Scalping adalah gaya dagangan yang mengkhususkan diri dalam mengimbangi perubahan harga kecil, secara umumnya selepas perdagangan dilaksanakan dan menjadi menguntungkan. Ia memerlukan seorang pedagang untuk mempunyai strategi keluar yang ketat kerana satu kehilangan besar dapat menghapuskan banyak keuntungan kecil yang dilakukan pedagang untuk diperoleh. Mempunyai alat yang betul seperti makanan langsung, broker langsung dan stamina untuk meletakkan banyak dagangan diperlukan untuk strategi ini untuk berjaya.
Teruskan membaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang strategi ini, pelbagai jenis scalping dan tip mengenai cara menggunakan gaya perdagangan ini.
Bagaimana Kerja Scalping
Scalping didasarkan pada andaian bahawa kebanyakan stok akan melengkapkan peringkat pertama pergerakan. Tetapi di mana ia pergi dari sana tidak pasti. Selepas tahap awal, sesetengah stok berhenti untuk maju manakala yang lain terus.
A scalper berhasrat untuk mengambil seberapa banyak keuntungan kecil yang mungkin, tanpa membiarkan mereka menguap. Ini adalah bertentangan dengan mindset "biarkan keuntungan anda" dikendalikan, yang cuba mengoptimumkan hasil perdagangan positif dengan meningkatkan saiz perdagangan yang menang dan membiarkan orang lain terbalik. Scalping mencapai hasil dengan meningkatkan jumlah pemenang dan mengorbankan saiz kemenangan. Ia bukan sesuatu yang luar biasa bagi seorang peniaga dengan jangka masa yang lebih lama untuk mencapai hasil yang positif dengan memenangi separuh atau lebih kurang dari dagangannya - hanya kemenangan yang jauh lebih besar daripada kerugian. Bagaimanapun, skalper yang berjaya akan mempunyai nisbah yang lebih tinggi untuk memenangi perdagangan berbanding kehilangan, sementara mengekalkan keuntungan kira-kira sama atau sedikit lebih besar daripada kerugian.
Scalping: Keuntungan Pantas Kecil Boleh Tambah
Premis utama scalping adalah:
- Risiko had pendedahan yang lebih rendah: Pendedahan ringkas ke pasaran mengurangkan kebarangkalian berlari ke peristiwa buruk. Langkah-langkah yang lebih kecil adalah lebih mudah untuk mendapatkan: Ketidakseimbangan bekalan dan permintaan yang lebih besar diperlukan untuk menjamin perubahan harga yang lebih besar. Contohnya, lebih mudah bagi stok untuk membuat langkah 10 sen daripada membuat langkah $ 1. Pergerakan yang lebih kecil lebih kerap daripada yang lebih besar: Walaupun semasa pasar yang relatif tenang, terdapat banyak pergerakan kecil yang dapat mengeksploitasi scalper.
Scalping boleh digunakan sebagai gaya perdagangan utama atau tambahan.
Spreads in Scalping vs. Strategy Trading Normal
Apabila skalpers diperdagangkan, mereka mahu meraih perubahan dalam bidaan keselamatan yang diminta. Itulah perbezaan antara harga broker yang akan membeli sekuriti dari seorang peniaga (tawaran) dan harga broker akan menjualnya (yang bertanya). Oleh itu, mereka mencari penyebaran yang lebih luas.
Tetapi dalam keadaan biasa, perdagangan agak konsisten dan boleh memberi keuntungan yang mantap. Ini kerana penyebaran antara tawaran dan permintaan juga mantap, kerana bekalan dan permintaan sekuriti seimbang.
Scalping sebagai Gaya Utama
Skalper tulen akan membuat beberapa perdagangan setiap hari - mungkin dalam beratus-ratus. Skalaku akan menggunakan carta selama satu minit semenjak kerangka waktu kecil, dan dia perlu melihat seting-seting yang mereka bentuk dalam hampir sejam yang mungkin. Sistem sokongan seperti Direct Access Trading (DAT) dan tahap 2 petikan adalah penting untuk jenis perdagangan ini. Pelaksanaan perintah secara automatik secara automatik adalah penting untuk scalper, sehingga broker akses langsung adalah senjata pilihan pilihan.
