Sistem perdagangan lebih daripada sekadar mempunyai peraturan atau set peraturan untuk kapan harus masuk dan ketika keluar dari perdagangan. Ia adalah satu strategi komprehensif yang mengambil kira enam faktor yang sangat penting, bukan sekurang-kurangnya keperibadian anda sendiri., kami akan merangkumi pendekatan umum untuk mewujudkan sistem perdagangan berasaskan peraturan. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan kami mengenai Sistem Dagangan.)
Langkah 1: Memeriksa Pemikiran Anda (A) Ketahui siapa diri anda: Apabila berdagang di pasaran, keutamaan pertama anda ialah melihat diri anda dan perhatikan ciri keperibadian anda sendiri. Ujian kekuatan dan kelemahan anda, kemudian tanyakan kepada diri sendiri bagaimana anda boleh bertindak balas jika anda melihat peluang atau bagaimana anda boleh bertindak balas sekiranya kedudukan anda terancam. Ini juga dikenali sebagai analisis SWOT peribadi. Tetapi jangan berbohong kepada diri sendiri. Jika anda tidak pasti bagaimana anda akan bertindak, tanya pendapat seseorang yang mengenali anda dengan baik. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Adakah Personaliti Anda Padan Kaedah Dagangan Anda? )
(B) Padan keperibadian anda dengan perdagangan anda: Pastikan anda selesa dengan jenis keadaan perdagangan yang anda akan alami dalam bingkai masa yang berbeza. Sebagai contoh, jika anda telah menentukan bahawa anda bukan jenis orang yang suka tidur dengan posisi terbuka di pasaran yang berdagang semasa anda tidur, mungkin anda harus mempertimbangkan perdagangan hari supaya anda dapat menutup posisi anda sebelum anda balik rumah. Walau bagaimanapun, anda mesti menjadi jenis orang yang suka tergesa-gesa adrenalin untuk sentiasa menonton komputer sepanjang hari. Adakah anda suka menjadi komputer? Adakah anda seorang yang ketagihan atau kompulsif? Adakah anda akan memandu diri anda gila menonton kedudukan anda dan menjadi takut untuk pergi ke bilik mandi sekiranya anda terlepas tanda? Jika anda tidak pasti, kembali dan semak semula keperibadian anda pasti. Kecuali gaya dagangan anda sepadan dengan keperibadian anda, anda tidak akan menikmati apa yang anda lakukan dan anda akan kehilangan minat anda untuk berdagang dengan cepat. (Untuk lebih lanjut, lihat Trading Hari: Pengenalan .)
(C) Bersedia : Rancang perdagangan anda supaya anda dapat memperdagangkan pelan anda. Persediaan adalah keringanan mental dari dagangan potensial anda - semacam latihan berpakaian. Dengan merancang perdagangan anda terlebih dahulu, anda menetapkan peraturan dasar, serta batas anda. Sekiranya anda tahu apa yang anda cari dan bagaimana anda bercadang untuk bertindak jika pasaran melakukan apa yang anda jangkakan, anda akan menjadi objektif dan terpaksa meninggalkan kitaran ketakutan / ketamakan.
(D) Menjadi objektif : Jangan terlibat secara emosi dalam perdagangan anda. Tidak kira sama ada anda salah atau betul. Apa yang penting, seperti yang dikatakan George Soros, ialah "anda membuat lebih banyak wang apabila anda betul daripada apa yang anda kalah ketika anda salah." Dagangan bukan tentang ego, walaupun bagi kebanyakan kita, ia boleh membingungkan ketika kita merancang perdagangan, menerapkan kehebatan logik kita dan kemudian mengetahui bahawa pasaran tidak setuju. Ini adalah latihan untuk diri sendiri untuk menerima bahawa tidak setiap perdagangan dapat menjadi perdagangan yang menang, dan Anda harus menerima kerugian kecil dengan anggun dan beralih ke perdagangan berikutnya.
(E) Dikatajar : Ini bermakna anda perlu tahu kapan untuk membeli dan menjual. Berdasarkan keputusan anda pada strategi pra-rencana anda dan tekun. Kadang-kadang anda akan memotong kedudukan hanya untuk mencari bahawa ia bertukar menjadi dan akan menguntungkan jika anda memegangnya. Tetapi ini adalah asas kebiasaan yang sangat buruk. Jangan abaikan kerugian berhenti anda - anda sentiasa dapat kembali ke kedudukan. Anda akan mendapati lebih yakin untuk memotong dan menerima kerugian kecil daripada untuk mula berharap bahawa kerugian besar anda akan ditarik balik apabila pasaran melantun. Ini lebih menyerupai perdagangan ego anda daripada berdagang pasaran.
