Charles Schwab Corporation (SCHW) membalikkan industri pembrokeran diskaun pada Oktober 2019, memotong komisen pada ekuiti dan perdagangan opsyen kepada sifar. Langkah itu, yang bertujuan untuk mencabar Robinhood dan lain-lain inovator internet yang pesat berkembang, telah dipadankan dengan cepat oleh pesaing lain, dengan penurunan penurunan industri yang menurunkan saham TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) dan E * TRADE Financial Corporation (ETFC) rendah.
Schwab menyusuli dengan berita blockbuster November bahawa ia akan memperoleh Ameritrade dalam urus niaga semua saham bernilai $ 26 bilion yang dijangka akan ditutup pada separuh kedua tahun 2020. Pukulan satu dua itu mempunyai kesan positif yang sangat besar terhadap stok Schwab, yang menamatkan enam penurunan bulan yang menurunkan pembrokeran diskaun terbesar Amerika ke terendah terendah sejak 2016. Yang lebih penting lagi, kini kini diposisikan dengan sempurna untuk pulangan yang menguntungkan 2020.
Industri broker telah bergelut dengan jumlah perdagangan yang lebih rendah pada tahun-tahun kebelakangan ini, didorong oleh para pelabur yang beralih daripada stok individu dan menjadi skim pengurusan pasif yang membeli dan menjual penemuan sektor popular. Kebangkitan kecerdasan buatan pesat juga telah mengambil tol, dengan algoritma yang memotong akaun terurus tradisional, membeli dan menjual dana dalam parameter peruntukan dan matlamat yang telah dipilih.
Portfolio Pintar "automatik" Schwab kini terdiri daripada sebilangan besar modal pelabur, sementara pengambilalihan yang akan datang akan membolehkan syarikat menguasai operasi lebih jauh, dengan menggunakan saiznya yang besar untuk mengurangkan kos transaksi pihak ketiga. Langkah itu mungkin menandakan kematian beberapa pesaing baru dan tradisi dalam tahun-tahun akan datang, mewujudkan kuasa kewangan sebagai Google broker diskaun
Carta Jangka Panjang SCHW (1990 - 2019)
TradingView.com
Stoknya meningkat dengan lebih tinggi pada tahun 1990-an, mempamerkan tujuh pecahan saham ke paras tertinggi pada April 1999 pada $ 51.69. Ini menandakan tertinggi tertinggi untuk 19 tahun akan datang, menjelang penurunan pasaran menanggung yang melepaskan lebih daripada 85% daripada nilai Schwab ke bulan Mac 2003. Ini menandakan peluang membeli bersejarah, menjelang awal pertengahan dekad yang sihat yang terhenti pada 50 % paras penarikan balik jualan pada musim panas tahun 2008. Ia mencatatkan tahap yang rendah di kalangan remaja yang rendah semasa keruntuhan ekonomi tetapi mengurangkan tahap pada tahun 2011, jatuh ke tahap rendah enam tahun pada $ 10.56.
Pembeli komited mengangkat saham melalui rintangan 2008 pada tahun 2014, tetapi perhimpunan itu membuat kemajuan sedikit, mendahului pada pertengahan $ 30 sebelum pecutan flash mini Ogos 2015. Ia mencatatkan tahap rendah dua tahun pada Februari 2016 dan menjadi lebih tinggi sekali lagi, memecah masuk ke tahap tinggi baru dalam aliran menaik yang kuat yang melengkapkan perjalanan ke tahap tinggi pada Disember tahun 2017. Percubaan perebutan 2018 gagal selepas menyiarkan tinggi sepanjang masa pada $ 60.22, membetulkan pembetulan perantaraan yang berterusan ke dalam pengumuman komisen Oktober 2019.
Carta Jangka Pendek SCHW (2017 - 2019)
TradingView.com
Pengayun stokastik bulanan jatuh ke dalam bacaan oversold yang paling dalam sejak 2011 pada 2018 dan menyeberang, mewujudkan kitaran beli jangka panjang yang baru mencapai zon terlebih beli. Penempatan ini meramalkan bahawa peningkatan tambahan mungkin dalam masa satu hingga tiga bulan akan datang, mungkin mengangkat stok kembali di atas paras tertinggi tahun 1999 (garis merah). Lebih penting lagi, kini telah mencerna sisa-sisa terakhir rintangan pelbagai dekad, menimbulkan peluang untuk pelarian bersejarah pada tahun 2020.
Penunjuk pengagihan akumulasi isipadu (OBV) pada neraca (OBV) melonjak ke tahap yang tinggi selepas pemangkasan Oktober sementara harga melonjak sehingga tahap penarikan semula Fibonacci.618 2018 ke penurunan 2019. Ini menandakan zon pembalikan yang sama, jadi kemerosotan dan kekurangan mengisi mungkin di sini, dengan purata 50-hari eksponen bergerak (EMA) kini mengangkat ke tahap sokongan itu. Diambil bersama, pengunduran ke pertengahan $ 40 dapat menawarkan peluang membeli yang bagus, menjelang keuntungan yang cepat dalam dekad baru.
Garisan bawah
Charles Schwab boleh menguasai industri broker diskaun pada tahun 2020 dan seterusnya, menjadikan saham itu sebagai pilihan utama bagi pelabur yang mencari pulangan yang lebih baik.
