Ramai peniaga forex menghabiskan masa mereka mencari momen yang sempurna untuk memasuki pasaran atau tanda biasa yang menjerit "beli" atau "menjual." Dan sementara carian dapat menarik, hasilnya selalu sama. Sebenarnya, tidak ada cara untuk berdagang dalam pasaran forex. Akibatnya, peniaga perlu mengetahui bahawa terdapat pelbagai indikator yang dapat membantu menentukan masa terbaik untuk membeli atau menjual kadar silang forex.
Berikut adalah empat petunjuk pasaran yang berbeza yang paling berjaya peniaga forex bergantung kepada.
4 Jenis Petunjuk FX Harus Tahu
Petunjuk No.1: Alat Mengikuti Trend
Anda boleh membuat wang menggunakan pendekatan countertrend untuk berdagang. Walau bagaimanapun, bagi kebanyakan pedagang pendekatan yang lebih mudah adalah untuk mengenali arah trend utama dan cuba untuk keuntungan dengan berdagang dalam arah trend. Di sinilah alat-alat berikut mengikut trend. Ramai orang cuba menggunakannya sebagai sistem perdagangan yang berasingan, dan sementara ini mungkin, tujuan sebenar alat trend-berikut adalah untuk mencadangkan sama ada anda harus mencari untuk memasuki kedudukan yang panjang atau kedudukan yang pendek. Oleh itu, mari kita pertimbangkan salah satu kaedah trend yang paling sederhana - crossover purata bergerak.
Purata bergerak sederhana mewakili harga penutupan purata dalam beberapa hari tertentu. Untuk menghuraikan, mari kita lihat dua contoh ringkas - satu lagi istilah, satu istilah yang lebih pendek.
Rajah 1 memaparkan crossover purata bergerak 50 hari / 200 hari untuk silang euro / yen. Teori di sini adalah bahawa trend itu menguntungkan apabila purata 50 hari bergerak melebihi purata 200 hari dan tidak menguntungkan apabila 50 hari berada di bawah 200 hari. Seperti yang ditunjukkan dalam carta, gabungan ini berfungsi dengan baik untuk mengenal pasti trend utama pasaran - sekurang-kurangnya kebanyakan masa. Walau bagaimanapun, tidak kira apa kombinasi rata-rata bergerak yang anda pilih untuk digunakan, akan ada whipsaws.
Rajah 1: Euro / yen dengan purata bergerak 50 hari dan 200 hari
Rajah 2 menunjukkan gabungan yang berbeza - crossover 10 hari / 30 hari. Kelebihan gabungan ini ialah ia akan bertindak balas dengan lebih pantas kepada perubahan trend harga daripada pasangan sebelumnya. Kelemahannya adalah ia juga akan lebih mudah terdedah kepada cipssover 50 hari / 200 hari yang panjang.
Rajah 2: Euro / yen dengan purata bergerak 10 hari dan 30 hari
Ramai pelabur akan mengumumkan gabungan tertentu untuk menjadi yang terbaik, tetapi realitinya ialah, tidak ada gabungan purata "terbaik" bergerak. Pada akhirnya, peniaga forex akan mendapat manfaat paling banyak dengan memutuskan apa kombinasi (atau gabungan) sesuai dengan bingkai masa mereka. Dari sana, trend - seperti yang ditunjukkan oleh petunjuk ini - harus digunakan untuk memberitahu para pedagang jika mereka harus berdagang panjang atau kekurangan perdagangan; ia tidak sepatutnya bergantung kepada penyertaan dan keluar masa.
Petunjuk No.2: Alat Trend-Pengesahan
Sekarang kita mempunyai alat trend berikut untuk memberitahu kami sama ada trend utama pasangan mata wang tertentu naik atau turun. Tetapi bagaimana boleh dipercayai penunjuk itu? Seperti yang dinyatakan sebelum ini, alat-alat trend berikut mudah terdedah. Oleh itu, adalah lebih baik untuk mempunyai cara untuk mengukur sama ada penunjuk arah aliran semasa adalah betul atau tidak. Untuk ini, kami akan menggunakan alat pengesahan trend. Sama seperti alat trend-berikut, alat pengesahan trend mungkin atau tidak bertujuan untuk menjana isyarat membeli dan menjual tertentu. Sebaliknya, kami ingin melihat apakah alat trend-berikut dan alat pengesahan trend bersetuju.
