Apakah beberapa perkara yang memisahkan peniaga yang baik dari yang hebat? Keberanian, naluri, kecerdasan dan, yang paling penting, masa. Sama seperti terdapat banyak jenis peniaga, terdapat bilangan bingkai masa yang berbeza yang membantu peniaga dalam mengembangkan idea mereka dan melaksanakan strategi mereka. Pada masa yang sama, masa juga membantu pahlawan pasaran mengambil beberapa perkara yang berada di luar kawalan peniaga. Beberapa item ini termasuk kedudukan yang digunakan, nuansa pasangan mata wang yang berbeza, dan kesan siaran berita berjadual dan tidak terjadual di pasaran. Akibatnya, masa sentiasa menjadi pertimbangan utama apabila menyertai dunia pertukaran asing, dan merupakan faktor penting yang hampir selalu diabaikan oleh pedagang orang baru.
Mahu membawa kemahiran perdagangan anda ke peringkat seterusnya? Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bingkai masa dan cara menggunakannya untuk kelebihan anda.
Bingkai Masa Pedagang Biasa
Dalam skema yang luar biasa, terdapat banyak nama dan penunjukan yang dilakukan para pedagang. Tetapi apabila mengambil kira masa, peniaga dan strategi cenderung jatuh ke dalam tiga kategori yang lebih luas dan lebih biasa: peniaga hari, peniaga swing dan peniaga kedudukan.
1. Pedagang Hari
Mari kita mulakan dengan apa yang kelihatan paling menarik dari tiga jawatan itu, peniaga hari. Seorang pedagang hari akan, kerana kekurangan definisi yang lebih baik, perdagangan untuk hari itu. Ini adalah peserta pasaran yang biasanya akan mengelakkan memegang apa-apa selepas penutupan sesi dan akan berdagang dengan cara yang tinggi.
Pada hari biasa, peniaga jangka pendek ini biasanya bertujuan untuk kadar perolehan yang cepat pada satu atau lebih dagangan, di mana saja dari 10 hingga 100 kali saiz transaksi biasa. Ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari ayunan yang agak kecil. Akibatnya, peniaga yang bekerja di kedai-kedai proprietari dalam fesyen ini cenderung menggunakan carta jangka masa yang lebih pendek, menggunakan tempoh satu, lima, atau 15 minit. Di samping itu, peniaga hari cenderung lebih bergantung pada corak perdagangan teknikal dan pasangan yang tidak menentu untuk membuat keuntungan mereka. Walaupun bias asas jangka panjang dapat membantu, para profesional ini mencari peluang dalam jangka pendek. (Untuk bacaan latar belakang, lihat Adakah Anda Keuntungan Sebagai Peniaga Hari dan Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula .)
Rajah 1
Satu pasangan mata wang semacam itu ialah pound British / Yen Jepun seperti ditunjukkan dalam Rajah 1, di atas. Pasangan ini dianggap sangat tidak menentu, dan bagus untuk peniaga jangka pendek, kerana purata rentang setiap jam dapat setinggi 100 pips. Fakta ini membayangi julat 10 hingga 20 pip dalam pasangan mata wang yang lebih perlahan seperti euro / dolar AS atau euro / paun British. (Untuk lebih banyak perdagangan pasangan, lihat Soalan Biasa mengenai Dagangan Mata Wang .)
2. Swing Trader
Mengambil kesempatan daripada bingkai masa yang lebih lama, peniaga swing kadangkala memegang jawatan selama beberapa jam - mungkin beberapa hari atau lebih lama - untuk memanggil giliran di pasaran. Tidak seperti seorang peniaga hari, peniaga ayunan mencari keuntungan dari kemasukan ke pasaran, dengan harapan perubahan arah akan membantu kedudukannya. Dalam hal ini, masa adalah lebih penting dalam strategi pedagang ayunan berbanding dengan pedagang hari. Walau bagaimanapun, kedua-dua peniaga berkongsi pilihan yang sama untuk teknikal berbanding analisa asas. Perdagangan ayunan cerdik mungkin akan berlaku dalam pasangan mata wang yang lebih cair seperti pound British / dolar AS. Dalam contoh di bawah (Rajah 2), perhatikan bagaimana peniaga swing akan dapat memanfaatkan di bawah dua yang mengikuti penurunan tajam dalam pasangan mata wang GBP / USD. Kemasukan akan diletakkan pada ujian sokongan, membantu peniaga swing untuk memanfaatkan peralihan arah arah aliran, menghasilkan keuntungan dua hari sebanyak 1, 400 pips. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Rutin harian rantai pedagang dan pengenalan kepada jenis perdagangan: Swing Traders .)
