Isi kandungan
- Apakah Perisian Hari Dagangan?
- Bagaimana ia berfungsi
- Ciri-ciri dan Fungsi
- Kos dan Pertimbangan Lain
- Garisan bawah
Aplikasi komputer telah memudahkan pengendalian perdagangan, terutamanya untuk aktiviti intensif jangka pendek seperti perdagangan hari, menjadikan penggunaan perisian dagangan sangat popular. Perdebatan terus menerus dari potensi keuntungan yang dapat diperoleh secara realistik dari kegiatan trading hari menggunakan platform perdagangan dalam talian, sebagai fi dan komisen broker dikatakan untuk mengambil sebagian besar potensi keuntungan yang tersedia. Oleh itu, ia menjadi sangat penting untuk memilih perisian dagangan hari yang tepat dengan analisis kos-manfaat, penilaian keupayaannya untuk keperluan perdagangan dan strategi individu, serta ciri-ciri dan fungsi yang anda perlukan.
Dagangan hari adalah aktiviti perdagangan masa di mana membeli atau menjual jawatan diambil dan ditutup pada hari dagangan yang sama dengan tujuan untuk membuat keuntungan dalam perbezaan harga yang lebih kecil pada jumlah pesanan yang besar dengan membeli dan menjual secara kerap, biasanya pada leverage.
Takeaways Utama
- Perisian dagangan hari melibatkan alat dan platform kemasukan pesanan yang membolehkan pedagang hari menjalankan kerja mereka dengan cara yang cekap dan konsisten. Platform ini sering termasuk perdagangan automatik berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh pedagang hari, yang membolehkan pesanan dihantar ke pasaran lebih cepat daripada refleks manusia. Memilih sistem perisian dagangan hari yang tepat memerlukan pemahaman kos dan faedah setiap tawaran dan jika anda memaksimumkan fungsinya.
Apakah Perisian Hari Dagangan?
Perisian dagangan hari merupakan program komputer, biasanya disediakan oleh firma broker, untuk membantu pelanggan menjalankan aktiviti perdagangan mereka secara efisien dan tepat pada masanya. Mereka sering mengotomatikkan analisis dan memasuki perdagangan dengan sendiri yang membolehkan para peniaga meraih keuntungan yang sukar dicapai oleh manusia semata-mata. Sebagai contoh, peniaga hari mungkin tidak mungkin untuk menjejaki dua penunjuk teknikal secara manual (seperti purata bergerak 50- dan 200 hari) pada tiga stok yang berbeza pilihannya, tetapi perisian dagangan hari automatik boleh dengan mudah melakukannya dan meletakkannya perdagangan sekali kriteria yang ditetapkan dipenuhi.
Ciri-ciri dan fungsi yang tersedia mungkin berbeza dari satu pakej perisian ke seterusnya dan mungkin datang dalam pelbagai versi. Selain daripada broker, vendor bebas juga menyediakan perisian perdagangan hari, yang cenderung mempunyai ciri yang lebih maju.
Bagaimana Kerja Perisian Hari Dagangan?
Tiga ciri asas mana-mana perisian hari dagangan dagangan termasuk:
- Fungsi yang membolehkan persediaan strategi perdagangan (berdasarkan penunjuk teknikal, berita, isyarat dagangan atau pengecaman corak) dalam sistem perdagangan Fungsi penempahan pesanan yang lazim (biasanya dengan Akses Pasaran Langsung) setelah kriteria itu dipenuhi Alat analisis untuk meneruskan penilaian kepemilikan yang ada (jika apa-apa), perkembangan pasaran dan ciri-ciri untuk bertindak dengan sewajarnya
Sebarang perisian dagangan hari akan memerlukan satu persatu strategi perdagangan sekali dengan menetapkan had perdagangan, meletakkan sistem pada data langsung dan membiarkannya melaksanakan perdagangan.
Satu contoh mudah: Andaikan stok ABC duanya berdaftar di kedua-dua New York Stock Exchange (NYSE) dan di Nasdaq. Anda sedang mencari peluang arbitraj dan terdapat perisian day-trading yang tersedia untuknya. Anda menetapkan yang berikut:
- Pilih saham ABC untuk arbitraj dan pilih dua pasaran (NYSE dan Nasdaq) untuk perdagangan. Mengambil kedua-dua kaki dari kos perdagangan harian anda sebanyak $ 0.10 sesaham untuk pembrokeran dan komisen; anda bertujuan untuk mencari perbezaan harga di antara kedua-dua pasaran yang melebihi jumlah tersebut. Oleh itu, anda menetapkan (katakan $ 0.20 atau ke atas) sebagai perbezaan harga-iaitu, perisian harus melaksanakan pesanan membeli dan menjual serentak hanya jika bidaan dan permintaan harga di kedua pasaran berbeza dengan $ 0.20 (atau lebih) saham yang akan dibeli dan dijual dalam satu pesanan (katakan 10, 000 saham).
