Rata-rata bergerak 50 hari menandakan garis di pasir untuk peniaga yang memegang jawatan melalui pengeluaran yang tidak dapat dielakkan. Strategi yang kita gunakan apabila harga berhampiran titik infleksi ini sering memutuskan sama ada kita berjalan kaki dengan keuntungan yang diperolehi atau kerugian yang mengecewakan. Memandangkan akibatnya, masuk akal untuk meningkatkan pemahaman kita tentang tahap harga ini, serta mencari cara baru untuk menguruskan risiko apabila ia dimainkan.
Formula yang paling biasa mengambil bar harga 50 terakhir dan dibahagikan dengan jumlah keseluruhan. Ini menghasilkan purata bergerak sederhana 50 hari (SMA) yang digunakan oleh juruteknik selama beberapa dekad. Pengiraan telah disesuaikan dengan banyak cara selama bertahun-tahun sebagai pemain pasaran cuba untuk membina perangkap tikus yang lebih baik. (Untuk lebih lanjut, lihat: Membina Perangkap Pernafasan Yang Lebih Baik dengan Smart Beta ETF ). Rata-rata bergerak eksponen 50 hari (EMA) menawarkan variasi yang paling popular, menanggapi pergerakan harga dengan lebih cepat daripada sepupu berpikiran sederhana. Ini kelajuan tambahan dalam pengeluaran isyarat mendefinisikan kelebihan yang jelas berbanding versi yang lebih perlahan, menjadikannya pilihan yang lebih baik. (Untuk lebih lanjut, lihat: Simple Vs. Exponential Moving Averages ).
EMA 50 hari memberi juruteknik tempat duduk di barisan 50 meter, lokasi yang sempurna untuk menyaksikan keseluruhan padang permainan untuk peluang jangka pertengahan dan penghitungan semula jadi selepas trend aktif, lebih tinggi atau lebih rendah. Ia juga alasan neutral apabila tindakan harga sering disalahtafsirkan oleh majoriti. Dan sebagai pasaran bertentangan kita membuktikan berulang kali, isyarat yang paling dipercayai cenderung meletus apabila majoriti duduk di sisi yang salah dari tindakan itu.
Ada puluhan cara untuk menggunakan EMA 50 dalam strategi pasaran. Ia berfungsi sebagai pemeriksaan realiti apabila kedudukan memukul garis ajaib selepas perhimpunan atau selloff. Ia mempunyai manfaat yang sama dalam bingkai masa yang lebih rendah dan lebih tinggi, menerapkan penunjuk kepada carta intraday atau mengesan trend jangka panjang dengan versi 50 minggu atau 50 bulan. Atau mainkan pinball, perdagangan ayunan antara EMA 50 hari dan EMA jangka panjang 200 hari. Ia juga berfungsi dalam dunia misterius voodoo pasaran, dengan perisai 50/200 hari menandakan salib emas yang menaik atau salib kematian menurun.
Pullbacks
EMA 50-hari paling kerap berlaku apabila anda berada dalam trend yang menentang anda dalam kaunter semula jadi, atau sebagai tindak balas kepada impuls yang menyeret beribu-ribu instrumen kewangan untuk perjalanan. Ia masuk akal untuk meletakkan berhenti tepat di sepanjang purata bergerak kerana ia mewakili sokongan pertengahan (rintangan ke arah aliran menurun) yang harus ditahan di bawah keadaan pita biasa. Masalahnya dengan alasan ini adalah tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam pasar modern yang tidak menentu. (Untuk lebih lanjut, lihat: Asas Sokongan Dan Rintangan ).
EMA dan 50-hari EMA telah berubah dari garis-garis sempit ke zon luas dalam dua dekad yang lalu disebabkan oleh pemburuan berhenti agresif. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Berhenti Memburu Dengan Pemain Forex Big ). Anda perlu mempertimbangkan sejauh mana pelanggaran ini akan berlaku sebelum meletakkan berhenti atau memasuki kemasukan pada atau berhampiran dengan purata bergerak. Kesabaran adalah kunci dalam keadaan ini kerana ujian pada EMA 50 hari biasanya menyelesaikan dalam tiga hingga empat bar harga. Silap mata adalah untuk menjauhkan diri sehingga a) pembalikan menendang dalam atau b) tahap rehat, menghasilkan harga teras terhadap kedudukan anda.
Risiko untuk mendapatkannya yang salah akan menyakiti dompet anda, jadi berapa lama anda perlu bertahan apabila harga menguji EMA 50 hari? Walaupun tidak ada cara yang sempurna untuk menghindari whipsaws, memeriksa teknik lain sering menunjukkan lanjutan yang tepat untuk pembalikan. Sebagai contoh, Intel (INTC) kembali pada bulan Januari tinggi pada bulan April dan dijual kepada EMA 50 hari. Ia memecahkan sokongan, jatuh ke retracement retracement.386 Fibonacci dan melantun kembali ke purata bergerak pada sesi berikutnya. (Untuk pembacaan yang berkaitan, lihat: Kesilapan Pengurangan Fibonacci 4 Atas Untuk Dihindari ). Stok kembali mendapat sokongan pada hari ketiga dan memasuki pemulihan, menyelesaikan cawan dan mengendalikan pola pelarian.
