Kebanyakan peniaga dan pelabur akrab dengan mengatakan "trend adalah kawan anda." Tetapi menentukan apa yang menjadi tren sering membuktikan mencabar kerana ia bergantung pada waktu pilihan peniaga dalam perdagangan. Lagipun, apabila trend telah dikenal pasti, peniaga mesti menentukan kekuatannya.
Dalam bukunya "The Logical Trader, " Mark Fisher menerangkan beberapa teknik untuk membantu penjejakan trend pembaca tempatnya dan mengenal pasti kekuatan mereka. Sistem perdagangan ACD Fisher menggunakan data intraday untuk mengenal pasti pelbagai pembukaan harian untuk mencari perdagangan. Fisher, seorang peniaga bebas, adalah pengasas MBF Clearing Corp, salah sebuah firma pembersihan terbesar di NYMEX.
Mengikut teknik ACD intraday ini mungkin tidak merayu kepada peniaga atau pelabur jangka panjang, berikut adalah melihat cara teknik itu dapat diterapkan pada ufuk masa yang lebih lama.
Julat Pembukaan
Dalam artikel Breaking Spotting Dengan Mudah ACD , kita melihat bagaimana perdagangan jangka pendek dimasukkan pada carta lima minit. Menggunakan lima hingga 30 minit pertama hari, bergantung kepada ekuiti atau komoditi, kami menentukan jarak pembukaan (ATAU) yang tinggi dan rendah. "A up" dan "A down" kemudian dikira berdasarkan set angka mata di atas atau di bawah ATAU harian. Dalam Rajah 1 di bawah, kami mengkaji saham Broadcom. A A (A down) (garis hijau) berlaku jika harga stok bergerak $ 0.27 di atas (atau di bawah) ATAU.
Julat Pembukaan Bulanan dan Separuh Tahun
Pelbagai pembukaan juga boleh digunakan pada tempoh yang lebih lama. Sama seperti hari ATAU mempunyai peluang yang lebih besar daripada waktu lain sepanjang hari menjadi tinggi atau rendah, bulanan ATAU mempunyai peluang yang lebih besar daripada hari lain pada bulan menjadi tinggi atau rendah untuk 20 hari seterusnya atau hari perdagangan. Sekali pedagang tahu fakta ini, ia boleh dieksploitasi untuk lebih baik kemungkinan menghasilkan wang.
Ini juga berlaku dalam tempoh dua minggu pertama (10 hari dagangan) setiap tempoh enam bulan. Set tinggi dan rendah dalam tempoh dua minggu pertama bulan Januari dan Julai sering mewakili kawasan sokongan atau rintangan yang penting untuk tempoh lima setengah bulan akan datang.
Berita baiknya ialah OR secara bulanan dan setengah tahun sangat mudah dikira. Cukup ambil tinggi dan kurang dari hari dagangan pertama bulan untuk bulanan ATAU, atau ambil 10 hari dagangan pertama pada bulan Januari atau Julai untuk setengah tahun ATAU lukiskan dua baris di carta anda. Sekiranya harga melepasi paras tertinggi, kecenderungan kenaikkan harga diguna pakai. Jika ia pecah di bawah garisan rendah, pendirian menurun.
Pelbagai pembukaan bulanan digambarkan dalam Rajah 1 (garis oren). Kami melihat bahawa selepas memecah melalui bulanan ATAU, stok terus diperdagangkan lebih rendah, mengesahkan kecenderungan pasaran negatif jangka sederhana. Amaran awal pecahan disediakan oleh perbezaan harga pada indeks kekuatan relatif, atau RSI, di bahagian atas carta pada Rajah 1.
Pivot Vs. Julat Pivot
Peniaga yang paling berpengalaman sudah biasa dengan pivots. Titik pangsi hanyalah titik di mana keselamatan berubah arah dan oleh itu titik perubahan. Bar harga rendah pangsi mempunyai bar lebih tinggi sebelum dan sesudahnya supaya pembentukan kelihatan seperti "V" atau "U." Pivot tinggi kelihatan seperti imej cermin pivot rendah.
Pivots menandakan berakhirnya langkah jangka pendek dan pembalikan kecil atau akhir trend dominan dan perubahan besar ke arah. Titik pivot digunakan untuk mengira tahap sokongan dan rintangan Fibonacci, masuk dan keluar perdagangan ayunan, dan dalam pelbagai teknik dagangan yang lain.
Rentang pivot juga berdasarkan pada tinggi, rendah dan dekat tetapi dikira agak berbeza daripada titik pivot. Seperti namanya, julat pivot mempunyai had tinggi dan rendah.