Rajah 2
3. Peniaga Kedudukan
Biasanya tempoh masa terpanjang ketiga, peniaga kedudukan berbeza terutamanya dalam perspektif pasarannya. Daripada memantau pergerakan pasaran jangka pendek seperti gaya hari dan swing, pedagang ini cenderung melihat rancangan jangka panjang. Strategi kedudukan merangkumi hari, minggu, bulan atau bahkan tahun. Akibatnya, peniaga akan melihat pembentukan teknikal tetapi akan lebih mungkin berpegang teguh kepada model dan peluang asas jangka panjang. Pengurus portfolio FX ini akan menganalisis dan mempertimbangkan model ekonomi, keputusan kerajaan dan kadar faedah untuk membuat keputusan perdagangan. Pelbagai pertimbangan akan meletakkan perdagangan kedudukan dalam mana-mana mata wang utama yang dianggap cecair. Ini termasuk banyak mata wang G7 serta kegemaran pasaran yang muncul.
Pertimbangan Tambahan
Dengan tiga kategori pedagang yang berlainan, terdapat juga beberapa faktor yang berbeza dalam kategori ini yang menyumbang kepada kejayaan. Hanya mengetahui tempoh masa tidak cukup. Setiap pedagang perlu memahami beberapa pertimbangan asas yang mempengaruhi pedagang pada tahap individu.
Leverage
Secara meluas dianggap sebagai pedang bermata dua, leverage adalah sahabat trader hari. Dengan turun naik yang agak kecil yang ditawarkan pasaran mata wang, peniaga tanpa leverage adalah seperti nelayan tanpa tiang pancing. Dalam erti kata lain, tanpa alat yang betul, seorang profesional tidak dapat memanfaatkan peluang yang diberikan. Akibatnya, peniaga hari akan sentiasa mempertimbangkan betapa banyak leverage atau risiko yang dia bersedia untuk mengambil sebelum melakukan transaksi dalam mana-mana perdagangan. Begitu juga, peniaga swing juga boleh memikirkan parameter risikonya. Walaupun kedudukan mereka kadang-kadang dimaksudkan untuk turun naik jangka panjang, dalam beberapa situasi, peniaga swing perlu merasa sakit sebelum membuat keuntungan pada posisi. Dalam contoh di bawah (Rajah 3), perhatikan bagaimana terdapat beberapa mata di arah aliran menurun di mana pedagang ayunan boleh memodelkan pasangan mata wang dolar Amerika / dolar Australia. Menambah pengayun stokastik perlahan, strategi swing akan cuba masuk ke pasaran di sekitar setiap mata salib emas. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh dua hingga tiga hari, peniaga terpaksa menahan beberapa kerugian sebelum giliran pasaran sebenar boleh dipanggil dengan betul. Tingkatkan kerugian ini dengan leverage dan keuntungan / kerugian akhir akan menjadi bencana tanpa penilaian risiko yang wajar. (Untuk lebih mendalam, lihat Forex Leverage: Sword Double-Edged .)
Rajah 3
Pasangan mata wang yang berbeza
Selain leverage, volatilitas pasangan matawang juga perlu dipertimbangkan. Satu perkara yang perlu tahu berapa banyak yang mungkin berpotensi hilang bagi setiap perdagangan, tetapi sama pentingnya untuk mengetahui berapa cepat perdagangan anda boleh hilang. Akibatnya, bingkai masa yang berbeza akan memanggil pasangan mata wang yang berlainan. Mengetahui bahawa mata wang British pound / Yen Jepun kadang-kadang berubah 100 pips dalam satu jam mungkin menjadi cabaran besar untuk peniaga hari, tetapi mungkin tidak masuk akal untuk peniaga swing yang cuba memanfaatkan perubahan arah arah pasar. Atas sebab ini sahaja, peniaga swing akan mahu mengikut pasangan utama G7 diiktiraf dengan lebih luas kerana mereka cenderung lebih cair daripada pasaran baru muncul dan mata wang silang. Sebagai contoh, euro / dolar AS lebih disukai berbanding dolar Australia / yen Jepun untuk sebab ini.
Siaran Berita
Akhirnya, peniaga dalam ketiga-tiga kategori mesti selalu menyedari siaran berita berjadual dan tidak terjadual dan bagaimana ia mempengaruhi pasaran. Sama ada pengumuman ini adalah pengumuman ekonomi, persidangan akhbar bank pusat atau keputusan kadar kejutan sesekali, pedagang dalam ketiga-tiga kategori akan mempunyai penyesuaian individu untuk membuat. (Untuk maklumat lanjut, lihat Dagangan Pada Siaran Berita .)