(F) Bersabar : Apabila ia berdagang, kesabarannya adalah kebajikan. Belajarlah untuk duduk di tangan anda sehingga pasaran sampai ke titik di mana anda telah melukis garis anda di dalam pasir. Sekiranya tidak sampai ke titik masuk anda, apa yang telah anda hilang? Selalunya akan menjadi peluang untuk membuat keuntungan hari lain. (Untuk petua tentang melabur pesakit, baca Kesabaran Adakah Kebajikan Pedagang. )
(G) Mempunyai harapan yang realistik : Ini bermakna anda tidak akan kehilangan tumpuan anda pada realiti dan secara ajaib mengharapkan untuk menjadikan $ 1, 000 menjadi $ 1 juta 10 perdagangan. Apakah jangkaan yang realistik? Pertimbangkan beberapa pengurus dana terbaik di dunia yang mampu mencapai - mungkin di mana saja dari 20-50% setahun. Kebanyakan mereka mencapai lebih kurang daripada itu dan dibayar dengan baik untuk berbuat demikian. Masuk ke dalam perdagangan menjangkakan kadar pulangan yang realistik secara konsisten; jika anda berjaya mencapai kadar pertumbuhan sebanyak 20% atau lebih baik setiap tahun, anda akan dapat mengungguli banyak pengurus dana profesional. (Untuk lebih lanjut, lihat Prestasi Portfolio Gauge Mengukur Pengembalian .)
Langkah 2: Kenal pasti Misi Anda dan Tetapkan Matlamat Anda (A) Dengan apa saja dalam kehidupan, jika anda tidak tahu di mana anda pergi, mana-mana jalan akan membawa anda ke sana. Dari segi pelaburan, ini bermakna anda mesti duduk dengan kalkulator anda dan menentukan jenis pulangan yang anda perlukan untuk mencapai matlamat kewangan anda.
(B) Seterusnya, anda mesti mula memahami berapa banyak yang anda perlukan untuk mendapatkan dalam perdagangan dan berapa kerap anda perlu berdagang untuk mencapai matlamat anda. Jangan lupa untuk mengurangkan kerugian dalam perdagangan. Ini boleh membawa anda ke realisasi bahawa metodologi dagangan anda mungkin bercanggah dengan matlamat anda. Oleh itu, penting untuk menyelaraskan metodologi anda dengan matlamat anda. Sekiranya anda berdagang dengan standard 100, 000 lot, nilai purata pip anda adalah sekitar $ 10. Jadi berapa banyak pip yang boleh anda harapkan untuk mendapat per dagangan? Ambil 20 dagangan terakhir anda dan tambah pemenang dan kalah dan kemudian tentukan keuntungan anda. Gunakan ini untuk meramalkan pulangan pada metodologi semasa anda. Sebaik sahaja anda mengetahui maklumat ini, anda boleh mengetahui jika anda boleh mencapai matlamat anda dan sama ada anda realistik atau tidak. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Bagaimana Leverage Mempengaruhi Nilai Pip? )
Langkah 3: Memastikan Anda Mempunyai Wang Cukup (A) Tunai adalah bahan api yang diperlukan untuk memulakan perdagangan dan tanpa wang tunai yang cukup, perdagangan anda akan terjejas oleh kekurangan kecairan. Tetapi yang lebih penting, wang tunai adalah kusyen daripada kehilangan perdagangan. Tanpa kusyen, anda tidak akan dapat menahan pengambilan sementara atau dapat memberi kedudukan anda cukup ruang pernafasan sementara pasaran bergerak ke belakang dan sebagainya dengan trend baru.
