Keluarga Dana American Capital Group telah menawarkan dana bersama kepada pelabur sejak awal 1930-an. Ia kini mempunyai lebih daripada 50 tawaran dana, merangkumi pelbagai kategori. Kebanyakan dana diuruskan secara aktif oleh penganalisis dan pengurus profesional. Dana berikut mempunyai rekod lagu paling lama.
Nota: Semua data kewangan adalah terkini pada 7 Januari, 2020.
1) Syarikat Pelaburan Dana Amerika Syarikat
Dana Syarikat Pelaburan Amerika (AIVSX) adalah dana ekuiti pertumbuhan dan pendapatan yang ditumpukan secara aktif. Purata pulangan tahunannya sejak penubuhannya pada tahun 1930 adalah 12.04%, dengan jelas mengatasi pulangan purata tahunan S & P 500 sebanyak 9.82% untuk tempoh masa yang sama. Dana ini mempunyai pulangan tahunan lima tahun sebanyak 9.43%, nisbah perbelanjaan sebanyak 0.57%, dan hasil dividen sebanyak 1.5%.
2) American Mutual Fund
American Mutual Fund (AMRMX) adalah dana nilai besar yang bertujuan untuk memelihara modal dengan memilih saham yang menawarkan asas yang kuat dan dividen yang mampan. Sejak dilancarkan pada 1950, pulangan tahunan purata dana adalah 11.58%. Pulangan tahunan lima tahun dana adalah 9.82%, nisbah perbelanjaannya adalah 0.61%, dengan hasil dividen 1.97%.
3) Dana AMCAP
Dilancarkan pada 1967, AMCAP Fund (AMCPX) mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan menargetkan stok yang secara konsisten menunjukkan pendapatan yang tinggi. Purata pulangan tahunan dana sepanjang sepuluh tahun yang lalu adalah 12.96%, pulangan tahunan lima tahun adalah 10.48%, dan nisbah perbelanjaannya adalah 0.66%, jauh di bawah purata kategori 1.19%. Pada masa ini tiada hasil dividen.
4) Dana Perspektif Baru
Dana Amerika melancarkan Dana Perspektif Baru (ANWPX) pada bulan Mac 1973, dengan matlamat pelaburan untuk mendapatkan penghargaan modal jangka panjang. Pengurus dana terutamanya melabur dalam syarikat multinasional multinasional syarikat multinasional, dalam bentuk saham biasa, saham pilihan, bon, atau sekuriti boleh tukar. Purata pulangan tahunan sejak penubuhannya adalah 12.16%. Pulangan tahunan lima tahun dana adalah 10.16%, dan nisbah perbelanjaannya adalah 0.77%, dengan hasil dividen 0.53%.
5) Dana Pertumbuhan Amerika
Dilancarkan pada Disember 1973, Growth Fund of America (AGTHX) mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur dalam perniagaan kitaran, syarikat undervalued, dan cerita pemulihan yang berpotensi. Purata pulangan tahunan dana sepanjang 10 tahun yang lalu adalah 10.80%, pulangan tahunan lima tahun adalah 11.12%, dan nisbah perbelanjaannya adalah 0.65%. Ia menawarkan hasil dividen 0.98%.
6) Dana Pendapatan Amerika
Diperkenalkan pada bulan Disember 1973, Dana Pendapatan Amerika (AMECX) berusaha untuk mencapai pertumbuhan modal dengan melabur dalam gabungan stok, sekuriti boleh tukar dan bon. Pulangan tahunan 10 tahun adalah 8.95%, pulangan tahunan lima tahun adalah 8.96%, dan nisbah perbelanjaan dana adalah 0.58%. Dana itu menawarkan hasil dividen 2.78% yang menarik.
7) Dana Bon Amerika
Dilancarkan pada bulan Mei 1974, Dana Bon Amerika (ABNDX) mengekalkan portfolio pendapatan tetap pelbagai dengan menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran bon dalam usaha mencari pendapatan tinggi dan pemeliharaan modal. Pulangan tahunan 10 tahun dana adalah 2.78%, dan pulangan tahunan lima tahun adalah 2.12%. Nisbah perbelanjaannya adalah 0.6%, dengan hasil 2.28%.
8) Dana Seimbang Amerika
Dilancarkan pada Julai 1975, American Balanced Fund (ABALX) berusaha mencari modal jangka panjang dan pertumbuhan pendapatan dengan melabur sehingga 75% daripada asetnya dalam saham biasa, sambil memperuntukkan bakinya kepada bon dan sekuriti pendapatan tetap lain. Pulangan tahunan lima tahun dana adalah 8.03%, nisbah perbelanjaan adalah 0.57%, dan hasil dividen adalah 1.87%.
9) Fundamental Fund Investor
Sejak permulaan bulan Ogos 1978, Dana Fundamental Funders (ANCFX) telah menyasarkan peluang nilai dan saham yang mempamerkan potensi jualan dan pendapatan yang lebih baik. Pulangan tahunan 10 tahun dana sebanyak 12.38% hanya mengembalikan pulangan tahunan lima tahun sebanyak 11.33%. Nisbah perbelanjaan adalah 0.59%, dan hasil dividen adalah 1.53%.
10) Kumpulan Wang Bon yang Dikecualikan Cukai
Dilancarkan pada bulan Oktober 1979, Kumpulan Wang Bon-Dikecualikan Cukai (AFTEX) bertujuan memaksimumkan pendapatan dikecualikan cukai dengan melabur terutamanya dalam bon pihak berkuasa perbandaran dan awam. Dana itu mempunyai pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 4.43% dan pulangan tahunan lima tahun sebanyak 3.51%. Hasil 12 bulan dana itu adalah 2.63%, dan nisbah perbelanjaannya adalah 0.54%.