Katakan perisian itu mengenal pasti bahawa ABC telah memetik harga $ 62.10 di NYSE dan $ 62.35 di Nasdaq (perbezaan $ 0.25) untuk pesanan lebih daripada had set 10, 000 saham. Perisian dagangan hari ini akan memulakan perdagangan kerana ia sepadan dengan kriteria yang ditetapkan, dan akan menghantar pesanan ke dua bursa (beli pada harga yang lebih rendah dan menjual pada harga yang lebih tinggi). Sekiranya semuanya berjalan lancar, perisian dagangan hari ini akan membuat (62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10, 000) = $ 1, 500 keuntungan bersih bagi peniaga dalam denyar.
Penambahbaikan selanjutnya dalam perisian di atas mungkin termasuk ciri-ciri stop-loss-katakan sekiranya hanya perdagangan beli anda yang dilaksanakan tetapi bukan perdagangan jual. Bagaimanakah perisian day-trading akan berjalan dengan kedudukan yang panjang? Beberapa pilihan boleh dimasukkan sebagai ciri yang dipertingkatkan dalam perisian:
- Teruskan mencari peluang menjual pada harga yang ditentukan untuk masa tertentu. Sekiranya tiada peluang dikenalpasti dalam masa yang ditetapkan, letakkan posisi di loss.Tetapkan stop loss and square off order beli, jika limit hitSwitch ke teknik rata-rata-beli lebih banyak stok pada harga yang lebih rendah untuk mengurangkan harga keseluruhan
Ciri-ciri dan Fungsi
Contoh di atas adalah contoh arbitraj di mana peluang perdagangan berpanjangan. Banyak jenis aktiviti perdagangan hari ini boleh ditubuhkan melalui perisian perdagangan hari dan oleh itu menjadi sangat penting untuk memilih yang sesuai dengan keperluan anda. Beberapa ciri perisian hari dagangan yang baik:
- Kemerdekaan platform: Kecuali seorang pedagang sedang menjalankan algoritma yang sangat rumit untuk perdagangan hari yang memerlukan komputer yang berdedikasi tinggi, adalah disarankan untuk melakukan penawaran perisian berasaskan web. Faedah termasuk penyambungan dari mana-mana sahaja, tidak ada pemasangan naik taraf manual dan tiada kos penyelenggaraan. Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan algoritma yang sangat kompleks yang memerlukan pengkomputeran lanjutan, maka lebih baik untuk mempertimbangkan perisian yang boleh dipasang berasaskan komputer, walaupun itu akan mahal. Keperluan khusus anda untuk dagangan hari: Adakah anda mengikuti strategi trading mudah hari bergerak purata pada saham, atau adakah anda ingin melaksanakan strategi trading delta-netral kompleks termasuk pilihan dan saham? Adakah anda memerlukan suapan forex atau anda berdagang pada produk tertentu seperti pilihan binari? Memercayai tuntutan terhadap kandungan laman web broker saham tidak cukup untuk memahami tawaran tersebut. Minta versi percubaan dan teliti menilainya semasa fasa awal. Sebagai alternatif, semak tutorial skrin-oleh-skrin (jika ada) dari broker saham atau penjual untuk memahami dengan jelas keadaan yang sesuai untuk keperluan perdagangan hari anda. Ciri-ciri Tambahan: Percubaan perdagangan hari untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek pada siang hari. Pergerakan harga jangka pendek seperti ini didorong terutamanya oleh berita dan penawaran dan permintaan (antara faktor lain). Adakah strategi perdagangan harian anda memerlukan berita, carta, data Tahap 2, sambungan eksklusif ke pasaran tertentu (seperti OTC), suapan data tertentu, dan lain-lain? Jika ya, adakah ini termasuk dalam perisian atau peniaga harus melanggannya secara berasingan dari sumber lain, sehingga meningkatkan kos? Ciri Analisis: Perhatikan ciri-ciri analisis yang ditawarkannya. Berikut adalah beberapa daripada mereka:
- Pengenalpastian Teknikal / Pengiktirafan Corak: Bagi peniaga yang cuba memperoleh manfaat dari meramalkan tahap harga dan arah depan, banyak penunjuk teknikal yang ada. Apabila peniaga memuktamadkan penunjuk teknikal untuk mengikuti, mereka harus memastikan bahawa perisian perdagangan hari ini menyokong automasi yang diperlukan untuk pemprosesan perdagangan yang cekap berdasarkan petunjuk teknikal yang dikehendaki. Pengiktirafan Peluang Arbitrase: Untuk mendapat manfaat daripada perbezaan harga sedikit saham berdua tersenarai di pelbagai pasaran, pembelian secara serentak (pada harga yang rendah) dan menjual (pada pasaran harga yang tinggi) membolehkan peluang keuntungan dan merupakan salah satu strategi yang sering diikuti menggunakan perisian dagangan hari. Ini memerlukan sambungan kepada kedua-dua pasaran, keupayaan untuk memeriksa perbezaan harga kerana ia berlaku dan melaksanakan perdagangan tepat pada masanya. Strategi yang berasaskan model matematik: Beberapa strategi perdagangan automatik berdasarkan model matematik wujud seperti strategi perdagangan netral delta - yang membolehkan perdagangan pada gabungan pilihan dan keselamatan yang mendasarinya, di mana perdagangan diletakkan untuk mengimbangi delta positif dan negatif supaya portfolio delta dikekalkan pada sifar. Perisian day-trading harus mempunyai kecerdasan yang dibina untuk menilai pegangan semasa, mengesahkan harga pasaran yang tersedia dan melaksanakan perdagangan untuk kedua-dua ekuiti dan pilihan yang diperlukan. Strategi mengikut trend: Satu lagi strategi besar yang sering dilaksanakan melalui perisian dagangan hari.
