Selepas tahun pulangan yang melanda pada tahun 2017, pasaran baru muncul telah mencetuskan kekacauan pada tahun 2018. Dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di China ke mata wang Turki, lira, runtuh - semuanya berlaku di latar belakang pilihan raya presiden Amerika Latin yang tidak menentu, peperangan perdagangan dan pelan Dolar Amerika yang menjadikan sukar bagi negara-negara pasaran yang sedang berkembang hutang untuk membayar hutang mereka - mudah difahami mengapa pasaran-pasaran "pertumbuhan" ini tidak merawat pelabur dengan baik pada tahun ini.
"Ini tidak berakhir dengan apa cara, " kata Andrew Brenner, ahli strategi global di National Alliance Capital Markets, kepada CNBC. "Semakin lama Rizab Persekutuan (Fed) semakin merosot, semakin banyak pengetatan, semakin banyak masalah bagi pasaran baru muncul, dan kami tidak melihat yang paling buruk, " katanya.
Peniaga yang percaya bahawa cabaran yang dihadapi oleh pasaran baru muncul tidak akan menyelesaikannya semalaman harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadap pasaran ini dengan menggunakan dana yang diperdagangkan (ETF). Mari kita lihat beberapa peluang dagangan semasa.
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF (EDZ)
Dilancarkan pada tahun 2008, Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF bertujuan untuk mengembalikan tiga kali prestasi harian terbalik Indeks MSCI Emerging Markets. Indeks mendasar mempunyai kecenderungan ke arah firma kewangan dan teknologi di China, Korea dan Taiwan tetapi juga termasuk pendedahan kepada syarikat-syarikat di India, Brazil dan Mexico. Sehingga 9 November 2018, EDZ mempunyai $ 90.39 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM) dan menawarkan hasil dividen 0.26%. Dana itu memungut yuran pengurusan tahunan sebanyak 0.96% dan mempunyai pulangan tahunan (YTD) sebanyak 18.4%.
Harga saham EDZ telah menjejaki peningkatan yang lebih tinggi sepanjang 2018. Sentimen menjadi menaik apabila purata 50-hari bergerak sederhana (SMA) menyeberang di atas SMA 200 hari, dikenali oleh penganalisis teknikal sebagai "salib emas" pada awal bulan Julai. Mereka yang ingin bertaruh terhadap pasaran baru muncul perlu mencari pintu masuk pada $ 53.5, di mana harga dana itu kemungkinan akan mendapat sokongan dari garis aliran menaik sembilan bulan yang menghubungkan beberapa pendailan swing. Pesanan stop-loss boleh duduk di bawah tangga ayunan September rendah, manakala 29 Oktober YTD tinggi $ 73.3 adalah kawasan yang sesuai untuk mengambil keuntungan.
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV)
Dibentuk pada tahun 2007, ProFares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF cuba untuk mereplikasi dua kali prestasi harian terbalik Indeks MSCI Emerging Markets. Dana itu dengan AUM sebanyak $ 25.16 juta, adalah ideal untuk pedagang ayunan yang ingin mengambil pertaruhan sederhana terhadap pasaran baru muncul. EEV mempunyai spread purata 0.2% dengan kira-kira 40, 000 saham bertukar tangan setiap hari. Sehingga 9 November 2018, dana itu didagangkan pada $ 50.16, menghasilkan 0.14% dan mempunyai pulangan YTD sebanyak 14.4%. Nisbah perbelanjaannya sebanyak 0.95% adalah sejajar dengan purata kategori 0.94%.
Harga saham EEV rally dengan kukuh pada bulan Oktober ketika pasaran ekuiti global mandi. Pergerakan yang lebih tinggi disertai dengan volum di atas purata, mencadangkan pembelian institusi. Harga EEV telah bermula pada November dengan menarik kembali ke arah aliran menaik yang ditetapkan pada paras $ 48 yang menawarkan peluang kepada para pedagang. Indeks kekuatan relatif (RSI) didagangkan di bawah 50, memberikan banyak ruang perdagangan ke depan sebelum mencapai keadaan belian balik. Para peniaga boleh meletakkan kedudukan mereka di bawah rendah semasa ayunan dan bertujuan untuk keluar dengan keuntungan pada bulan lalu tinggi pada paras $ 58.
ProShares Pasaran Muncul MSCI Pendek ETF (EUM)
The MSFI Shortcuts Emerging Markets ProShares, yang juga diwujudkan pada tahun 2007, bertujuan untuk menyediakan prestasi harian terbalik Indeks MSCI Emerging Markets. Dana itu, dengan lebih daripada $ 250 juta dalam aset bersih, mempunyai jumlah perdagangan harian purata (ADTV) sebanyak $ 19.03 juta dan penyebaran purata sempit sebanyak 0.05%, menjadikannya instrumen yang sesuai untuk peniaga jangka pendek. EUM mempunyai 9.46% pulangan YTD, nisbah perbelanjaan 0.95% dan membayar kepada pelabur hasil dividen sebanyak 0.22% pada 9 November 2018.
EUM menjejaki indeks yang sama seperti EDZ dan EEV; oleh itu cartanya adalah serupa dengan dua ETF yang pertama dibincangkan. Harga dana secara konsisten melantun dari aliran menaik yang bermula pada akhir Februari, yang menjadikan penarikan semula semasa ke trendline pada tahap $ 19.5 yang merupakan kawasan membeli kemungkinan besar. Peniaga harus melindungi modal mereka dengan hentian yang diletakkan sedikit di bawah garis aliran menaik dan mempertimbangkan mengambil keuntungan yang hampir pada akhir akhir Oktober tinggi, di mana harga dana mungkin menghadapi rintangan.
