Mengira aliran tunai percuma berguna untuk pelabur dan pemberi pinjaman untuk menilai kejayaan sebuah syarikat. Untuk membuat hamparan Excel untuk mengira aliran tunai operasi, pertama bergabung sel baris pertama bersama (antara lajur A hingga N). Baris ini akan memberi tajuk dokumen ini, seperti "Aliran Tunai 2019-2020." Ulangi langkah yang sama untuk baris kedua; barisan ini berfungsi untuk menulis nama perniagaan.
Menggunakan Excel Untuk Aliran Tunai
Dalam sel B4 melalui M4, masukkan satu bulan dalam setiap tahun bermula dengan permulaan tahun cukai. Dalam A5, taipkan "Baki Pembukaan." Dalam A7 hingga A12, taipkan yang berikut: "Wang Dalam" (A7), "Modal Pemilik" (A8), "Pinjaman Bank" (A9), "Jualan" (A10), "Lain" (A11) Wang Dalam "(A12). Dalam A12 hingga M12 meletakkan sempadan di bahagian atas. Sel-sel ini akan mewakili wang yang masuk ke dalam perniagaan.
Ubah suai lajur A untuk selesaikan semua perkataan dalam sel ini. Dalam jenis A14 dalam "Money Out, " yang akan menjelaskan semua kos perniagaan. Taipkan yang berikut di dalam sel-sel yang ditetapkan: "Bayaran Balik Pinjaman" (A16), "Barang untuk Jualan Semula" (A18), "Peralatan" (A19), "Pengiklanan" (A21), "Laman Web" (A22) A23), "Postage" (A24) "Stationary" (A25), dan "Total Money Out" (A27). Tambah perbelanjaan yang diperlukan dalam lajur B melalui M.
Untuk A27 hingga M27, letakkan sempadan di bahagian atas. Sorot semua sel antara B5 hingga M27, klik sel format, pergi ke Nombor, dan kemudian Perakaunan. Isikannya supaya nilai-nilai sel mempunyai dua tempat perpuluhan. Dalam B12, masukkan "= SUM (B8: B11)" dan tekan enter. Seret formula ini untuk setiap bulan. Dalam B27, masukkan "= SUM (B16: B26)" dan tekan enter. Seret formula ini merentasi lembaran Excel untuk setiap bulan. Dalam A29, taipkan "Baki Penutupan." Dalam sel B29, ketik formula berikut: "= B5 + B12-B27." Seret formula ini untuk sebulan (untuk sel M27).
Akhir sekali, taipkan semua nilai yang khusus untuk perniagaan anda setiap bulan. Baris baki penutup mewakili aliran tunai operasi dan juga akan menunjukkan belanjawan syarikat.