Kos dan Pertimbangan Lain
Seperti yang dapat dilihat dari senarai di atas, langit adalah batas dengan pengaturcaraan komputer dan sistem perisian automatik. Apa-apa sahaja dan segala-galanya boleh diautomatikasikan, dengan banyak penyesuaian. Selain daripada memilih perisian yang betul, sangat penting untuk menguji strategi yang telah dikenal pasti mengenai data sejarah (mendiskaun kos pembrokeran), menilai potensi keuntungan yang realistik dan impak kos perisian hari perdagangan dan kemudian hanya membuat langganan. Ini adalah satu lagi bidang untuk menilai, kerana banyak broker menawarkan fungsi backtesting pada platform perisian mereka.
- Kos perisian: Adakah perisian itu tersedia sebagai sebahagian daripada akaun broker standard atau adakah ia datang dengan kos tambahan? Bergantung kepada aktiviti perdagangan individu anda, analisa kos-faedah perlu dijalankan. Penjagaan harus diambil untuk menilai versi yang ada dan ciri-ciri mereka. Kebanyakan perisian dagangan bebas secara lalai dengan akaun pembrokeran standard tetapi mungkin tidak semestinya mempunyai semua ciri yang diperlukan memenuhi keperluan perdagangan anda. Pastikan untuk memeriksa kos versi yang lebih tinggi yang mungkin jauh lebih tinggi daripada yang standard. Kos ini harus didiskaun dalam menilai pulangan daripada perdagangan dan keputusan dibuat hanya berdasarkan keuntungan realistik. Ketepatan Harga: Adakah perisian broker dan hari dagangan menyokong NBBO (bida dan tawaran terbaik nasional)? Broker yang merupakan peserta NBBO dikehendaki menjalankan perdagangan pelanggan pada tawaran terbaik dan menanyakan harga, memastikan daya saing harga. Bergantung kepada peraturan khusus negara, broker mungkin (atau mungkin tidak) diberi mandat untuk memberikan tawaran terbaik dan meminta harga. Pedagang perdagangan sekuriti antarabangsa dengan broker antarabangsa dan perisian harus mempertimbangkan mengesahkan ini untuk pasaran tertentu. Ciri-ciri Perlindungan: Ia menarik untuk mendapatkan perisian untuk menghasilkan wang untuk anda, tetapi perlindungan adalah yang paling penting. Dengan kemajuan teknologi, terdapat juga "algoritma & perisian menghidu" yang cuba mengenal pasti pesanan sampingan di pasaran. Mereka direka untuk membolehkan pemiliknya mendapat manfaat daripadanya dengan "mengesan" pesanan di sisi lain. Ia akan bernilai dipertimbangkan jika perisian dagangan hari anda terdedah kepada pengambilan sedemikian atau sama ada ia mempunyai ciri pencegahan untuk menyembunyikan pendedahan kepada peserta pasaran yang lain.
Garisan bawah
Terdapat ufuk yang tidak berkesudahan untuk meneroka dengan perdagangan menggunakan program komputer dan sistem perisian automatik. Ia mungkin sangat menarik untuk menghasilkan wang di klik butang, tetapi seseorang perlu menyedari sepenuhnya apa yang berlaku di belakang tabir: Adakah pesanan automatik mendapat harga yang tepat di pasaran yang betul, adakah ia mengikuti strategi yang betul dan sebagainya. Banyak anomali perdagangan telah dikaitkan dengan sistem perdagangan automatik. Penilaian menyeluruh mengenai perisian perdagangan hari dengan pemahaman yang jelas tentang strategi perdagangan yang anda mahukan dapat membolehkan peniaga-peniaga individu meraih manfaat perdagangan hari automatik.