(B) Tunai tidak boleh diperolehi dari sumber yang anda perlukan untuk peristiwa penting lain dalam hidup anda, seperti rancangan simpanan anda untuk pendidikan kolej anak anda. Wang dalam akaun dagangan adalah wang "risiko". Juga dikenali sebagai modal risiko, wang ini adalah jumlah yang anda mampu untuk kehilangan tanpa mempengaruhi gaya hidup anda. Pertimbangkan wang perdagangan seperti yang anda akan bercuti simpanan. Anda tahu bahawa apabila bercuti lebih daripada wang yang akan dibelanjakan dan anda adalah OK dengan itu. Dagangan membawa tahap risiko yang tinggi. Merawat modal perdagangan anda sebagai wang bercuti tidak bermakna anda tidak serius untuk melindungi modal anda, sebaliknya ia bermakna membebaskan diri anda secara psikologi daripada ketakutan kehilangan supaya anda boleh membuat perdagangan yang diperlukan untuk mengembangkan modal anda. Sekali lagi, lakukan analisis SWOT peribadi untuk memastikan kedudukan dagangan yang diperlukan tidak berbeza dengan profil keperibadian anda.
Langkah 4: Memilih Pasaran Itu Perbankan Harmoniously (A) Pilih pasangan mata wang dan uji pada bingkai masa yang berbeza. Mulakan dengan carta mingguan, kemudian teruskan ke carta empat jam, dua jam, satu jam, 30 minit, 10 minit dan lima minit. Cuba tentukan sama ada pasaran bertukar pada titik strategik kebanyakan masa, seperti pada tahap Fibonacci, trendline atau purata bergerak. Ini akan memberi anda perasaan bagaimana perdagangan mata wang dalam bingkai masa yang berbeza.
(B) Sediakan tahap sokongan dan rintangan pada bingkai masa yang berbeza untuk melihat sama ada mana-mana peringkat ini berkumpul bersama-sama. Contohnya, harga 127 pelanjutan Fibonacci pada masa masa mingguan juga boleh menjadi harga pada peluasan 1.618 dari kerangka masa harian. Kelompok seperti ini akan menambah keyakinan terhadap sokongan atau rintangan pada titik harga tersebut. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Aplikasi Fibonacci Lanjutan .)
Ulangi latihan ini dengan mata wang yang berlainan sehingga anda menemui pasangan mata wang yang anda rasakan adalah yang paling diramal untuk metodologi anda.
(C) Ingat, keghairahan adalah kunci untuk berdagang. Ujian berulang pada set-up anda memerlukan anda suka apa yang anda lakukan. Dengan semangat yang cukup anda akan belajar untuk mengukur pasaran dengan tepat.
(D) Sebaik sahaja anda mempunyai pasangan mata wang yang anda rasa selesa, mulakan membaca berita dan ulasan mengenai pasangan tertentu yang telah anda pilih. Cuba tentukan apakah asas menyokong apa yang anda percayai carta memberitahu anda. Contohnya, jika emas naik, ia mungkin akan baik untuk dolar Australia, kerana emas adalah komoditi yang secara umumnya berkait rapat dengan dolar Australia. Jika anda rasa emas akan turun, tunggu masa yang sesuai di carta untuk pendek Aussie. Cari garis rintangan untuk menjadi garis yang sesuai di dalam pasir untuk mendapatkan pengesahan masa sebelum membuat perdagangan.
Langkah 5: Uji Metodologi Anda untuk Hasil Positif (A) Langkah ini mungkin yang kebanyakan pedagang benar-benar berfikir sebagai bahagian yang paling penting dalam perdagangan: Sistem yang memasuki dan keluar perdagangan yang hanya menguntungkan. Tiada kerugian - pernah. Sistem sedemikian, jika ada satu, akan menjadikan pedagang kaya di luar impiannya yang liar. Tetapi sebenarnya, tidak ada sistem sedemikian. Terdapat metodologi yang baik dan kaedah yang lebih baik dan bahkan sangat sederhana yang semua boleh digunakan untuk menghasilkan wang. Prestasi sistem perdagangan lebih banyak mengenai pedagang daripada sistem. Pemandu yang baik boleh sampai ke destinasinya di hampir mana-mana kenderaan, tetapi pemandu yang tidak terlatih mungkin tidak akan membuatnya, tidak kira betapa pantasnya kereta itu. (Kadang-kadang sistem terbaik adalah campuran kaedah. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Analisis Blending Technical And Fundamental .)
(B) Setelah berkata di atas, perlu memilih metodologi dan melaksanakannya berkali-kali dalam bingkai masa yang berlainan dan pasaran untuk mengukur kadar kejayaannya. Selalunya sistem adalah peramal yang berjaya arah pasaran hanya 55-60% masa, tetapi dengan pengurusan risiko yang tepat, peniaga masih boleh membuat banyak wang yang menggunakan sistem sedemikian.