Peniaga jangka pendek akan cenderung menjadi yang paling terjejas, kerana kerugian boleh diburukkan lagi manakala bias arah peniaga swing akan rosak. Untuk kesan ini, sesetengah di pasaran akan lebih suka keselesaan menjadi peniaga kedudukan. Dengan perspektif jangka panjang, dan diharapkan portfolio yang lebih komprehensif, peniaga kedudukan agak ditapis oleh kejadian ini kerana mereka telah menjangkakan gangguan harga sementara. Selagi harga terus sesuai dengan pandangan jangka panjang, peniaga kedudukan agak dilindungi kerana mereka melihat ke depan untuk sasaran penanda aras mereka. Satu contoh hebat ini boleh dilihat pada Jumaat pertama setiap bulan dalam laporan gaji bukan ladang AS. Walaupun pemain jangka pendek perlu berurusan dengan perdagangan yang berliku-liku dan agak tidak menentu berikutan setiap pembebasan, pemain kedudukan jangka panjang masih tetap terlindung selama bias jangka panjang tetap tidak berubah. (Untuk lebih mendalam, lihat Apa kesan yang mempunyai gaji bukan ladang yang lebih tinggi di pasaran forex? )
Rajah 4
Bingkai Masa Yang Betul?
Bingkai masa yang betul benar bergantung kepada pedagang. Adakah anda berkembang dalam pasangan mata wang yang tidak menentu? Atau adakah anda mempunyai komitmen lain dan lebih suka keuntungan jangka panjang yang terlindung dari perdagangan kedudukan? Mujurlah, anda tidak perlu merpati-bersayap dalam satu kategori. Mari kita lihat bagaimana bingkai masa yang berbeza boleh digabungkan untuk menghasilkan kedudukan pasaran yang menguntungkan.
Seperti Peniaga Kedudukan
Sebagai peniaga kedudukan, perkara pertama untuk dianalisis ialah ekonomi - dalam kes ini, di UK Mari kita anggap keadaan ekonomi yang diberikan, ekonomi UK akan terus menunjukkan kelemahan selaras dengan negara-negara lain. Pengeluaran adalah aliran menurun dengan pengeluaran perindustrian sebagai sentimen dan perbelanjaan pengguna terus mencatatkan lebih rendah. Memerangi keadaan adalah hakikat bahawa pembuat dasar terus menggunakan kadar faedah penanda aras untuk meningkatkan kecairan dan penggunaan, yang menyebabkan mata wang untuk dijual kerana kadar faedah yang lebih rendah bermakna wang yang lebih murah. Secara teknikalnya, gambar jangka panjang juga menyedihkan terhadap dolar AS. Rajah 5 menunjukkan dua salib kematian dalam pengayun kami, digabungkan dengan rintangan ketara yang telah diuji dan gagal menawarkan isyarat penurunan harga.
Rajah 5
Seperti Hari Pedagang
Selepas kita menubuhkan trend jangka panjang, yang dalam kes ini akan terus ditarik balik, atau menjual, pound British, kita mengasingkan peluang intraday yang memberi kita keupayaan untuk menjual ke dalam trend ini melalui analisis teknikal yang mudah (sokongan dan rintangan). Strategi yang baik untuk ini adalah untuk mencari peluang yang besar di London terbuka selepas tindakan harga telah berkisar dari sesi Asia. (Untuk lebih lanjut, lihat Mengukur Dan Menguruskan Risiko Pelaburan .)
Walaupun terlalu mudah untuk percaya, proses ini secara meluas diabaikan untuk strategi yang lebih kompleks. Peniaga cenderung untuk menganalisis gambar jangka panjang tanpa menilai risiko mereka ketika memasuki pasaran, sehingga mengambil lebih banyak kerugian daripada yang seharusnya. Membawa tindakan kepada carta jangka pendek membantu kita melihat tidak hanya apa yang sedang berlaku, tetapi juga untuk meminimumkan pengeluaran yang lebih lama dan tidak perlu.
Garisan bawah
Bingkai masa adalah sangat penting kepada mana-mana pedagang. Sama ada anda seorang hari, ayunan, atau peniaga kedudukan, bingkai masa sentiasa menjadi pertimbangan kritikal dalam strategi individu dan pelaksanaannya. Memandangkan pertimbangan dan langkah berjaga-jaga, pengetahuan tentang masa dalam perdagangan dan pelaksanaan dapat membantu setiap pedagang pemula baru ke arah kebesaran.
