Komponen Dow Corporation McDonald's (MCD) kehilangan tempat pada hari Rabu, hilang dalam rally yang didorong oleh Fed selepas menewaskan anggaran keuntungan suku keempat. Gergasi makanan segera memenuhi jangkaan perolehan suku tahunan, tetapi penurunan sebanyak 3.3% dalam pendapatan tahun ke tahun menyebabkan para pemegang saham yang berpotensi di luar, bimbang bahawa McDonald's telah merosakkan sen sesudah terakhir daripada penyusunan semula tahun yang telah mendapat keuntungan lebih tinggi.
Saham itu mengatasi prestasi tinggi pada tahun 2018, mencatat pulangan tahunan 3%, dan dibalikkan dalam dua mata pada minggu terakhir pada minggu lalu. Berita pendapatan mencetuskan banyak asap tetapi kebakaran kecil, mengukir jajaran sembilan mata menjelang kehilangan 40 sen pada loceng penutup. Walau bagaimanapun, volum lebih tinggi daripada purata ditambah kepada corak penurunan yang menurunkan penunjuk pengedaran pengagihan volum (OBV) ke tahap rendah pada Disember, menyerahkan semua kuasa beli 2019.
Lebih membimbangkan, bacaan kekuatan relatif jangka panjang dibalikkan ke bahagian jualan pada bulan Januari, meramalkan bahawa stok tidak akan pecah meskipun berdekatan dengan paras tertinggi baru. Buat masa ini, ini bermakna menonton hari Rabu rendah pada $ 178.67 kerana pelanggaran juga akan memecahkan sokongan purata eksponen bergerak 50 hari (EMA) sejak Jan. 7, meningkatkan peluang untuk ujian pada bulan Disember rendah sementara berpotensi melengkapkan bahagian atas jatuh corak.
MCD Carta Bulanan (2007 - 2019)
TradingView.com
Saham itu melepasi paras tertinggi 2000 pada $ 49.56 pada tahun 2007 dan terhenti pada pertengahan $ 60s pada suku pertama 2008. Ia mengukir corak berlian di atas sokongan baru semasa keruntuhan ekonomi, menunjukkan daya tahan yang luar biasa yang menyumbang kepada sekunder pelarian pada tahun 2010. Peningkatan ini mencatatkan keuntungan yang mengagumkan pada awal tahun 2012, yang bertambah pada $ 102.22 dan dijual pada pertengahan $ 80, yang mencatatkan terendah terendah dalam tempoh enam tahun yang lalu.
Percubaan pelarian pada 2013, 2014 dan 2015 gagal, tetapi kuasa membeli melonjak selepas pengenalan menu Sarapan Semua Hari yang sangat popular. Tindakan harga akhirnya dibatalkan pada bulan Oktober 2015, sekali lagi mengabaikan ketinggian pasaran yang luas, dan terhenti di atas $ 130 pada Mei 2016. Penarikan balik teratur mendapati pembeli komited pada suku keempat, sementara perhimpunan ke Januari 2018 memudaratkan penyusunan semula yang berjaya yang meningkatkan aliran wang francais.
Saham itu dijual dengan pasaran luas pada bulan Februari 2018 dan mendapat sokongan dalam $ 140 satu bulan kemudian, menghasilkan corak asas lapan bulan dalam $ 150 dan $ 160. Pelepasan asas Oktober mencapai paras tertinggi sepanjang masa pada $ 190.88 pada bulan November sebelum beralih ekor pada 22 tahun keganasan akhir tahun. Pengayun stokastik bulanan kini telah melintasi kitaran jualan pertama sejak April 2018, walaupun melantun ke bulan Januari, meramalkan kelemahan relatif ke suku kedua atau ketiga.
Carta Mingguan MCD (2015 - 2019)
TradingView.com
Tindakan harga sejak 2015 telah mengukir corak rali Elliott lima gelombang yang memasuki gelombang kelima (gelombang rali ketiga) pada Februari 2018. Rangsangan belian itu dibalik pada bulan November selepas menambah 44 mata. Gelombang pertama antara bulan Ogos 2015 dan Mei 2016 menambah 44 poin, meningkatkan kemungkinan trend menaik tiga tahun telah berakhir kerana corak Elliott klasik kerap mengukir dua gelombang perhimpunan berukuran yang sama.
Walau bagaimanapun, ini adalah tekaan dan bukan fakta pada ketika ini kerana tindakan harga masih memegang pelarian November di atas tinggi pada bulan Januari 2018. Ia menguji dan memecah sokongan pada bulan Disember tetapi mengembalikan tahap itu pada bulan Januari, sementara laporan pendapatan minggu ini telah mencetuskan ujian kedua. Ini menekankan pentingnya rendah hari Rabu kerana pelarian yang gagal juga akan menambah bukti bahawa perhimpunan Elliott berakhir.
Di samping itu, saham memasuki mod pengedaran tiga minggu sebelum puncak perhimpunan pada bulan November dan sedang menguji rendah pada Disember selepas penurunan jumlah yang tinggi pada hari Rabu tetapi penurunan kecil. Kegagalan untuk mendapatkan tanah pada hari yang Dow Jones Industrial Average meningkat hampir 2% juga menandakan penurunan harga, terutamanya dengan pendapatan positif dan ulasan optimis. Diambil bersama, berhati-hati berterusan dinasihatkan walaupun kedudukan stoknya tinggi baru.
Garisan bawah
Saham McDonald mungkin telah menamatkan aliran meningkat berbilang tahun dan mungkin akan memasuki masa yang panjang dalam prestasi yang kurang baik.