(C) Secara peribadi, saya suka menggunakan sistem yang mempunyai ganjaran tertinggi kepada risiko, yang bermaksud bahawa saya cenderung untuk mencari titik perubahan pada tahap sokongan dan rintangan kerana ini adalah titik di mana ia adalah paling mudah untuk mengenal pasti dan mengira risiko. Sokongan tidak selalu cukup kuat untuk menghentikan pasaran yang jatuh, dan tidak ada tentangan yang cukup kuat untuk mengembalikan kemajuan harga. Walau bagaimanapun, sistem boleh dibina di sekitar konsep sokongan dan rintangan untuk memberikan pedagang kelebihan yang diperlukan untuk menguntungkan.
(D) Setelah anda merancang sistem anda, penting untuk mengukur jangkaan atau kebolehpercayaannya dalam pelbagai keadaan dan bingkai masa. Sekiranya ia mempunyai jangkaan positif (ia menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada kehilangan perdagangan) ia boleh digunakan sebagai cara untuk masuk dan keluar masa di pasaran.
Langkah 6: Mengukur Rasio Risiko-untuk-Ganjaran Anda dan Tetapkan Batasan Anda (A) Baris pertama dalam pasir untuk menarik adalah di mana anda akan keluar dari kedudukan anda jika pasaran menentang anda. Di sinilah anda akan meletakkan stop loss anda.
(B) Kirakan bilangan pips berhenti anda dari titik masuk anda. Sekiranya berhenti 20 pips jauh dari tempat masuk dan anda berdagang lot standard, maka setiap pip bernilai kira-kira $ 10 (jika dolar AS adalah mata wang kutipan anda). Gunakan kalkulator pip jika anda berdagang dalam mata wang silang untuk memudahkan mendapatkan nilai pip.
(C) Kirakan peratusan stop loss anda sebagai peratusan modal dagangan anda. Sebagai contoh, jika anda mempunyai $ 1, 000 dalam akaun dagangan anda, 2% akan menjadi $ 20. Pastikan stop loss anda tidak melebihi $ 20 dari tempat masuk anda. Jika 20 pips bersamaan dengan $ 200, maka anda terlalu leveraged untuk modal perdagangan anda yang ada. Untuk mengatasinya, anda mesti mengurangkan saiz dagangan anda dari lot standard kepada mini-lot. Satu pip dalam mini-mini sama dengan kira-kira $ 1. Oleh itu, untuk mengekalkan risiko modal 2% anda, kerugian maksimum harus $ 20, yang mengharuskan anda melakukan perdagangan hanya satu mini-lot. (Untuk maklumat lanjut mengenai minis, lihat Forex Minis Shrink Exposure Risiko .)
(D) Sekarang lukiskan garisan pada carta anda di mana anda ingin mengambil keuntungan. Pastikan ini sekurang-kurangnya 40 pip dari tempat masuk anda. Ini akan memberikan nisbah profit-to-loss 2: 1. Oleh kerana anda tidak dapat mengetahui dengan pasti jika pasaran akan mencapai tahap ini, pastikan anda melancarkan perhentian anda seketika apabila pasaran bergerak melebihi titik masuk anda. Paling tidak, anda akan menggaru perdagangan anda dan modal penuh anda akan utuh.
(E) Sekiranya anda tersingkir pada cubaan pertama anda, jangan putus asa. Selalunya ia adalah catatan kedua anda yang betul. Memang benar bahawa "tetikus kedua mendapat keju." Selalunya pasaran akan melantunkan sokongan anda jika anda membeli, atau berundur dari rintangan anda jika anda menjual, dan anda akan memasuki perdagangan untuk menguji tahap itu untuk melihat sama ada pasaran akan berdagang kembali kepada sokongan atau rintangan anda. Anda kemudian dapat menangkap keuntungan kali kedua.
Ringkasan
Dengan psikologi, fundamental, metodologi dagangan dan pengurusan risiko, anda akan mempunyai alat untuk memilih pasangan mata wang yang sesuai. Semua yang perlu dilakukan berulang kali mengamalkan perdagangan sehingga strategi tersusun dalam jiwa anda. Dengan semangat dan keazaman yang cukup, anda akan menjadi peniaga yang berjaya. (Untuk maklumat lanjut, lihat Panduan Dagangan Forex kami.)