Scalping sebagai Gaya Tambahan
Pedagang dengan bingkai masa yang lebih lama boleh menggunakan scalping sebagai pendekatan tambahan. Cara yang paling jelas adalah menggunakannya apabila pasaran berliku-liku atau terkunci dalam jarak sempit. Apabila tidak ada trend dalam jangka masa yang lebih lama, pergi ke bingkai masa yang lebih pendek boleh mendedahkan trend yang dapat dilihat dan eksploit, yang boleh menyebabkan pedagang menjadi kulit kepala.
Satu lagi cara untuk menambah scalping kepada perdagangan jangka panjang adalah melalui konsep "payung" yang dipanggil. Pendekatan ini membolehkan seorang pedagang memperbaiki asas kosnya dan memaksimumkan keuntungan. Perdagangan payung dilakukan dengan cara berikut:
- Seorang peniaga memulakan kedudukan untuk perdagangan jangka panjang. Ketika perdagangan utama berkembang, pedagang mengenal pasti setup baru dalam jangka waktu yang lebih pendek ke arah perdagangan utama, memasuki dan keluar dengan prinsip scalping.
Berdasarkan tetapan tertentu, sebarang sistem perdagangan boleh digunakan untuk tujuan scalping. Dalam hal ini, scalping boleh dilihat sebagai sejenis kaedah pengurusan risiko. Pada dasarnya, sebarang perdagangan boleh dijadikan kulit kepala dengan mengambil keuntungan berhampiran nisbah 1/1 risiko / ganjaran. Ini bermakna saiz keuntungan yang diambil bersamaan dengan saiz stop yang ditentukan oleh persediaan. Jika, sebagai contoh, seorang peniaga memasuki kedudukannya untuk perdagangan kulit kepala pada $ 20 dengan hentian awal pada $ 19, 90, risiko 10 sen. Ini bermakna nisbah risiko / ganjaran 1: 1 akan dicapai pada $ 20.10.
Perdagangan kulit kepala boleh dilaksanakan di kedua-dua sisi panjang dan pendek. Mereka boleh dilakukan menerusi penjejakan atau dalam pelbagai julat perdagangan. Banyak pembentukan carta tradisional, seperti cawan dan pemegang atau segi tiga, boleh digunakan untuk scalping. Perkara yang sama boleh dikatakan mengenai penunjuk teknikal jika pedagang mendasarkan keputusan kepada mereka.
Tiga Jenis Scalping
Jenis pertama scalping dirujuk sebagai "membuat pasaran, " di mana skalper cuba memanfaatkan penyebaran secara serentak menyiarkan tawaran dan tawaran untuk saham tertentu. Jelas sekali, strategi ini hanya boleh berjaya pada kebanyakan stok yang tidak bergerak yang perdagangan volum besar tanpa perubahan harga sebenar. Ini jenis scalping sangat sukar untuk dilakukan dengan jayanya, sebagai pedagang mesti bersaing dengan pembuat pasaran untuk saham-saham pada kedua-dua tawaran dan tawaran. Juga, keuntungannya begitu kecil sehingga mana-mana pergerakan saham terhadap kedudukan peniaga menjamin kerugian melebihi sasaran keuntungan asalnya.
Dua lagi gaya berdasarkan pendekatan yang lebih tradisional dan memerlukan stok bergerak di mana harga berubah dengan cepat. Kedua-dua gaya ini juga memerlukan strategi bunyi dan kaedah membaca pergerakan.
Jenis kedua scalping dilakukan dengan membeli sejumlah besar saham yang dijual untuk keuntungan pada pergerakan harga yang sangat kecil. Seorang peniaga gaya ini akan memasuki jawatan untuk beberapa ribu saham dan menunggu langkah kecil, yang biasanya diukur dalam sen. Pendekatan sedemikian memerlukan saham yang sangat cair untuk membolehkan masuk dan keluar 3, 000 hingga 10, 000 saham dengan mudah.
Jenis ketiga scalping dianggap lebih dekat dengan kaedah tradisional perdagangan. Seorang peniaga memasuki jumlah saham pada mana-mana persediaan atau isyarat dari sistemnya dan menutup kedudukan sebaik sahaja isyarat keluar pertama dijana berhampiran nisbah 1/1 risiko / ganjaran, dikira seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Tips untuk Scalpers Novice
Dengan halangan yang rendah untuk kemasukan di dunia perdagangan, jumlah orang yang mencuba tangan mereka pada hari dagangan dan strategi lain seperti scalping telah meningkat. Pendatang baru untuk mencetak keperluan untuk memastikan gaya dagangan sesuai dengan keperibadian mereka kerana memerlukan pendekatan berdisiplin. Peniaga perlu membuat keputusan yang cepat, membuka peluang dan sentiasa memantau skrin. Mereka yang tidak sabar dan merasa bersyukur dengan memilih perdagangan yang berjaya kecil adalah sempurna untuk scalping.