Fraktual 50 Hari
Purata bergerak juga berfungsi pada bingkai masa yang lebih rendah dan lebih tinggi. Akibatnya, peniaga hari akan mendapat manfaat dalam meletakkan EMA 50-bar pada 15 dan 60 minit carta kerana mereka menentukan titik akhir semulajadi untuk ayunan intraday. Perlu diingat bahawa bunyi meningkat apabila tempoh masa berkurangan, menurunkan nilainya pada carta 5 dan 1 minit. Di sisi lain, penunjuk menunjukkan kebolehpercayaan yang sangat baik pada carta mingguan dan bulanan, yang sering menentukan titik perubahan tepat dalam pembetulan dan trend jangka panjang.
Ini masuk akal apabila mempertimbangkan bahawa 50-minggu EMA menentukan pembalikan bermakna sepanjang tahun manakala EMA 50-bulan menjejaki lebih daripada empat tahun aktiviti pasaran, mendekati panjang purata kitaran perniagaan yang tipikal. Pemasar pasaran boleh menggunakan purata bergerak jangka panjang ini untuk menubuhkan kedudukan yang menguntungkan yang berpanjangan selama berbulan-bulan atau tahun manakala pelanggaran menawarkan tahap yang sempurna untuk mengambil keuntungan dan mengagihkan modal ke instrumen jangka panjang yang lain.
Apple (AAPL) menubuhkan peluang membeli yang sangat baik di EMA 50 bulan pada tahun 2009 dan 2013. Ia memecahkan sokongan purata bergerak pada bulan September 2008 dan menghabiskan 5 bulan pengisaran mendatar sebelum mengatasi tahap itu pada April 2009, mengeluarkan "kegagalan kegagalan " beli isyarat yang menghasilkan lebih daripada 80 mata selama tiga tahun. Ia menguji purata bergerak untuk kali kedua pada tahun 2013, membelanjakan empat bulan untuk membina bahagian bawah dua kali ganda yang mencetuskan perhimpunan 100 peratus ke 2014. Perhatikan bagaimana tahap sokongan yang dipadankan dengan sempurna, menawarkan kemasukan risiko rendah yang luar biasa untuk pemain pasaran pesakit. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Menganalisis Carta Corak: Double Top Dan Double Bawah ).
Pinball 50-200 Hari
Trend cepat di kedua-dua arah cenderung meningkatkan pemisahan antara EMA 50 dan 200-hari. Apabila countertrend memecah salah satu daripada purata ini, ia sering membawa kepada purata yang lain, menubuhkan beberapa pusingan strategi 50-200 "pinball". Peniaga swing adalah benefisiari semulajadi dari teknik dua belah ini, panjang dan kemudian pendek sehingga satu sisi kotak memberi laluan kepada impuls trend yang lebih aktif.
Biogen (BIIB) mencecah paras tertinggi baru pada Mac selepas aliran menaik yang panjang dan memasuki pembetulan yang curam yang memecahkan EMA 50 hari beberapa hari kemudian. Tindakan harga kemudian memasuki permainan dua bulan 50-200 pinball, melintasi lebih daripada 75 mata antara rintangan baru pada EMA 50 hari dan sokongan jangka panjang di EMA 200 hari. Swing reversals berlaku dekat dengan nombor sasaran, membolehkan kemasukan mudah dan perhentian yang agak ketat untuk saham triple digit.
Penterjemahan Bullish dan Bearish
Crossover ke bawah EMA 50 hari melalui EMA 200 hari menandakan rentak kematian yang banyak juruteknik percaya menandakan berakhirnya aliran menaik. Crossover menaik atau silang emas dikatakan mempunyai ciri-ciri sihir yang sama dalam mewujudkan aliran menaik yang baru. Pada hakikatnya, banyak crisscrosses boleh mencetak dalam kitaran hayat aliran menaik atau downtrend dan isyarat klasik menunjukkan kebolehpercayaan yang sedikit.
Ia adalah cerita yang berbeza dengan EMA 50 dan 200 minggu. SPDR S & P Trust (SPY) menunjukkan empat isyarat salib yang sah yang akan kembali 15 tahun, dua di setiap arah. Lebih penting lagi, tiada isyarat palsu pada masa ini, termasuk tiga pasaran lembu dan dua pasaran beruang. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Pedagang yang Berpengalaman Mengenalpasti Isyarat Palsu Di Pasaran? ). Melihat data perindustrian Dow yang bersejarah, salib tidak sah terakhir berlaku lebih daripada 30 tahun yang lalu, pada tahun 1982. (Untuk bacaan selanjutnya, lihat: Memahami Dan Memainkan Purata Perindustrian Dow Jones ). Ini memberitahu kita bahawa salib keemasan dan kematian layak mendapat tempat yang dihormati dalam analisis pasaran.
Garisan bawah
EMA 50 hari mengenal pasti tahap pemulihan bermakna semulajadi untuk jangka masa pertengahan. Ia mempunyai banyak aplikasi dalam ramalan harga, pilihan kedudukan dan bangunan strategi. Pedagang, pemasar pasaran dan pelabur semua mendapat manfaat daripada kajian EMA 50 hari, menjadikannya ramuan penting dalam analisis pasaran teknikal anda.
