Analisa Fibonacci boleh meningkatkan prestasi pasaran anda, tetapi anda perlu menguasai beberapa helah perdagangan untuk mendapatkan manfaat maksimum dari urutan matematik ini yang ditemui di dunia Barat lebih daripada 800 tahun yang lalu. Mari kita selesaikan perkara itu dengan asas yang cepat dan kemudian turun ke perniagaan dengan dua strategi asal yang langsung mengetuk ke dalam kuasa tersembunyinya.
Apakah Analisis Fibonacci?
Monk dan ahli matematik abad kedua belas, Leonardo de Pisa (yang kemudian bermerk sebagai Fibonacci) menemui urutan nombor logik yang muncul di seluruh alam dan dalam karya seni yang hebat. Tidak diketahui oleh bhiksu yang besar, nombor-nombor Fibonacci ini sesuai dengan ke dalam pasaran kewangan moden kita kerana mereka menggambarkan - dengan ketepatan yang besar - hubungan kompleks antara gelombang individu dalam trend, serta sejauh mana pasaran akan kembali apabila mereka kembali ke peringkat sebelumnya yang didagangkan.
Bermula dengan 1 + 1, urutan Fibonacci, di mana nombor pertama adalah 1, terdiri daripada nombor yang merupakan jumlah mereka dan nombor yang mendahului mereka. Akibatnya, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 dan 21 + 34 = 55, yang menunjukkan bahawa 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 dan 55 adalah semua nombor Fibonacci. Mengasingkan rentetan berangka ini mengungkap nisbah yang berulang yang telah menjadi asas untuk analisis grid Fibonacci dalam perdagangan ayunan dan disiplin pasaran yang lain.
Pengiriman.386,.50 dan.618 membentuk struktur asas grid Fibonacci yang terdapat dalam pakej perisian pasaran popular, dengan tahap.214 dan.786 yang dimainkan semasa tempoh turun naik yang lebih tinggi. Teknik analisa awal cukup mudah untuk pemain pasaran di semua peringkat untuk memahami dan menguasai. Hanya letakkan grid di atas titik akhir utama yang tinggi dan rendah dalam aliran menaik atau turun naik dan cari penjajaran rapat dengan giliran harga utama.
Analisis pasaran yang lebih dalam memerlukan usaha yang lebih besar kerana trend adalah fenomena harmonik, yang bermaksud mereka dapat membahagikan kepada gelombang yang lebih kecil dan lebih besar yang menunjukkan arah harga bebas. Sebagai contoh, satu siri aliran uptrend dan aliran menurun yang relatif akan membenamkan diri dalam aliran meningkat satu atau dua tahun dalam S & P 500 atau Dow Industrials. Kami melihat kerumitan ini dengan jelas apabila beralih lebih tinggi, dari carta setiap hari ke minggu, atau lebih rendah, dari setiap carta 60 minit atau 15 minit.
Strategi Flush Fibonacci
Satu grid Fibonacci tunggal pada carta harian akan meningkatkan hasil, tetapi nisbah menjadi lebih tajam apabila memeriksa dua atau lebih bingkai masa. Pedagang berayun yang mengambil langkah seterusnya akan mendapat nilai yang besar dalam carta setiap hari dan 60 minit, manakala pemasar pasaran akan mendapat manfaat apabila mereka melangkah semula dan menggabungkan carta harian dan mingguan. Dalam kedua-dua kes, penjajaran antara tahap Fib utama dalam bingkai masa yang berbeza mengenal pasti sokongan dan rintangan tersembunyi yang boleh digunakan untuk masuk, keluar dan berhenti penempatan.
Sebagai contoh, dalam carta di atas, anda akan melihat bahawa saham Microsoft Corporation (MSFT) telah jatuh mendadak pada $ 42.10 pada bulan Oktober dan bersatu dalam gelombang menegak yang berakhir pada $ 50.05 beberapa minggu kemudian. Penarikan balik berikutnya diselesaikan pada 38.2% retracement (.382) untuk empat sesi dan merosot ke jurang pertengahan Disember yang mendarat harga pada retracement retracement 61.8% (.618). Tahap itu menandakan rendah yang boleh didahulukan mendahului pemulihan yang tajam di storan 78.6% (.786). (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Draw Level Fibonacci .)
Perhatikan bagaimana ciri carta lain berinteraksi dengan tahap Fibonacci utama. Penjualan ke tahap 62% juga memenuhi jurang Oktober (lingkaran merah) sementara gerai-gerai berikutnya melantun berhampiran tiga tahap swing tinggi (garis biru) sejajar dengan penarikan 78.6%. Ini memberitahu kita bahawa analisis Fibonacci berfungsi dengan lebih berkesan apabila digabung dengan pasukan teknikal yang lain dalam permainan, seperti jurang, purata bergerak dan tinggi tinggi dan rendah.
Sekarang mari kita zum masuk dan kenalpasti teknik Fibonacci yang anda boleh gunakan untuk mencari penyertaan berisiko rendah yang tidak disedari oleh pemain pasaran yang kurang prihatin. Harga jatuh terletak pada anjakan 38% untuk empat sesi, menghisap bekalan modal mencari pembalikan. Jurang ke bawah menangkap orang ramai ini, yang digoncang pada masa yang sama jawatan saham yang turun naik rendah pada tahap 62%. Walaupun masuk akal untuk membeli pada tahap sokongan itu, ia adalah strategi yang berisiko kerana jurang itu dapat dengan mudah membunuh yang terbalik dan memaksa kerosakan lain.