Pada dasarnya, jika kedua-dua alat trend-berikut dan alat pengesahan arah aliran menaik, maka peniaga boleh lebih yakin mempertimbangkan untuk mengambil perdagangan panjang dalam pasangan matawang yang dipersoalkan. Begitu juga, jika kedua-duanya menurun, maka peniaga boleh menumpukan pada mencari peluang untuk menjual pendek pasangan tersebut.
Salah satu alat pengesahan trend yang paling popular - dan berguna dikenali sebagai pergerakan penumpuan purata bergerak (MACD). Penunjuk ini terlebih dahulu mengukur perbezaan di antara dua purata pergerakan yang lancar. Perbezaan ini kemudian dicairkan dan dibandingkan dengan purata bergerak sendiri. Apabila purata smoothed semasa berada di atas purata bergeraknya sendiri, maka histogram di bahagian bawah Rajah 3 adalah positif dan aliran menaik dikonfirmasi. Di sebelah flip, apabila purata pelicinan semasa berada di bawah purata bergeraknya, maka histogram di bahagian bawah Rajah 3 adalah negatif dan aliran menurun disahkan.
Rajah 3: Euro / yen menyeberang dengan purata bergerak 50 hari dan 200 hari dan penunjuk MACD
Pada dasarnya, apabila kombinasi purata aliran bergerak berikut adalah menurun (purata jangka pendek di bawah purata jangka panjang) dan histogram MACD adalah negatif, maka kami mempunyai aliran menurun yang dikonfirmasi. Apabila kedua-duanya positif, maka kita mempunyai aliran menaik yang disahkan.
Di bahagian bawah Rajah 4 kita melihat satu lagi alat pengesahan trend yang mungkin dipertimbangkan sebagai tambahan kepada (atau di tempat) MACD. Ia adalah kadar penunjuk perubahan (ROC). Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4, garis merah mengukur harga penutupan hari ini dibahagikan dengan harga penutupan 28 hari dagangan yang lalu. Bacaan di atas 1.00 menunjukkan bahawa harganya lebih tinggi hari ini daripada 28 hari lalu dan sebaliknya. Baris biru mewakili purata bergerak 28 hari dari bacaan harian ROC. Di sini, jika garis merah di atas garisan biru, maka ROC mengesahkan aliran menaik. Sekiranya garis merah berada di bawah garis biru, maka kita mempunyai aliran menurun yang dikonfirmasi.
Perhatikan dalam Rajah 4 bahawa penurunan harga yang tajam yang dialami oleh euro / yen menyeberang dari pertengahan Januari hingga pertengahan Februari, lewat April hingga Mei dan pada separuh kedua bulan Ogos masing-masing disertakan dengan:
- Purata bergerak 50 hari di bawah purata bergerak 200-hariHDM negatif MACD
Konfigurasi penurunan untuk penunjuk ROC (garisan merah di bawah biru):
Rajah 4: Euro / yen merentas dengan MACD dan penunjuk trend pengesahan trend
Petunjuk No. 3: Alat Overbought / Overweight
Selepas memilih untuk mengikut arah trend utama, seorang peniaga mesti membuat keputusan sama ada mereka melompat lebih selesa sebaik sahaja tren yang jelas ditubuhkan atau selepas pengunduran berlaku. Dalam erti kata lain, jika arah aliran ditentukan untuk menaik, pilihannya sama ada untuk membeli kekuatan atau membeli kelemahan. Jika anda memutuskan untuk masuk secepat mungkin, anda boleh mempertimbangkan untuk memasuki perdagangan sebaik sahaja aliran menaik atau aliran menurun disahkan. Sebaliknya, anda boleh menunggu pengunduran dalam trend utama keseluruhan yang lebih besar dengan harapan bahawa ini menawarkan peluang risiko yang lebih rendah. Untuk ini, seorang peniaga akan bergantung kepada penunjuk beli terlebih beli / oversold.
