Signet Jewelers Limited (SIG) mengalahkan anggaran pendapatan penganalisis sebelum bel pembukaan pagi ini, tetapi stok kekal antara paras nilai suku tahunannya pada $ 26.87 dan tahap risiko mingguannya pada $ 29.33. Stok kini "terlalu murah untuk diabaikan" kerana kedua-dua sebab asas dan teknikal.
Secara lebih khusus, Signet mempunyai nisbah P / E rendah sebanyak 7.20 dan menawarkan hasil dividen sebanyak 5.35%, menurut Macrotrends. Pada pertengahan bulan Februari, saham itu mempunyai bacaan stokastik mingguan pada 5.40, jauh di bawah 10.00, yang merupakan tahap di mana saya menganggap stok "terlalu murah untuk diabaikan."
Signet adalah peruncit perhiasan berlian terbesar di dunia. Syarikat ini mempunyai ibu pejabat di Akron, Ohio, tetapi berdomisili di Bermuda. Walaupun ia mengalahkan anggaran dalam laporan suku tahunan, perhiasan itu menawarkan bimbingan konservatif. Signet terus berada dalam mod pemotongan harga sambil meningkatkan pengiklanan, dan persekitaran termasuk penurunan jualan kedai yang sama. Permintaan pelanggan untuk koleksi warisan mengecewakan.
Saham ditutup pada Selasa, 2 April, pada $ 27.65, turun 13% tahun ini dan di wilayah pasaran beruang pada 61.1% di bawah paras tertinggi 2018 $ 71.07 pada 30 Ogos. Walau bagaimanapun, stok kini dalam mod pemulihan, sehingga 17 % sejak dagangan serendah $ 23.64 pada 22 Jan.
Carta harian untuk Signet
Refinitiv XENITH
Saham stok telah berada di bawah "kematian salur" sejak 19 Disember, apabila purata bergerak sederhana 50 hari jatuh di bawah purata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahawa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Isyarat negatif ini sedang bermain apabila stok ditetapkan pada 22 Januari rendah $ 23.64.
Penutupan $ 31.77 pada 31 Disember adalah input kepada analisis proprietari saya. Ini menubuhkan paras nilai setiap setengah tahun pada $ 16.80 dan tahap risiko tahunan pada $ 100.08. 29 Mac ditutup pada $ 27.16 adalah input terakhir untuk analitik saya, dan ini mengakibatkan paras nilai suku tahunan dan bulanan pada $ 26.87 dan $ 26.14, dan tahap risiko mingguan pada $ 29.33.
Carta mingguan untuk Signet
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Signet adalah positif, dengan saham di atas purata bergerak diubah suai lima minggu pada $ 27.84. Stok berada jauh di bawah purata bergerak mudah 200 minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 76.84. Meter telah berada di bawah purata ini sejak minggu 3 Jun 2016, ketika purata adalah $ 97.55.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 dijangka meningkat kepada 23.66 minggu ini, naik dari 21.01 pada 29 Mac. Perhatikan bahawa bacaan pada pertengahan bulan Februari ialah 5.40, di bawah 10.00, yang saya nyatakan sebagai saham yang "terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi dagangan: Beli Stok Jewelers membeli kelemahan pada tahap nilai suku tahunan dan bulanan masing-masing pada $ 26.87 dan $ 26.14. Kurangkan pegangan pada kekuatan ke pangsi mingguan pada $ 29.33 dan kemudian ke purata bergerak mudah 200 hari pada $ 46.91.
Cara menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap semiannual dan tahunan yang asal kekal dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu; paras bulanan berubah pada akhir bulan Januari, Februari, dan Mac. Tahap suku tahunan telah berubah pada akhir bulan Mac.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemudahubahan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan harga yang mungkin untuk saham telah dipertimbangkan sebelum ini. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan pada kekuatan ke tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan 12 x 3 x 3 pembacaan stokastik perlahan mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah membaca momentum harga saham dengan tujuan untuk mencari gabungan yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