Inilah perhitungan dari "The Logical Trader". Formula yang sama digunakan untuk mengira julat pivot setiap hari, bulanan dan enam bulan, tetapi ambil perhatian bahawa untuk bulanan, tinggi, rendah dan tutup hari pertama bulan itu harus digunakan. Dan untuk julat pivot enam bulan, tinggi, rendah dan tutup 10 hari dagangan pertama bulan Januari dan Julai harus digunakan:
- Harga pangsi (juga sama dengan formula untuk titik pivot) = (tinggi + rendah + dekat) / 3Kepala nombor = (tinggi + rendah) / 2Pivot pembezaan = harga pangsi harian - nombor keduaPembina tinggi tinggi = harga pangsi setiap hari + harga pangsi setiap hari - perbezaan pivot
Dalam Rajah 2, garisan pivot bulanan (garis biru) dan enam bulan (garis oren) diperiksa untuk Broadcom. Dalam kedua-dua kes, rentang pangsi bertindak sebagai rintangan (semasa dalam trend beruang) atau sokongan (trend banteng).
Seperti jarak pembukaan, julat pivot boleh digunakan untuk melaksanakan perdagangan. Sama seperti perdagangan ACD, Up and down serta C ups dan downs digunakan, tetapi kerana peniaga menggunakan bingkai masa yang lebih lama, nilai yang lebih besar digunakan berbanding ketika nilai harian dihitung (tidak ditunjukkan dalam Rajah 2). Apabila berdagang Broadcom, bukan menggunakan A hingga $ 0.27 untuk berdagang jangka pendek menggunakan ATAU harian, pedagang jangka panjang akan memohon setengah tahun A hingga $ 2.50 hingga $ 3 di atas julat pangsi setengah tahun, bergantung kepada turun naik dan harga saham pada masa itu.
Rangka masa adalah berbeza tetapi konsepnya sama. Matlamatnya adalah untuk mengenal pasti penembusan, menilai potensi mereka dan kemudian berdagang dengan sewajarnya.
Pivot Rolling Tiga Hari
Satu lagi teknik untuk membantu peniaga tempat jerawat adalah pivot berliku tiga hari. Apabila julat pivot berliku tiga hari berada di bawah tindakan harga, dagangan panjang digemari dan apabila di atas, dagangan pendek lebih disukai.
Dalam Rajah 3, isyarat beli dihasilkan pada 1 Mac (No. 1) apabila harga memecah melalui A. Perdagangan panjang lebih banyak disahkan oleh hakikat bahawa pivot bergulir selama tiga hari bertindak sebagai sokongan. Stok kemudian mula berdagang dalam julat di mana pivot berliku tiga hari bertukar daripada sokongan kepada penentangan pada 5 Mar. Apabila stok turun melalui A pada titik 2 pada 6 Mac, jualan dihasilkan.
Inilah pengiraan untuk pivot bergulir selama tiga hari:
- 3 hari harga berputar berganda = (tiga hari tinggi + tiga hari rendah + dekat) / 3Kepala nombor = (tiga hari tinggi + tiga hari rendah) / 2Pivot pembezaan = harga pangsi setiap hari - nombor keduaTiara pusaran rentang tiga hari tinggi = harga pangsi harian + perbezaan pangsiTiga-hari rolling pivot range rendah = harga pangsi setiap hari - perbezaan pivot
Meletakkan Semuanya Bersama-sama
Titik Fisher dalam "The Logical Trader" adalah bahawa ATAU dan rentang pivot adalah kaedah yang digunakan oleh pedagang profesionalnya untuk mengukur kecenderungan pasar secara keseluruhan dan lebih kuat daripada hanya bergantung pada sokongan dan rintangan standard. Bagaimanakah julat pembukaan dan pangsi digunakan bersama?
- Jika ATAU <pivot range <close = hari ditambah dan peniaga adalah bullish.Jika membuka ATAU
Contohnya, jika ATA kurang daripada rentang pangsi dan dengan anggapan terdapat beberapa bilik di antara A dan rentang pivot, perdagangan yang panjang masih boleh diambil. Tetapi saham yang lebih sedikit akan dibeli, kerana pedagang tahu bahawa harganya mempunyai kebarangkalian yang kuat untuk berhenti atau membalikkan ketika mencapai jurang pivot. Tetapi apabila harga didagangkan di atas rentang ATAU dan pivot, peniaga mempunyai tahap keyakinan yang lebih tinggi bahawa perdagangan mempunyai beberapa ruang untuk bergerak, jadi dia membeli lebih banyak saham kerana sekarang hari ditambah.
Garisan bawah
Pelbagai pembukaan menyediakan kawasan yang lebih luas dengan kebarangkalian bahawa ia akan menjadi tinggi atau rendah dari tempoh pemeriksaan. Jajaran pivot, sama ada setiap hari atau setengah tahun, memberikan satu lagi rujukan untuk sokongan atau rintangan. Dengan merancang nilai-nilai ini pada carta, seorang peniaga boleh melihat dengan segera apabila stok atau pasaran memperoleh atau kehilangan kekuatan dan momentum.
Menetapkan di mana rentang ATAU dan pivot berhubung antara satu sama lain dan harga semasa membantu pedagang menentukan berapa banyak keyakinan yang boleh digunakan ketika meletakkan perdagangan. Maklumat ini sangat berguna dalam membuat keputusan perdagangan. Dan, seperti teknik perdagangan teknikal yang boleh dipercayai, ia adalah satu yang berfungsi dalam semua bingkai masa.