Terdapat banyak penunjuk yang boleh menyesuaikan bil ini. Walau bagaimanapun, yang berguna dari sudut dagangan ialah indeks kekuatan relatif tiga hari, atau RSI tiga hari yang pendek. Penunjuk ini mengira jumlah dan jumlah hari terkumpul terkumpul sepanjang tempoh tingkap dan mengira nilai yang boleh berkisar dari sifar hingga 100. Jika semua tindakan harga adalah terbalik, penunjuk akan mendekati 100; jika semua tindakan harga adalah menurun, maka penunjuk akan menghampiri sifar. Bacaan 50 dianggap neutral.
Rajah 5 memaparkan RSI tiga hari untuk silang euro / yen. Secara umumnya, seorang peniaga yang ingin memasuki penarikan balik akan mempertimbangkan untuk bertahan lama jika purata 50 hari bergerak melebihi 200 hari dan RSI tiga hari jatuh di bawah tahap pencetus tertentu, seperti 20, yang akan menunjukkan kedudukan terlebih jual. Sebaliknya, peniaga mungkin mempertimbangkan memasuki kedudukan yang pendek jika 50 hari berada di bawah 200 hari dan RSI tiga hari meningkat di atas tahap tertentu, seperti 80, yang akan menunjukkan kedudukan terlebih beli. Peniaga yang berlainan mungkin lebih suka menggunakan tahap pencetus yang berbeza.
Rajah 5: Euro / yen menyeberang dengan indikator overbought / oversold RSI selama tiga hari
Petunjuk No.4: Alat Mengambil Untung
Jenis penunjuk terakhir yang memerlukan peniaga forex adalah sesuatu untuk membantu menentukan masa untuk mengambil keuntungan pada perdagangan yang menang. Di sini, terdapat banyak pilihan yang ada. Malah, RSI tiga hari itu juga boleh dimuatkan ke dalam kategori ini. Dengan kata lain, seorang peniaga yang memegang posisi lama mungkin mempertimbangkan mengambil beberapa keuntungan jika RSI tiga hari naik ke tahap tinggi 80 atau lebih. Sebaliknya, seorang peniaga yang memegang jawatan pendek mungkin mempertimbangkan mengambil keuntungan jika RSI tiga hari menurun ke paras yang rendah, seperti 20 atau kurang.
Satu lagi alat pengambilan keuntungan yang berguna adalah penunjuk popular yang dikenali sebagai Bollinger Bands. Alat ini mengambil sisihan piawai perubahan harga data sepanjang tempoh, dan kemudian menambah dan menolaknya dari harga penutupan purata pada bingkai waktu yang sama, untuk membuat "band" dagangan. Walaupun ramai pedagang cuba menggunakan Bollinger Bands sehingga masa kemasukan dagangan, mereka mungkin lebih berguna sebagai alat pengambilan untung.
Rajah 6 memaparkan euro / yen menyeberang dengan 20 hari Bollinger Bands yang memaparkan data harga harian. Seorang peniaga yang memegang kedudukan yang panjang mungkin mempertimbangkan untuk mengambil sedikit keuntungan jika harga sampai ke band atas, dan seorang peniaga yang memegang posisi pendek mungkin mempertimbangkan untuk mengambil sedikit keuntungan jika harganya mencapai band yang lebih rendah.
Rajah 6: Euro / Yen menyeberang dengan Bollinger Bands®
Alat pengambilan untung akhir akan menjadi "trailing stop." Perhentian trailing lazimnya digunakan sebagai kaedah untuk memberi peluang perdagangan untuk membiarkan keuntungan berjalan, sementara juga berusaha untuk menghindari kehilangan keuntungan terkumpul. Terdapat banyak cara untuk tiba di perhentian trailing. Rajah 7 menggambarkan hanya satu daripada cara ini.
Perdagangan yang ditunjukkan dalam Rajah 7 mengandaikan bahawa perdagangan pendek dimasukkan dalam pasaran forex untuk euro / yen pada 1 Januari 2010. Setiap hari julat sebenar purata sepanjang tiga hari dagangan yang lalu didarabkan dengan lima dan digunakan untuk mengira trailing hentikan harga yang hanya boleh bergerak ke sisi atau lebih rendah (untuk perdagangan pendek), atau ke sisi atau lebih tinggi (untuk perdagangan yang panjang).
Rajah 7: Euro / yen melintang dengan hentian trailing
Garisan bawah