Yang berkata, scalping bukan strategi perdagangan terbaik untuk pemula, kerana ia melibatkan pembuatan keputusan yang cepat, pemantauan berterusan kedudukan dan perolehan yang kerap. Namun, terdapat beberapa petua yang boleh membantu para pelapis baru.
- Pelaksanaan pesanan: Seorang pemula perlu menguasai seni pelaksanaan pesanan yang cekap. Perintah tertangguh atau buruk boleh menghapuskan apa keuntungan sedikit yang diperoleh dan bahkan mengakibatkan kerugian. Oleh kerana margin keuntungan bagi setiap perdagangan adalah terhad, pelaksanaan pesanan harus tepat. Seperti yang dinyatakan di atas, ini memerlukan sistem sokongan seperti Direct Access Trading dan petikan Tahap 2. Kekerapan dan kos: Skalar pemula perlu memastikan kos dalam fikiran semasa membuat perdagangan. Scalping melibatkan banyak dagangan - sebanyak ratusan semasa sesi perdagangan. Pembelian dan penjualan yang kerap dijangka mahal dari segi komisen, yang boleh mengecilkan keuntungan. Ini menjadikannya penting untuk memilih broker dalam talian yang betul. Broker itu bukan sahaja perlu menyediakan syarat seperti akses langsung ke pasaran, tetapi juga komisen yang kompetitif. Dan ingatlah, tidak semua broker membenarkan scalping. Dagangan: Mengesan arah aliran dan momentum berguna untuk skalper yang boleh masuk dan keluar secara ringkas untuk mengulang corak. Seorang pemula perlu memahami denyutan pasaran, dan apabila skalper telah mengenal pasti bahawa, perdagangan trend dan perdagangan momentum dapat membantu mencapai perdagangan yang lebih menguntungkan. Satu lagi strategi yang digunakan oleh scalpers adalah countertrend. Tetapi pemula perlu mengelak daripada menggunakan strategi ini dan terus berdagang dengan trend ini. Sisi perdagangan: Pemula biasanya lebih selesa dengan perdagangan di sisi beli dan harus berpegang teguh sebelum mereka memperoleh keyakinan dan kepakaran yang mencukupi untuk mengendalikan sisi pendek. Walau bagaimanapun, penerbit akhirnya perlu mengimbangi dagangan panjang dan pendek untuk hasil terbaik. Analisis Teknikal: Novia harus melengkapkan diri mereka dengan asas analisis teknikal untuk memerangi persaingan yang semakin meningkat di dunia intra-hari. Ini amat relevan dalam pasaran hari ini yang didominasi oleh perdagangan frekuensi tinggi, serta peningkatan penggunaan kolam gelap. Kelantangan: Sebagai teknik, scalping memerlukan keputusan masuk dan keluar yang kerap dalam jangka masa yang pendek. Strategi sedemikian hanya dapat dilaksanakan dengan jayanya apabila pesanan dapat diisi, dan ini bergantung pada tingkat kecairan. Dagangan volum tinggi menawarkan kecairan yang sangat diperlukan. Disiplin: Sebagai peraturan, adalah lebih baik menutup semua jawatan semasa sesi perdagangan hari dan tidak membawa mereka ke hari berikutnya. Scalping didasarkan pada peluang kecil yang wujud di pasaran, dan skalper tidak harus menyimpang dari prinsip asas untuk memegang jawatan untuk tempoh masa yang singkat.
Garisan bawah
Scalping boleh menjadi sangat menguntungkan bagi peniaga yang memutuskan untuk menggunakannya sebagai strategi utama, atau bahkan mereka yang menggunakannya untuk menambah jenis perdagangan lain. Mematuhi strategi keluar yang ketat adalah kunci untuk membuat keuntungan kecil ke dalam keuntungan besar. Jumlah pendedahan pasaran dan kekerapan pergerakan kecil adalah atribut utama yang menjadi sebab mengapa strategi ini popular di kalangan pelbagai jenis peniaga.
