Keuntungan di pasaran kewangan memerlukan pelbagai kemahiran yang dapat mencari kenderaan risiko yang sesuai, memasuki kedudukan pada masa yang tepat, dan menguruskan mereka dengan kebijaksanaan dan perut yang kuat sebelum akhirnya keluar apabila kos peluang berubah buruk. Ramai pelabur, pemasar pasaran dan peniaga boleh melaksanakan tiga tugas pertama yang mengagumkan tetapi gagal teruk apabila tiba masanya untuk keluar dari jawatan.
Keluar pada masa yang tepat tidak sukar, tetapi ia memerlukan pemerhatian yang dekat dengan tindakan harga, mencari petunjuk yang mungkin meramalkan pembalikan besar atau perubahan trend. Ini adalah tugas yang lebih mudah untuk peniaga jangka pendek berbanding pelabur jangka panjang yang telah diprogramkan untuk membuka posisi dan berjalan kaki - memegang teguh melalui kitaran panjang membeli dan menjual tekanan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Strategi Keluar: Pandangan Utama .)
Walaupun strategi membeli dan terus berfungsi, penambahan mekanisme masa keluar boleh menghasilkan keuntungan yang lebih besar kerana mereka menangani peralihan panjang dari bantahan terbuka dan pencocokan pakar untuk kod perisian algoritma yang mencari tahap harga memaksa kebanyakan pelabur dan peniaga menyerah dan keluar kedudukan. Pengaruh pemangsa ini mungkin akan berkembang pada tahun-tahun mendatang, menjadikan strategi jangka panjang lebih tidak dapat dipertahankan.
Perhimpunan gagal dan pembalikan utama sering menghasilkan tanda amaran awal bahawa, jika diendahkan, boleh menghasilkan pulangan yang jauh lebih kuat daripada menunggu sehingga teknikal dan asasnya bersatu, menunjuk kepada perubahan dalam keadaan.
Tiga bendera merah menonjol sebagai panggilan bangun utama untuk melihat dengan lebih dekat yang sering akan membawa kepada keluar cepat untuk mengekalkan keuntungan atau mengelakkan kerosakan selanjutnya.
1. Hari Berkualiti Tinggi
Menjejaki kelantangan harian purata lebih 50 hingga 60 sesi dan menonton untuk hari dagangan yang menyiarkan tiga kali jumlah atau lebih tinggi. Peristiwa-peristiwa ini menandakan berita gembira apabila mereka berlaku dalam arah kedudukan - sama ada tanda-tanda panjang atau pendek dan amaran apabila mereka menentang kedudukan. Ini benar terutamanya jika ayunan buruk memecah tahap sokongan atau rintangan yang ketara.
Uptrend memerlukan tekanan belanja yang konsisten yang dapat dilihat sebagai pengumpulan melalui volume baki (OBV) atau penunjuk volum klasik yang lain. Downtrend memerlukan tekanan jualan yang konsisten yang dapat diperhatikan sebagai pengedaran. Sesi volum tinggi yang menentang arah kedudukan menjejaskan pola pengumpulan-akumulasi, sering menandakan permulaan fasa pengambilan untung dalam aliran menaik atau nilai dalam aliran menurun.
Juga, berhati-hati untuk hari kemuncak yang boleh menghentikan trend mati di trek mereka. Sesi-sesi ini mencetak sekurang-kurangnya tiga hingga lima kali purata kelantangan harian dalam bar harga pelbagai luas yang melambung ke paras tertinggi baru dalam arah aliran menaik dan aliran baru dalam arah aliran menurun. Selanjutnya, bar klimaks muncul pada akhir hujung harga lanjutan, dan selepas penunjuk kekuatan relatif melanda tahap overbought melampau (uptrend) atau oversold (downtrend).
2. Swings Harga Gagal
Pasaran cenderung untuk mengesan hanya 15 peratus hingga 20 peratus masa dan ditangkap dalam dagangan antara 80 peratus lagi hingga 85 peratus masa. Trend yang kuat dalam kedua-dua arah mudah menjadi julat perdagangan untuk menyatukan perubahan harga baru-baru ini, untuk menggalakkan pengambilan untung dan menurunkan tahap ketidaktentuan. Ini semua semula jadi dan sebahagian daripada perkembangan trend yang sihat. Walau bagaimanapun, julat perdagangan menjadi bahagian atas atau bawah apabila ia keluar dari julat ke arah yang bertentangan dengan swing trend sebelumnya.
Tindakan harga menghasilkan tanda amaran awal untuk perubahan arah aliran apabila rentang dagangan memberi laluan kepada pelarian atau kerosakan seperti yang diharapkan, tetapi kemudian dengan cepat membalikkan, dengan harga melompat kembali dalam batas sempadan. Penembusan atau kerosakan yang gagal ini menunjukkan bahawa algoritma pemangsa mensasarkan pelabur dalam arah aliran menaik dan pendek dalam arah aliran menurun.
Strategi yang paling selamat adalah untuk keluar selepas penembusan atau pecahan yang gagal, mengambil keuntungan atau kerugian, dan memasuki semula jika harga melebihi tahap pelarian atau rendahnya pecahan. Kemasukan semula masuk akal kerana pemulihan menunjukkan bahawa kegagalan telah diatasi dan bahawa trend mendasar dapat disambung semula. Selalunya, harga akan bergerak ke sisi lain dari julat perdagangan selepas kegagalan dan memasuki trend yang besar dalam arah yang bertentangan.
3. Memindahkan Salib Rata-Rata dan Perubahan Trend
Purata jangka eksponensial (20 hari eksponen bergerak atau EMA), perantaraan (50-hari EMA) dan jangka panjang (200-hari EMA) bergerak purata membolehkan analisis segera hanya dengan melihat hubungan antara tiga baris. Bahaya meningkat untuk kedudukan yang panjang apabila purata bergerak jangka pendek turun melalui purata bergerak jangka panjang dan untuk jualan pendek apabila jangka pendek naik melalui jangka panjang.
Tindakan harga juga menembus bendera merah apabila purata pergerakan menengah berubah dari lereng ke arah yang lebih tinggi pada posisi yang panjang dan lebih rendah ke sisi atas jualan pendek. Jangan bertahan dan tunggu purata bergerak jangka panjang untuk menukar cerun kerana pasaran boleh pergi mati selama berbulan-bulan ketika ia bersambung - melemahkan kos peluang. Ia juga menimbulkan kemungkinan perubahan kecenderungan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Cara Menggunakan Rata-rata Bergerak untuk Beli Saham .)
Garisan bawah
Adalah mudah untuk mencari jawatan yang sesuai dengan kriteria asas atau teknikal anda, tetapi mengambil jalan keluar tepat pada masanya memerlukan kemahiran yang hebat dalam persekitaran pasaran elektronik yang bergerak pantas sekarang. Tentukan tugas ini dengan berhati-hati untuk ketiga-tiga bendera merah ini yang memberi amaran kepada perubahan trend yang berlaku atau keadaan buruk yang boleh merompak keuntungan anda yang diperolehi. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Strategi Dagangan Keluar yang Mudah dan Efektif .)
