Isi kandungan
- Membandingkan Forex ke Pasaran Lain
- Apakah Suruhanjaya Forex?
- 3. Apakah Pip?
- Apa itu Pip?
- Apakah Anda Benar-benar Berdagang?
- Apa Mata Wang Dagangan dalam Forex?
- Apa itu Perdagangan Mata Uang?
- Jargon Forex lain
Walaupun forex (FX) adalah pasaran kewangan terbesar di dunia, ia adalah kawasan yang agak kurang dikenali untuk peniaga runcit. Sehingga popularisasi perdagangan internet, FX adalah terutamanya domain institusi kewangan besar, syarikat multinasional, dan dana lindung nilai. Walau bagaimanapun, masa telah berubah, dan pedagang runcit individu kini lapar untuk maklumat mengenai forex.
Sama ada anda seorang pemula FX atau hanya memerlukan kursus penyegaran pada asas-asas dagangan mata wang, berikut adalah jawapan kepada beberapa soalan yang paling sering ditanya mengenai pasaran FX.
Top 5 Questions About Trading Currency Answered
1. Bagaimana Forex Bandingkan dengan Pasaran Lain?
Tidak seperti saham, niaga hadapan atau opsyen, perdagangan mata wang tidak berlaku di bursa yang dikawal selia, dan ia tidak dikawal oleh mana-mana badan pentadbiran pusat. Tiada rumah penjelasan untuk menjamin dagangan, dan tidak ada panel timbangtara untuk mengadili perselisihan. Semua ahli saling berdagang berdasarkan perjanjian kredit. Pada asasnya, perniagaan di pasaran terbesar, paling cair di dunia bergantung kepada apa-apa yang lebih daripada sekadar janggal yang metafora.
Pada pandangan pertama, pengaturan ad hoc ini membingungkan kepada pelabur yang digunakan untuk pertukaran berstruktur seperti New York Stock Exchange (NYSE) atau Chicago Mercantile Exchange (CME). Walau bagaimanapun, pengaturan ini berfungsi dalam amalan. Peraturan kendiri menyediakan kawalan yang berkesan ke atas pasaran kerana peserta dalam FX mesti bersaing dan bekerjasama. Di samping itu, peniaga FX runcit terkemuka di Amerika Syarikat menjadi ahli Persatuan Niaga Hadapan Nasional (NFA), dan dengan berbuat demikian, peniaga FX bersetuju untuk mengikat timbang tara sekiranya berlaku sebarang pertikaian. Oleh itu, adalah penting bahawa mana-mana pelanggan runcit yang merenungkan mata wang perdagangan hanya dengan menggunakan firma ahli NFA.
Pasaran FX berbeza dari pasaran lain dengan cara lain yang unik. Peniaga yang berfikir bahawa EUR / USD mungkin turun ke bawah boleh memendekkan pasangan pada kehendak. Tidak ada aturan uptick di FX kerana ada dalam stok. Terdapat juga tiada had pada saiz kedudukan anda (seperti yang ada dalam masa depan). Oleh itu, secara teori seorang peniaga boleh menjual mata wang $ 100 bilion jika mereka mempunyai modal yang mencukupi.
Dalam konteks lain, seorang peniaga bebas untuk bertindak berdasarkan maklumat dengan cara yang akan dianggap perdagangan orang dalam pasaran tradisional. Sebagai contoh, seorang peniaga terperangkap dari seorang pelanggan yang mengetahui gubernur Bank of Japan (BOJ) bahawa BOJ merancang untuk menaikkan kadar pada mesyuarat berikutnya; peniaga bebas untuk membeli yen sebanyak mungkin. Tidak ada perkara seperti perdagangan orang dalam data ekonomi FX-Eropah, seperti angka pekerjaan Jerman, sering dibocorkan hari sebelum mereka dikeluarkan secara rasmi.
Sebelum kami meninggalkan anda dengan tanggapan bahawa FX adalah Wild West kewangan, perhatikan bahawa ini adalah pasaran yang paling cair dan cair di dunia. Ia beroperasi 24 jam sehari, dari pukul 5 malam EST Ahad hingga 4 malam EST Jumaat, dan jarang ada jurang harga. Saiz dan skopnya (dari Asia ke Eropah ke Amerika Utara) menjadikan pasaran mata wang paling mudah diakses di dunia.
Pasaran forex adalah pasaran 24 jam yang menghasilkan data besar yang dapat digunakan untuk mengukur pergerakan harga masa depan. Ia adalah pasaran yang sempurna untuk pedagang yang menggunakan alat-alat teknikal.
