Applied Materials, Inc. (AMAT) adalah syarikat peralatan semikonduktor dan penyedia perisian. Ia menjadikan cip komputer untuk peranti elektronik termasuk TV panel rata, telefon pintar, dan produk solar. Syarikat itu melaporkan pendapatan yang lebih baik dan dijangkakan selepas bel penutup pada 14 November, dan stok bereaksi dengan nilai intraday sepanjang hari yang tinggi $ 63.07 pada 18 November. Ini merupakan ujian yang gagal pada tahap risiko mingguannya pada $ 62.57, yang diikuti oleh penurunan industri dari UBS.
UBS menjangka kadar lancar fab fabrik wafer untuk melemahkan, dan Bahan Gunaan adalah antara tiga syarikat peralatan semikonduktor untuk diturunkan. Firma penganalisis menurunkan stok untuk menjual dari neutral. Saham Bahan Gunaan berpatutan dengan nisbah P / E 20.44 dan hasil dividen sebanyak 1.35%, menurut Macrotrends. Bahan Gunaan mempunyai coretan kemenangan mengatasi anggaran pendapatan sesaham dalam 17 suku berturut-turut.
Stok ditutup minggu lalu pada $ 55.95, masih naik 70.9% tahun hingga kini dan di wilayah pasaran lembu pada 94.3% di atasnya pada 26 Disember rendah $ 28.79. Sejak penurunan harga, stok berada di wilayah pembetulan pada 11.3% di bawah paras tertinggi intraday sepanjang 18 November sebanyak $ 63.07. Saham itu diperdagangkan serendah $ 55.43 pada 22 November, memegang paras nilai bulanannya pada $ 55.69.
Carta harian untuk Bahan Gunaan
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Bahan Gunaan menunjukkan pembentukan "salib emas" pada 4 April, apabila purata bergerak sederhana 50 hari meningkat di atas purata bergerak mudah 200 hari untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih tinggi terletak di hadapan. Isyarat kenaikkan ini menjejaki stok ke paras tertinggi intraday sepanjang jam $ 63.07 pada 18 November. Para pelabur boleh membeli stok pada kelemahan pada purata bergerak mudah 200 hari pada $ 38.81 pada 13 Mei. Apabila stoknya diniagakan serendah $ 28.79 pada 26 Disember, hari itu menjadi "pembalikan utama, " sebagai Saham Bahan Terapan ditutup hari itu pada $ 30.64, di atas tinggi 24 Disember sebanyak $ 30.32.
Penutupan $ 32.74 pada 31 Disember merupakan input penting untuk analisis proprietari saya, dan paras nilai tahunan kekal pada $ 37.57. Stok itu boleh dibeli pada tahap ini antara Jan. 24 dan 8 Mac. Penutupan $ 44.91 pada 28 Jun adalah satu lagi input penting untuk analisis proprietari saya. Ini mengakibatkan tahap risiko setiap setengah tahun pada $ 55.47, yang pertama kali diuji pada 25 Oktober. Ini adalah pivot yang diadakan pada 22 November rendah. Penutupan $ 49.90 pada 30 September adalah satu lagi input untuk analitik saya, dan tahap nilai suku tahunan adalah $ 38.73. Penutupan $ 54.26 pada 31 Oktober adalah satu lagi input, yang menyebabkan pivot bulanan untuk November pada $ 55.69.
Carta mingguan untuk Bahan Gunaan
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Bahan Gunaan adalah positif tetapi beli beli melebihi kelemahan jangka pendek, dengan saham di atas purata bergerak diubah 5 minggu purata $ 54.95. Rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu, atau "pengembalian kepada min, " adalah $ 40.37. Perhatikan bahawa stok diperdagangkan di sekitar "pengembalian kepada min" antara minggu 12 Oktober 2018, dan 18 Jan, apabila purata ialah $ 34.31.
Pembacaan stochastic lambat 12 x 3 x 3 mingguan adalah 85.37 berbanding 88.01 pada 15 November. Pada 18 November tinggi, bacaan ini melebihi 90, menjadikan stok itu sebagai "inflasi gelembung parabola" sebelum pembetulan 11.3%.
Strategi dagangan: Jika stok Terapan Bahan kekal di atas pivot setiap setengah tahun pada $ 55.47, potensi kenaikan harga adalah ke arah tahap berisiko mingguan pada $ 62.57. Jika tidak, risiko adalah purata bergerak mudah 200 hari pada $ 45, 99.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember, 2018. Tahap tahunan yang asal masih dalam permainan. Tutup pada akhir Jun 2019 menubuhkan tahap semiannual baru, dan tahap separuh kedua bagi separuh kedua 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 Sep menetapkan tahap untuk suku keempat. Yang ditutup pada 31 Oktober menetapkan tahap bulanan untuk bulan November.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama lagi selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
