Bergerak utama
Indeks saham adalah alat yang sangat berguna kerana mereka memberikan gambaran besar kepada apa yang dilakukan secara keseluruhan pada setiap saat. Walau bagaimanapun, indeks juga boleh mengaburkan beberapa maklumat dengan mensasarkannya dengan banyak maklumat lain.
Contohnya, kebanyakan peniaga suka menonton S & P 500 untuk memahami sama ada pasaran saham sedang menaik atau menurun. Tetapi kerana cara S & P 500 dibina, kita tidak benar-benar mendapat pandangan seluruh pasaran dengan melihatnya. Kami mula melihat bagaimana beberapa saham terbesar di Wall Street sedang dilaksanakan.
Anda lihat, S & P 500 adalah indeks tertimbang pasaran. Ini bermakna, semakin besar paras pasaran stok, semakin besar kesan pergerakan stok yang akan ada pada indeks.
Pada masa ini, stok terbesar dalam S & P 500 adalah Microsoft Corporation (MSFT), dengan paras pasaran sebanyak $ 973.39 bilion. Di hujung spektrum, stok terkecil dalam indeks ialah Fossil Group, Inc. (FOSL), dengan cap pasaran hanya $ 582.75 juta. Disebabkan perbezaan saiz ini, apabila Microsoft bergerak sedikit, S & P 500 bergerak banyak, tetapi apabila Kumpulan Fossil membuat langkah besar, indeks hampir tidak bertindak balas.
Untuk memerangi ketidakseimbangan ini dalam impak, penganalisis telah mencipta versi berwajaran S & P 500 yang memberikan setiap saham dalam indeks peluang yang sama untuk mempengaruhi nilai indeks. Anda boleh menjejaki indeks ini menggunakan Invesco S & P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Jadi apa yang berlaku apabila anda membandingkan prestasi indeks S & P 500 standard - menggunakan SPDR S & P 500 ETF (SPY), dalam kes ini - dengan prestasi RSP dalam carta kekuatan relatif? Anda dapat melihat sama ada pergerakan harga standard S & P 500 didorong terutamanya oleh stok topi yang lebih besar dalam indeks atau dengan campuran saham yang luas dalam indeks.
Sekiranya carta kekuatan relatif SPY / RSP bergerak lebih tinggi, ia memberitahu anda bahawa SPY mengalahkan RSP, yang bermaksud saham besar memacu majoriti keuntungan. Jika carta kekuatan relatif SPY / RSP bergerak lebih rendah, ia memberitahu anda bahawa RSP melebihi SPY, yang bermaksud campuran saham yang luas memacu keuntungan.
Melihat carta perbandingan SPY / RSP di bawah ini, anda dapat melihat bahawa SPY telah mengalahkan RSP pada kebanyakan tahun 2019. Ini memberitahu saya bahawa saya perlu mengawasi saham topi terbesar dalam indeks untuk melihat di mana pasaran sedang berjalan untuk pergi seterusnya.
Inilah 10 saham teratas dengan cap pasaran dalam S & P 500:
- MicrosoftAmazon.com, Inc. (AMZN) Apple Inc. (AAPL) Alphabet Inc. (GOOGL) Facebook, Inc. (FB) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) Johnson & Johnson (JNJ) Chase & Co. (JPM) Exxon Mobil Corporation (XOM)
S & P 500
S & P 500 dijeda dalam sesi Jumaat. Ia hanyut sedikit lebih tinggi untuk seketika dan kemudian hanyut sedikit lebih rendah sebelum menetap tepat di tengah-tengah julat dagangannya untuk hari itu.
Berputar atas yang berputar, seperti yang dibentuk hari ini, tidak memberi kita banyak wawasan ke mana pasaran akan datang, tetapi hakikat bahawa S & P 500 kekal melebihi sokongan pada 2, 816.94 yang menjanjikan
:
Menyiasat Keberkesanan ETF Berat Bersama
S & P 500 ETFs: Berat Pasaran vs Berat Sama Rata
Pengenalan kepada Pelaburan Indeks Berasaskan Asas
Petunjuk Risiko - Hutang Margin
Saya sentiasa mencari pengesahan sentimen pedagang di Wall Street. Sekiranya saya dapat mengesahkan bahawa peniaga-peniaga sedang menaik, saya berasa lebih percaya diri dalam tinjauan kenaikkan saya. Sebaliknya, jika saya dapat mengesahkan bahawa peniaga lemah, saya merasa lebih yakin dengan prospek penurunan harga saya. Lagipun, pedagang memacu harga.
Salah satu cara kegemaran saya untuk melihat betapa peniaga yang menonjol adalah untuk melihat berapa banyak peniaga wang yang meminjam untuk membeli stok yang mereka berdagang. Peniaga boleh meminjam sehingga 50% dari harga pembelian stok - menurut Peraturan T Lembaga Rizab Persekutuan. Oleh itu jika saham harganya $ 100, anda hanya perlu menggunakan $ 50 wang anda sendiri untuk membeli stok. Anda boleh meminjam $ 50 yang lain.
Meminjam wang untuk membeli saham dirujuk sebagai membeli pada margin, dan jumlah wang yang anda telah meminjam untuk membeli saham disebut "hutang margin." Penjejakan jumlah hutang margin yang digunakan untuk membeli saham boleh memberi anda gambaran tentang bagaimana pedagang yakin. Peniaga yang yakin cenderung meminjam lebih banyak. Peniaga saraf cenderung untuk meminjam kurang.
Hutang margin meningkat kepada paras tertinggi sepanjang $ 668, 940, 000, 000 pada Mei 2018. Ia kemudian mula menstabilkan pada pertengahan 2018. Pada akhir tahun 2018, hutang margin mula berundur, jatuh ke 607, 645, 000, 000 pada bulan Oktober dan kemudian mencapai terendah baru-baru ini iaitu 554, 285, 000, 000 pada Disember 2018. Sejak Disember 2018, tahap hutang margin telah meningkat. Hutang margin telah pulih kepada 588, 721, 000, 000 pada April - menurut data yang dikeluarkan baru-baru ini dari FINRA.
FINRA membebaskan data hutang margin sebulan selepas fakta itu. Itulah sebabnya kami baru melihat data untuk bulan April. Kami perlu menunggu sehingga minggu terakhir bulan Jun untuk melihat data bulan Mei. Walau begitu, peningkatan pinjaman untuk membeli stok mengesahkan bahawa peniaga menjadi semakin yakin. Ini merupakan tanda yang menjanjikan untuk S & P 500.
:
FINRA: Bagaimana Ia Melindungi Pelabur
Berapa Banyakkah Saya Boleh Meminjam Dengan Akaun Margin?
Bottom Line - Nikmati Weekend Holiday
Pasaran kewangan Amerika Syarikat akan ditutup pada hari Isnin dalam pematuhan Memorial Day. Ini bermakna anda tidak perlu bimbang tentang saham anda bergerak naik atau turun. Selamat bercuti!