2. Apakah Suruhanjaya Forex?
Pelabur yang berdagang saham, niaga hadapan atau opsyen biasanya menggunakan broker yang bertindak sebagai ejen dalam transaksi. Broker mengambil pesanan untuk pertukaran dan percubaan untuk melaksanakannya mengikut arahan pelanggan. Broker itu dibayar komisen apabila pelanggan membeli dan menjual instrumen yang diperdagangkan untuk menyediakan perkhidmatan ini.
Pasaran FX tidak mempunyai komisen. Berbeza dengan pasaran berasaskan pertukaran, FX adalah pasaran utama utama. Firma FX adalah peniaga, bukan broker. Tidak seperti broker, peniaga menganggap risiko pasaran dengan berkhidmat sebagai rakan niaga kepada perdagangan pelabur. Mereka tidak mengenakan komisyen; Sebaliknya, mereka membuat wang mereka melalui spread bid-ask.
Di FX, pelabur tidak boleh cuba membeli tawaran atau menjual tawaran itu seperti halnya dalam pasaran berasaskan pertukaran. Sebaliknya, apabila harganya hilang kos penyebaran, tidak ada yuran tambahan atau komisen. Setiap satu sen yang diperoleh adalah keuntungan yang murni kepada pelabur. Walau bagaimanapun, hakikat bahawa peniaga mesti sentiasa mengatasi bidaan / meminta penyebaran membuat scalping lebih sukar di FX.
Takeaways Utama
- Dagangan mata wang adalah berdasarkan kepada perjanjian kredit, yang tidak lebih daripada jabat tangan metafora. Dagangan FX dikawal kendiri kerana peserta mesti bersaing dan bekerjasama. Tiada aturan uptick dalam FX kerana ada dalam stok. Tidak seperti niaga hadapan, tidak ada batasan saiz peniaga. Peniaga FX biasanya menggunakan broker yang mengenakan fi komisyen. Pip adalah mata peratusan dan kenaikan terkecil dalam perdagangan FX.
3. Apakah Pip?
Pip bermaksud peratusan titik dan kenaikan perdagangan terkecil dalam FX. Di pasaran FX, harga dipetik ke titik perpuluhan keempat. Sebagai contoh, jika sabun sabun di kedai ubat berharga $ 1.20, di pasaran FX sabun sabun yang sama akan dipetik pada 1.2000. Perubahan dalam titik perpuluhan keempat dipanggil 1 pip dan biasanya bersamaan dengan 1 / 100th daripada 1%. Antara mata wang utama, satu-satunya pengecualian kepada peraturan itu ialah yen Jepun. Satu dolar bernilai kira-kira 100 yen Jepun; Oleh itu, dalam pasangan USD / JPY, sebut harga hanya dibawa kepada dua titik perpuluhan (iaitu, kepada 1/100h yen, berbanding dengan 1/1000 dengan mata wang utama lain).
4. Apakah Anda Benar-benar Berdagang?
Jawapan pendek adalah apa-apa. Pasaran FX adalah pasaran spekulatif semata-mata. Tiada pertukaran mata wang secara fizikal yang berlaku. Semua urus niaga wujud hanya sebagai penyertaan komputer dan dijaringkan bergantung pada harga pasaran. Untuk akaun dalam denominasi dolar, semua keuntungan atau kerugian dikira dalam dolar dan direkodkan seperti akaun pedagang.
Sebab utama pasaran FX wujud adalah untuk memudahkan pertukaran satu mata wang kepada yang lain untuk syarikat multinasional yang perlu terus berdagang mata wang (iaitu, untuk pembayaran gaji, pembayaran barangan dan perkhidmatan dari vendor asing, dan penggabungan dan pengambilalihan). Bagaimanapun, keperluan korporat sehari-hari ini hanya terdiri daripada kira-kira 20% daripada jumlah pasaran. Lapan puluh peratus perdagangan dalam pasaran mata wang bersifat spekulatif yang dijalankan oleh institusi kewangan besar, dana lindung nilai berbilion dolar, dan individu yang ingin menyatakan pendapat mereka mengenai peristiwa ekonomi dan geopolitik pada hari itu.
Oleh kerana mata wang sentiasa berdagang secara berpasangan, apabila seorang pedagang membuat perdagangan, pedagang itu selalu panjang satu mata uang dan pendek yang lain. Sebagai contoh, jika seorang peniaga menjual satu lot standard (bersamaan dengan 100, 000 unit) dari EUR / USD, mereka akan menukar euro untuk dolar dan kini akan menjadi euro pendek dan dolar panjang. Untuk lebih memahami pergerakan dinamik ini, individu yang membeli komputer dari kedai elektronik untuk $ 1, 000 menukar dolar untuk komputer. Individu itu pendek $ 1, 000 dan satu komputer lama. Kedai itu akan menjadi $ 1, 000 panjang, tetapi kini satu komputer pendek dalam inventorinya. Prinsip yang sama berlaku untuk pasaran FX, kecuali tidak ada pertukaran fisik berlaku. Walaupun semua transaksi hanya penyertaan komputer, akibatnya tidak kurang nyata.
