Gudang kedai gergasi CVS Health Corporation (CVS) melaporkan pendapatan Q3 yang lebih baik dan dijangka pada 6 November, dan stoknya lebih tinggi apabila momentum mendapat momentum.
Saham CVS telah berada dalam mod pemulihan sejak pertengahan Jun walaupun rantaian farmasi berjuang untuk mengurangkan kos berikutan pemerolehan insurans kesihatan Aetna tahun lepas. Ia boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk satu syarikat untuk "mencerna" syarikat yang dibelinya dan melihat manfaat pengambilalihan itu. Sebagai CVS memperluas Klinik Menit ke lebih banyak lokasi kedai, pergi ke farmasi ini akan menjadi seperti pergi ke "bilik kecemasan mini."
Saham ditutup minggu lalu pada $ 72.47, naik 10.6% tahun ini dan di pasaran pasaran lembu pada 40.1% di atas 17 Mei rendah $ 51.72. Saham itu menetapkan paras tertinggi pada 2019 iaitu $ 72.98 pada hari Jumaat, 8 November. Walaupun selepas kekuatan ini, stok masih rendah pada asasnya dengan nisbah P / E 9.58 dan hasil dividen sebanyak 2.79%, menurut Macrotrends.
CVS kini telah mengalahkan anggaran pendapatan sesaham dalam 15 suku berturut-turut. Kisah pemulihan bermula pada 28 Nov, 2018, apabila Aetna mengumumkan bahawa perjanjian CVS untuk membeli Aetna telah selesai, menetapkan pentas untuk CVS untuk menjadi "syarikat inovasi kesihatan utama negara."
Carta harian untuk Kesihatan CVS
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk CVS menunjukkan bahawa stok telah berada di bawah "salib kematian" sejak 30 Januari, apabila purata bergerak mudah 50 hari jatuh di bawah purata bergerak mudah 200 hari untuk memberi isyarat bahawa harga yang lebih rendah terletak di hadapan. Ini menjejaki stoknya pada 2019 yang rendah sebanyak $ 51.72 pada 17 Mei.
Apabila kisah pemulihan berevolusi, "salib emas" dibentuk pada 19 September. Ini bertentangan dengan "salib kematian", sebagai "salib emas" berlaku apabila purata 50 hari sederhana bergerak naik melebihi 200 hari sederhana purata bergerak untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih tinggi akan diikuti. Isyarat pembelian ini menjejaki stoknya pada paras tinggi pada 8 November pada $ 72.98.
Carta mingguan untuk Kesihatan CVS
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk CVS adalah positif tetapi overbought, dengan stok di atas purata bergerak diubah 5 minggu di $ 65.63. Ini mensasarkan purata bergerak sederhana selama 200 minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 75.60. Stok telah berada di bawah purata bergerak sederhana selama 200 minggu sejak minggu 4 November 2016.
Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 berakhir pada minggu lepas pada 89.32. Sekiranya bacaan ini meningkat melebihi 90.00, stok menjadi "gelembung parabola inflasi." Pada minggu 26 April, bacaan ini adalah 9.71, yang berada di bawah paras 10.00 menjadikan stok "terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi dagangan: Beli saham CVS pada kelemahan ke paras nilai bulanan pada $ 59.46. Kurangkan pegangan ke atas tahap berisiko tahunan pada $ 106.84.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember 2018, dan tahap tahunan yang asal masih dalam permainan. Tutup pada akhir Jun 2019 menubuhkan tahap semiannual baru, dan tahap separuh kedua bagi separuh kedua 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 Sep menetapkan level untuk suku keempat. Yang ditutup pada 31 Oktober menetapkan tahap bulanan untuk bulan November.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