Seterusnya datang bahagian penting. Lonjakan di atas sokongan retracement 38% mengembalikan sokongan, mencetuskan Fibonacci Flush beli isyarat, meramalkan kedudukan yang diambil berhampiran $ 47 akan menghasilkan keuntungan yang boleh dipercayai. Pada masa yang sama, para pemegang saham yang terperanjat enggan membeli kembali harga ini kerana, seperti ungkapan itu, "sekali digigit, dua kali malu." Ini mengurangkan minat dalam perdagangan sambil membenarkan wang baru untuk membawa risiko dalam pita kemeruapan yang lebih rendah, dan bergantung pada kecenderungan yang diperhatikan panjang untuk sokongan untuk ditahan selepas ia diuji, dipecahkan dan kemudian dialihkan semula. (Untuk lebih lanjut, lihat: Asas Sokongan dan Rintangan .)
Strategi Pop Parabola
Merujuk kepada carta di atas sebagai contoh, tahap retracement retracement 78.6% berdiri sebagai penghalang harmonik terakhir sebelum instrumen melengkapkan ayunan harga 100% (lebih tinggi atau lebih rendah). Ini adalah maklumat yang berharga kerana ia memberitahu kita bahawa pelarian di atas tahap ini dalam arah aliran menaik, atau pecahan dalam aliran menurun, akan memanjangkan ke arah ayunan terakhir tinggi atau rendah sebagai sasaran minimum. Melakukan matematik menunjukkan perjalanan percuma untuk 21.6% terakhir gelombang rali atau menjual.
Strategi Pop Parabola ini berfungsi dengan baik pada bingkai masa yang lebih lama dan bahkan dapat memberikan kemasukan awal kepada penembusan utama dan kerosakan pada isu-isu yang dipegang secara meluas. Sebagai contoh, lihat Facebook, Inc. (FB) selepas ia memuncak pada $ 72.59 pada Mac 2014 dan memasuki pembetulan yang mendapat sokongan pada pertengahan $ 50. Lantunan yang berikutnya mencapai retracement 78.6% pada $ 68, 75 dua bulan kemudian dan terhenti, menghasilkan hampir tiga minggu tindakan mendatar.
Stok mengatasi rintangan harmonik pada 21 Julai (garis merah) dan lepas landas, menyiapkan 21.4% terakhir dari ayunan harga 100% dalam hanya empat sesi. Di samping itu, hari keempat menghasilkan penembusan di atas paras tertinggi pada bulan Mac, dengan menetapkan satu set baru membeli isyarat yang memberi para pemegang saham yang fokus kepada Fibonacci banyak pilihan yang menguntungkan, termasuk membiarkannya naik, mengambil keuntungan separa atau mempertaruhkan imbangan pada aliran meningkat baru.
Pelancaran Facebook menyoroti kelebihan kedua strategi Pop Parabola. Pasaran cenderung untuk menegak ke tahap 100% ini, seolah-olah magnet sedang menarik tindakan harga. Kecenderungan parabola ini dapat menghasilkan keputusan cemerlang dalam tempoh masa yang sangat singkat. Sudah tentu, ia tidak diberikan kerana apa-apa boleh berlaku pada bila-bila masa di pasaran moden kita, tetapi juga sedikit kecondongan ke arah tanda menegak yang boleh ditakrifkan dalam pertandingan.
Sebagai nota akhir, tujahan dari 78.6% menjadi 100% menandakan kecenderungan fraktal yang muncul dalam semua bingkai masa, dari 15 minit melalui carta bulanan, dan boleh didagangkan dengan berkesan sama ada anda seorang pemangkin atau pemasar pasaran. Walau bagaimanapun, tempoh pemegangan urusniaga lebih cenderung untuk menghadapi pembunuhan perdagangan dan kejutan, sementara saiz perhimpunan yang dijangkakan atau penjualan sering terlalu kecil untuk menempah keuntungan yang boleh dipercayai, terutamanya selepas kesan negatif dari kos urus niaga. (Untuk lebih lanjut, lihat: Pengenalan kepada SAR Parabola .)
Garisan bawah
Melihat trend pasaran menerusi kanta dari grid Fibonacci membolehkan para pelabur melihat corak yang lebih besar di luar kemunculan dan kemeruapan yang segera dan untuk menentukan prospek keuntungan yang mungkin hanya di luar pandangan para pelabur yang terkejut dengan pandangan jangka pendek trend ini. Sekiranya digunakan dengan baik, alat-alat analisis Fibonacci membekalkan pelabur dengan keyakinan dan pandangan yang diperlukan untuk menahan keganasan yang digerakkan oleh kemerosotan yang drastis dan untuk memanfaatkan peluang untuk mendapat keuntungan daripada menghampiri peralihan menegak. Walau bagaimanapun, berbuat demikian memerlukan kesanggupan untuk menahan ketidakstabilan yang tidak wujud dalam tempoh masa yang dimampatkan untuk melihat pergerakan pasaran yang dipercayai oleh Fibonacci, berdasarkan rumus matematik yang telah menimbulkan ujian masa. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Strategi untuk Pengambilan Fibonacci Perdagangan .)