5. Apakah Mata Wang Dagangan dalam Forex?
Walaupun sesetengah peniaga runcit menjual mata wang eksotik seperti baht Thailand atau koruna Czech, majoriti peniaga memperdagangkan tujuh pasangan mata wang paling cair di dunia, yang merupakan empat "jurusan":
- EUR / USD (euro / dolar) USD / JPY (dolar / yen Jepun) GBP / USD (pound British / dolar) USD / CHF (dolar / Swiss franc)
dan ketiga pasang komoditi:
- AUD / USD (dolar / dolar Australia) USD / CAD (dolar / dolar Kanada) NZD / USD (dolar / dolar New Zealand)
Pasangan mata wang ini bersama-sama dengan pelbagai kombinasi mereka (seperti EUR / JPY, GBP / JPY, dan EUR / GBP) menyumbang lebih daripada 95% dari semua perdagangan spekulasi di FX. Memandangkan bilangan instrumen dagangan kecil-hanya 18 pasang dan salib secara aktif didagangkan-pasaran FX jauh lebih tertumpu daripada pasaran saham.
6. Apakah Perdagangan Mata Uang Melakukan?
Membawa adalah perdagangan yang paling popular di pasaran mata wang, diamalkan oleh dana lindung nilai terbesar dan spekulator runcit yang paling kecil. Perdagangan membawa berdasarkan fakta bahawa setiap mata wang di dunia mempunyai minat yang bersangkutan. Kadar faedah jangka pendek ini ditetapkan oleh bank pusat negara-negara berikut: Federal Reserve di Amerika Syarikat, Bank of Japan di Jepun, dan Bank of England di United Kingdom.
Konsep membawa langsung. Peniaga bertahan lama dengan mata wang dengan kadar faedah tinggi dan kewangan yang dibeli dengan mata wang yang mempunyai kadar faedah yang rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2005, salah satu pasangan terbaik ialah salib NZD / JPY. Ekonomi New Zealand, yang dipacu oleh permintaan komoditi yang besar dari China dan pasaran perumahan panas, menyaksikan kadarnya meningkat kepada 7.25% dan tinggal di sana sementara kadar Jepun kekal pada 0%. Seorang pedagang yang panjang di NZD / JPY boleh menuai 725 mata asas dalam hasil sahaja. Dengan asas leverage 10: 1, perdagangan membawa NZD / JPY boleh menghasilkan pulangan tahunan sebanyak 72.5% daripada perbezaan kadar faedah tanpa sebarang sumbangan daripada peningkatan modal. Contoh ini menggambarkan mengapa dagangan membawa begitu popular.
Sebelum terburu-buru dalam mengejar pasangan hasil tinggi yang berikutnya, bagaimanapun, dinasihatkan bahawa apabila perdagangan dibawa tidak dimatikan, penurunan itu boleh menjadi cepat dan teruk. Proses ini dikenali sebagai pembubaran perdagangan membawa mata wang dan berlaku apabila majoriti spekulator memutuskan bahawa perdagangan membawa mungkin tidak mempunyai potensi masa depan. Bagi setiap peniaga yang ingin keluar dari kedudukan mereka sekaligus, tawaran hilang, dan keuntungan dari perbezaan kadar faedah tidak cukup untuk mengimbangi kerugian modal. Jangkaan adalah kunci kejayaan: masa terbaik untuk memposisikan pengangkut adalah pada awal kitaran pengetatan laju yang membolehkan pedagang menunggang langkah itu sebagai kenaikan kadar faedah.
Jargon Forex lain
Setiap disiplin mempunyai jargonnya, dan pasaran mata wangnya tidak berbeza. Berikut adalah beberapa istilah yang harus diketahui oleh peniaga mata wang yang berpengalaman:
- Kabel, sterling, paun: nama samaran untuk GBP Greenback, dolar: nama samaran untuk dolar AS Swissie: nama samaran untuk franc Swiss Aussie: nama samaran untuk dolar Australia Kiwi: panggilan nama untuk dolar New Zealand Loonie, dolar kecil: nama samaran untuk Dolar Kanada Rajah: Istilah FX menghubungkan nombor pusingan seperti 1.2000 Yard: satu bilion unit, seperti dalam "Saya menjual beberapa meter sterling."
Garisan bawah
Forex boleh menjadi strategi perdagangan yang menguntungkan, namun tidak menentu bagi kedua-dua pelabur yang berpengalaman dan berpengalaman. Semasa mengakses pasaran melalui broker, misalnya-lebih mudah berbanding sebelum ini, jawapan kepada enam soalan di atas akan menjadi asas utama bagi mereka menyelam ke dalam perdagangan FX.
