Bergerak utama
Peniaga akan sering menumpukan pada penyempurnaan isyarat teknikal atau corak teknikal dalam analisis mereka, kerana peristiwa ini dapat menandakan permulaan gerakan menaik atau penurunan harga baru. Tetapi apa yang berlaku apabila isyarat dan corak ini gagal?
Kami melihat satu contoh yang sangat baik mengenai corak yang gagal pada carta minyak mentah hari ini, kerana komoditi itu jatuh di bawah garis lega naik kepala dan bahu corak pembalikan menaik yang diselesaikan pada hari Jumaat, 1 Feb.
Penembusan di atas paras rintangan menaik pada Jumaat lalu menandakan permulaan apa yang boleh menjadi pergerakan kenaikkan baru untuk minyak yang, berdasarkan ketinggian corak, akan mempunyai sasaran harga awal $ 65.50 ($ 54.50 titik pelencongan + ketinggian corak $ 11 = Harga target $ 65.50). Malangnya untuk lembu-lembu minyak, harga minyak ditutup di bawah paras kenaikan harga yang berkhidmat sebagai garis leher corak, yang membatalkan kepala dan bahu.
Nampaknya pedagang komoditi melihat tindakan oleh Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) untuk menjangkau dan membentuk kesatuan yang longgar dengan Rusia dan bekas republik Soviet yang lain sebagai pengesahan bahawa permintaan minyak tidak mematuhi pengeluaran minyak. Lagipun, OPEC, Rusia dan negara-negara lain tidak perlu membentuk kesatuan untuk menghasilkan lebih banyak minyak - hanya untuk menyelaraskan pengurangan pengeluaran.
Ini semua berlaku kerana kapal tangki minyak Venezuela dengan kira-kira 7 juta tong minyak mentah terjebak terapung di Teluk Mexico tanpa tempat untuk mengucapkan terima kasih kepada sekatan AS terhadap minyak Venezuela.
Corak yang gagal mempunyai kemungkinan besar bergerak ke arah yang bertentangan dengan pelarian asal. Tidak ada jaminan bahawa ini akan berlaku untuk minyak, tetapi jika tahap uptrend yang berfungsi sebagai sokongan untuk bahu kiri dan kanan corak pembalikan tidak boleh memegang pada $ 51.50, peniaga harus mengawasi minyak untuk menguji semula akhir tahun akhir tahun 2018.
S & P 500
S & P 500 mengesahkan momentum kenaikkannya sekali lagi hari ini dengan bukan sahaja menutup lebih tinggi tetapi juga terus menunggang band Bollinger® atas.
Banyak jurutekir carta baru tersilap percaya bahawa band Bollinger® atas mungkin berfungsi sebagai tahap rintangan semasa uptrend dan band Bollinger® yang lebih rendah mungkin berfungsi sebagai tahap sokongan semasa aliran menurun. Sebaliknya adalah benar.
Apabila John Bollinger mencipta band terkenalnya, beliau menyatakan bahawa harga aset yang menunggang di sepanjang band atas adalah pengesahan momentum kenaikan harga, sementara harga aset menunggang di sepanjang jalur bawah adalah pengesahan momentum penurunan harga.
Melihat S & P 500 yang terus memanjat jalur atas memberitahu kita bahawa pasaran mungkin mempunyai momentum yang mencukupi untuk meninjau semula tahap rintangan bekas pada tahap 2, 820.
:
Cara Perdagangan Corak Ketua dan Bahu
Menggunakan Band Bollinger® untuk Mengukur Trend
Berapa Banyak Pengaruh OPEC Terhadap Harga Minyak Global?
Petunjuk Risiko - VIX
Indeks Volatiliti CBOE (VIX) menurun dan menyentuh 15 hari ini buat pertama kalinya sejak 5 Oktober 2018. VIX tidak dapat menahan paras terendah dalam intra-hari, tetapi langkah ini menunjukkan bahawa, separuh daripada musim penghasilan Q4 2018, peniaga mula menjadi lebih yakin pada masa depan pasaran saham AS.
Ia adalah pada awal musim penghasilan Q3 2018 - yang telah berlaku pada Oktober lalu - bahawa VIX pertama mula menunjukkan tanda-tanda tekanan sebagai pedagang tertanya-tanya jika pendapatan korporat akan cukup kuat untuk mengekalkan impak penurunan kadar faedah.
Cepat ke hari ini, dan peniaga melihat syarikat terus menewaskan jangkaan pendapatan pada masa yang sama hasil Perbendaharaan jatuh ketika Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) memperlambat program pengetatan monetari.
Pada kadar ini, VIX dapat selesa menggabungkan antara sokongan pada 11.5 dan rintangan pada 15, seperti yang dilakukan dari Julai hingga September 2018 - tempoh keuntungan mantap untuk S & P 500.
:
VIX: Menggunakan 'Indeks Ketidakpastian' untuk Keuntungan dan Lindung Nilai
Menggunakan Moving Averages untuk Perdagangan VIX
Bilakah Musim Perolehan?
Bottom Line: Blue Skies Ahead
Sama ada anda melihat carta indeks pasaran utama atau penunjuk risiko utama, anda melihat perkara yang sama: pengesahan kenaikkan.
Wall Street telah jauh kembali dari kejatuhannya pada Disember 2018, dan kelihatannya dengan ketidakpastian yang masih menghadapi ekonomi global, pedagang komited untuk memanjat dinding bimbang.
